| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.92%-2.41万 | 61.45%-10.52万 | 121.74%8.69万 | -14.67%-143.29万 | 24.26%-58.89万 | -125.57%-17.11万 | 65.54%-27.3万 | -14.63%-39.99万 | 21.11%-124.96万 | -315.83%-77.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.08%-80.13万 | 8.80%-98.83万 | -4.62%-109.73万 | -84.87%-487.98万 | -61.76%-198.48万 | -321.52%-76.26万 | -26.20%-108.36万 | -16.77%-104.88万 | 19.30%-263.96万 | -26.85%-122.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 210.52%6.9万 | 888.39%6.94万 | 152.94%6.7万 | 118.60%6.59万 | 570.56%26.37万 | 44.49%-6.24万 | 90.31%-8,804 | -32.97%-12.65万 | -14,098.28%-35.45万 | 24.01%-5.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.81%30.03万 | 15.71%30.53万 | 45.88%39.09万 | 18.90%123.87万 | 46.68%44.3万 | -2.44%26.39万 | 12.07%26.39万 | 14.59%26.8万 | 10.81%104.18万 | 28.16%30.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --26.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -48.49%2,062 | 374.20%4.26万 | -77.49%8,636 | -2.52%10.75万 | 532.50%5.61万 | -65.96%4,003 | -67.20%8,976 | -38.38%3.84万 | -65.84%11.03万 | -62.65%8,876 |
| その他の非現金項目 | 148.23%19.71万 | 125.83%30.76万 | 75.25%17.73万 | 53.95%54.82万 | 140.23%23.15万 | -34.97%7.94万 | 104.52%13.62万 | 42.41%10.12万 | 58.01%35.61万 | 275.13%9.64万 |
| 運転資金の増減額 | -31.94%20.87万 | -38.66%25.17万 | 21.46%44.69万 | 416.43%122.06万 | 38.03%13.57万 | 831.52%30.66万 | 338.32%41.04万 | 32.68%36.79万 | 53.17%23.64万 | -81.16%9.83万 |
| -売上債権増減額 | -122.00%-5,574 | -234.24%-1.1万 | -95.06%538 | 260.61%4.4万 | 97.95%-395 | 45.11%2.53万 | 127.64%8,166 | 179.01%1.09万 | -248.85%-2.74万 | -525.43%-1.92万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.30%-8.59万 | -107.09%-1.78万 |
| -前払費用増減額 | 1,744.16%3.25万 | 201.25%3.31万 | 441.36%10.37万 | -298.67%-9.02万 | -157.14%-11.84万 | -106.74%-1,979 | -71.50%1.1万 | -18.65%1.91万 | 205.06%4.54万 | 26.68%-4.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.84%18.17万 | -41.32%22.96万 | 1.42%34.27万 | 316.42%126.69万 | 40.30%25.45万 | 2,549.14%28.32万 | 328.66%39.12万 | 19.30%33.79万 | -21.08%30.42万 | -44.86%18.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.92%-2.41万 | 95.72%-1.17万 | 98.35%-6,614 | -14.67%-143.29万 | 24.26%-58.89万 | -125.57%-17.11万 | 65.54%-27.3万 | -14.63%-39.99万 | 21.11%-124.96万 | -315.83%-77.75万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.50%-7.46万 | 4.57%-17.34万 | 90.32%-2.51万 | 48.39%-99.92万 | 41.04%-32.82万 | 52.14%-22.95万 | 46.46%-18.17万 | 53.65%-25.97万 | 7.84%-193.59万 | 33.03%-55.67万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 105.39%368 | 100.00%-1 | 100.00%1 | 98.82%-368 | -94.68%-13.35万 | -464.30%-6,827 |
| 無形資産取引の純額 | 67.50%-7.46万 | 4.57%-17.34万 | 90.31%-2.51万 | 44.57%-99.92万 | 40.25%-32.86万 | 46.07%-22.95万 | 39.01%-18.17万 | 50.98%-25.93万 | 11.30%-180.25万 | 34.00%-54.99万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.50%-7.46万 | 4.57%-17.34万 | 90.32%-2.51万 | 48.39%-99.92万 | 41.04%-32.82万 | 52.14%-22.95万 | 46.46%-18.17万 | 53.65%-25.97万 | 7.84%-193.59万 | 33.03%-55.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.09%32.55万 | -73.03%17.16万 | -105.79%-3.59万 | -17.82%244.59万 | -33.75%87.43万 | 241.10%31.57万 | -45.25%63.63万 | -13.70%61.96万 | 238.46%297.61万 | 27.69%131.98万 |
| 借入金純額 | 3.09%32.55万 | -77.74%14.16万 | -116.52%-8.59万 | 471.93%214.59万 | 157.67%67.43万 | -59.92%31.57万 | 853.02%63.63万 | 567.34%51.96万 | 9.87%-57.7万 | -602.38%-116.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | -87.77%30万 | -85.33%20万 | ---- | ---- | -68.67%10万 | 61.43%245.3万 | 13.65%136.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110.02万 | --112.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.09%32.55万 | -73.03%17.16万 | -105.79%-3.59万 | -17.82%244.59万 | -33.75%87.43万 | 241.10%31.57万 | -45.25%63.63万 | -13.70%61.96万 | 238.46%297.61万 | 27.69%131.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.27%2.78万 | -23.88%4.17万 | 15.69%10.9万 | -68.77%9.42万 | 26.57%15.22万 | 68.36%23.72万 | -50.42%5.48万 | -68.77%9.42万 | -90.57%30.16万 | -57.55%12.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 367.17%22.68万 | -107.45%-1.35万 | -69.17%-6.76万 | 106.62%1.39万 | -196.61%-4.28万 | -147.56%-8.49万 | 497.38%18.15万 | 79.08%-4万 | 92.53%-20.94万 | -194.21%-1.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 420.66%388 | -138.26%-352 | -39.21%338 | -54.73%913 | 96.20%-442 | -100.89%-121 | --920 | --556 | 102.21%2,017 | -484.75%-1.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.53%25.5万 | -88.27%2.78万 | -23.88%4.17万 | 15.69%10.9万 | 15.69%10.9万 | 26.57%15.22万 | 68.36%23.72万 | -50.42%5.48万 | -68.77%9.42万 | -68.77%9.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.36%-9.87万 | 59.29%-18.51万 | 95.19%-3.18万 | 23.65%-243.21万 | 31.26%-91.71万 | -311.44%-40.06万 | 59.82%-45.48万 | 27.44%-65.96万 | 13.54%-318.56万 | -31.03%-133.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
