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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.63%16.86億 | -10.88%10.89億 | -13.35%10.84億 | -1.25%55.49億 | 11.73%15.24億 | -10.03%15.52億 | -0.73%12.22億 | -3.70%12.51億 | 10.20%56.19億 | 6.56%13.64億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.97%8.94億 | -2.16%9.5億 | -9.52%8.93億 | -10.83%37.15億 | -8.74%9.29億 | -25.47%8.28億 | -17.57%9.71億 | 14.90%9.87億 | 10.18%41.66億 | 8.99%10.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 116.67%100万 | 33.33%-800万 | 87.50%-100万 | 85.71%-3,400万 | 85.45%-800万 | 77.78%-600万 | 90.70%-1,200万 | 70.37%-800万 | 47.58%-2.38億 | -129.17%-5,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.23%4.16億 | 0.99%4.1億 | 4.33%4.1億 | 7.40%16.11億 | 4.07%4.09億 | 6.61%4.03億 | 10.03%4.06億 | 9.17%3.93億 | 5.63%15億 | 9.17%3.93億 |
| 繰延税金 | -81.48%500万 | -91.43%300万 | -68.57%1,100万 | 19.66%1.4億 | 637.50%4,300万 | 42.11%2,700万 | -49.28%3,500万 | -5.41%3,500万 | -29.94%1.17億 | -113.79%-800万 |
| その他の非現金項目 | -151.02%-2,500万 | -89.80%500万 | 51.61%-1,500万 | 70.59%-500万 | -305.71%-7,200万 | 228.95%4,900万 | 372.22%4,900万 | -875.00%-3,100万 | -241.67%-1,700万 | 1,650.00%3,500万 |
| 運転資金の増減額 | 57.37%3.95億 | -19.38%-2.71億 | -71.20%-2.14億 | 34.07%1.22億 | 1,273.68%2.23億 | -10.99%2.51億 | 4.62%-2.27億 | -289.39%-1.25億 | -47.40%9,100万 | 62.00%-1,900万 |
| -売上債権増減額 | 135.62%2,600万 | -133.80%-2,400万 | 107.94%500万 | 49.50%-5,100万 | -66.67%1,400万 | -232.73%-7,300万 | 205.97%7,100万 | 51.91%-6,300万 | 28.37%-1.01億 | 250.00%4,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15.69%3.54億 | -15.79%-3.74億 | -121.13%-7,100万 | 408.91%5.14億 | 324.14%1.95億 | 264.29%3.06億 | -59.11%-3.23億 | 9.45%3.36億 | -49.50%1.01億 | 17.92%-8,700万 |
| -その他流動資産の変動 | -90.91%200万 | 258.82%5,400万 | 59.72%-2,900万 | -445.45%-1.2億 | -460.00%-3,600万 | -43.59%2,200万 | -9.68%-3,400万 | -80.00%-7,200万 | 12.00%-2,200万 | 147.62%1,000万 |
| -その他流動負債の変動 | 425.00%1,300万 | 23.73%7,300万 | 63.50%-1.19億 | -295.58%-2.21億 | 212.50%5,000万 | -103.85%-400万 | -6.35%5,900万 | -365.71%-3.26億 | -18.71%1.13億 | -75.38%1,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.63%16.86億 | -10.88%10.89億 | -13.35%10.84億 | -1.25%55.49億 | 11.73%15.24億 | -10.03%15.52億 | -0.73%12.22億 | -3.70%12.51億 | 10.20%56.19億 | 6.56%13.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.14%-6.74億 | -16.99%-5.44億 | -5.00%-5.04億 | -7.32%-22.87億 | -60.37%-7.81億 | 10.24%-5.61億 | 28.57%-4.65億 | -30.43%-4.8億 | -13.53%-21.31億 | -17.63%-4.87億 |
| 固定資産取引の純額 | -10.16%-6.18億 | 2.16%-4.99億 | -20.46%-5.24億 | -18.12%-22.29億 | -44.31%-7.23億 | 7.12%-5.61億 | -11.11%-5.1億 | -34.67%-4.35億 | -49.52%-18.87億 | -47.79%-5.01億 |
| 事業取引の純額 | ---1,800万 | 17.24%-2,400万 | -1,200.00%-2,600万 | 86.34%-3,100万 | --0 | --0 | 85.43%-2,900万 | 77.78%-200万 | 58.04%-2.27億 | -300.00%-400万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 268.75%8,100万 | 198.00%4,900万 | 97.50%-100万 | ---100万 | 1,000.00%9,900万 | -152.63%-4,800万 | 28.57%-5,000万 | 45.21%-4,000万 |
| その他の投資活動純額 | -3,900.00%-3,800万 | 16.00%-2,100万 | -800.00%-3,500万 | -330.30%-7,600万 | -198.28%-5,700万 | 116.67%100万 | -1,150.00%-2,500万 | 129.41%500万 | 925.00%3,300万 | --5,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.14%-6.74億 | -16.99%-5.44億 | -5.00%-5.04億 | -7.32%-22.87億 | -60.37%-7.81億 | 10.24%-5.61億 | 28.57%-4.65億 | -30.43%-4.8億 | -13.53%-21.31億 | -17.63%-4.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.24%-6.06億 | 25.96%-7.9億 | 68.71%-4.5億 | -2.60%-38.67億 | 36.99%-7.75億 | -220.53%-5.87億 | 40.46%-10.67億 | -16.53%-14.38億 | 8.34%-37.69億 | -52.61%-12.3億 |
| 借入金純額 | -100.34%-200万 | 50.00%-200万 | 98.59%-200万 | -75.36%4.47億 | 62.50%-300万 | -68.88%5.96億 | 95.40%-400万 | -2,266.67%-1.42億 | 525.82%18.14億 | 77.78%-800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 58.60%-4.02億 | 34.76%-5.63億 | 76.85%-2.47億 | 26.40%-34.82億 | 43.10%-5.81億 | 18.74%-9.71億 | 42.43%-8.63億 | -5.02%-10.67億 | -63.93%-47.31億 | -79.12%-10.21億 |
| 配当金支払総額 | -6.42%-2.32億 | -4.95%-2.33億 | -3.98%-2.35億 | -3.52%-8.82億 | -4.35%-2.16億 | -2.83%-2.18億 | -3.26%-2.22億 | -3.67%-2.26億 | -1.55%-8.52億 | -0.49%-2.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 400.00%3,000万 | -63.64%800万 | 1,233.33%3,400万 | --5,000万 | --2,500万 | 128.57%600万 | 144.44%2,200万 | -150.00%-300万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.24%-6.06億 | 25.96%-7.9億 | 68.71%-4.5億 | -2.60%-38.67億 | 36.99%-7.75億 | -220.53%-5.87億 | 40.46%-10.67億 | -16.53%-14.38億 | 8.34%-37.69億 | -52.61%-12.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.50%12.38億 | 14.87%14.83億 | -30.90%13.53億 | -12.55%19.58億 | -41.15%13.6億 | 32.04%9.56億 | -33.32%12.91億 | -12.55%19.58億 | -28.44%22.39億 | 6.06%23.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.50%4.06億 | 20.97%-2.45億 | 119.49%1.3億 | -115.30%-6.05億 | 90.93%-3,200万 | -74.54%4.04億 | 74.42%-3.1億 | -120.13%-6.67億 | 68.43%-2.81億 | -688.33%-3.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.88%16.44億 | 29.50%12.38億 | 14.87%14.83億 | -30.90%13.53億 | -30.90%13.53億 | -41.15%13.6億 | 32.04%9.56億 | -33.32%12.91億 | -12.55%19.58億 | -12.55%19.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.49%10.61億 | -18.11%5.47億 | -30.69%5.6億 | -6.25%32.68億 | 21.86%8.14億 | -11.01%9.78億 | -11.05%6.68億 | -16.53%8.08億 | 5.38%34.86億 | -5.78%6.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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