| (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.41%4.41億 | 38.52%4.67億 | 30.16%20.8億 | 25.18%6.93億 | 54.60%6.57億 | 22.33%3.93億 | 13.01%3.37億 | 3.91%15.98億 | 0.55%5.54億 | 8.08%4.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.72%4.48億 | 17.39%4.52億 | 16.59%15.72億 | 19.67%4.14億 | 22.02%3.98億 | 15.52%3.75億 | 9.50%3.85億 | 9.08%13.48億 | 17.57%3.46億 | 3.29%3.26億 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.06%1.3億 | 7.86%1.15億 | 8.12%4.42億 | 9.38%1.15億 | 8.35%1.11億 | 7.92%1.09億 | 6.76%1.07億 | 2.37%4.09億 | 2.64%1.05億 | 2.13%1.03億 |
| 繰延税金 | 132.52%186.6万 | 238.04%188.7万 | -224.44%-2,891.2万 | -712.50%-754.6万 | -515.05%-1,426.1万 | -253.59%-573.8万 | -109.22%-136.7万 | -55.42%2,323.3万 | -86.97%123.2万 | -72.97%343.6万 |
| 運転資金の増減額 | -54.24%-1.67億 | 26.15%-1.36億 | 92.22%-2,226.9万 | 90.66%1.39億 | 524.92%1.31億 | 18.83%-1.08億 | 5.58%-1.84億 | -31.91%-2.86億 | -38.62%7,282.3万 | -9.33%-3,084.6万 |
| -売上債権増減額 | -3.81%-7,992.4万 | -11.93%-4,912.9万 | 39.78%-9,139.9万 | 191.41%1,764.1万 | 731.53%1,184.1万 | -41.26%-7,698.9万 | 44.72%-4,389.2万 | -51.18%-1.52億 | -1,550.81%-1,929.8万 | 106.51%142.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -68.44%743.3万 | 32.51%1,131.8万 | 368.57%9,576.6万 | 60.34%3,993.2万 | 237.26%2,374.1万 | 157.74%2,355.2万 | 444.95%854.1万 | -320.19%-3,565.8万 | 79.39%2,490.5万 | -55.90%-1,729.7万 |
| -前払費用増減額 | -211.99%-4,138.6万 | -2.89%-6,871.9万 | 10.97%-1.18億 | 16.50%-1,280.1万 | 20.74%-2,481.7万 | 39.40%-1,326.5万 | -4.95%-6,679.1万 | -362.45%-1.32億 | -131.37%-1,533.1万 | -6.24%-3,131万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.25%984.8万 | 87.77%-908.5万 | -13.51%1.14億 | -31.87%5,513.7万 | 227.71%7,418.8万 | 366.80%5,879.9万 | -248.22%-7,427.1万 | 1,743.73%1.32億 | 71.88%8,093.5万 | 155.44%2,263.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -135.48%-3,352.1万 | -171.70%-2,014.4万 | 76.78%-2,281.5万 | -12.18%-1,375.5万 | 200.58%1,258.9万 | 58.31%-1,423.5万 | 81.15%-741.4万 | 11.75%-9,825.2万 | 63.67%-1,226.1万 | -55.07%-1,251.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 439.47%3,352.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.52%621.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.41%4.41億 | 38.52%4.67億 | 30.16%20.8億 | 25.18%6.93億 | 54.60%6.57億 | 22.33%3.93億 | 13.01%3.37億 | 3.91%15.98億 | 0.55%5.54億 | 8.08%4.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.86%-2.35億 | 32.68%-1.14億 | -56.59%-6.09億 | 12.25%-1.05億 | -127.48%-2.21億 | -32.45%-1.12億 | -96.13%-1.7億 | 3.47%-3.89億 | -39.08%-1.2億 | 41.00%-9,718.7万 |
| 資本支出 | -8.08%-1.01億 | 12.91%-9,292.1万 | -23.67%-4.09億 | 4.75%-1.02億 | -37.73%-1.07億 | -22.83%-9,383万 | -52.39%-1.07億 | -37.58%-3.31億 | -43.00%-1.07億 | -35.81%-7,771.2万 |
| 事業取引の純額 | -692.80%-1.45億 | 83.04%-943.6万 | -303.04%-1.87億 | 86.47%-180.9万 | -533.52%-1.11億 | -118.48%-1,834.6万 | -688.26%-5,565.1万 | 71.77%-4,635.7万 | 0.07%-1,337.4万 | 83.34%-1,752.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 103.37%3.2万 | -9.18%-712.4万 | -65.27%-754.6万 | -11.54%4.6万 | -120.74%-11.7万 | -227.01%-95万 | -10.03%-652.5万 | 24.85%-456.6万 | 200.00%5.2万 | 1,089.47%56.4万 |
| その他の投資活動純額 | 715.25%625.3万 | -403.74%-485.1万 | 28.03%-477.9万 | -761.02%-167.9万 | -15.56%-290.4万 | 196.84%76.7万 | 73.17%-96.3万 | -179.61%-664万 | -86.86%25.4万 | -11.05%-251.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.86%-2.35億 | 32.68%-1.14億 | -56.59%-6.09億 | 12.25%-1.05億 | -127.48%-2.21億 | -32.45%-1.12億 | -96.13%-1.7億 | 3.47%-3.89億 | -39.08%-1.2億 | 41.00%-9,718.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.03%-1.84億 | -192.92%-5.93億 | -6.88%-12.53億 | 6.08%-3.74億 | -19.94%-3.94億 | -28.74%-2.83億 | 10.53%-2.02億 | 23.74%-11.73億 | 13.31%-3.98億 | -26.88%-3.28億 |
| 借入金純額 | -92.74%1,500万 | 1,760.00%1.66億 | 95.68%-1,345万 | --0 | -12.75%-2.1億 | 387.06%2.07億 | -105.10%-1,000万 | -223.64%-3.11億 | -333.01%-2.49億 | -147.49%-1.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 89.51%-3,671.6万 | -739.02%-6.15億 | -75.51%-7億 | -729.71%-2.32億 | -102.46%-4,501.8万 | -1,134.13%-3.5億 | 77.13%-7,327.6万 | 73.86%-3.99億 | 90.81%-2,794.8万 | 96.01%-2,223.5万 |
| 配当金支払総額 | -13.78%-1.57億 | -17.58%-1.38億 | -18.00%-5.31億 | -17.11%-1.38億 | -17.09%-1.37億 | -17.82%-1.38億 | -20.39%-1.18億 | -19.94%-4.5億 | -19.65%-1.17億 | -18.62%-1.17億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -23.56%34.4万 | -51.77%23.1万 | -54.65%137万 | 18.75%9.5万 | -57.60%34.6万 | -58.26%45万 | -54.25%47.9万 | -97.43%302.1万 | -20.79%8万 | -90.33%81.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -136.21%-545.4万 | -197.27%-598.4万 | 34.06%-1,046.8万 | -19.33%-462.9万 | 51.93%-151.7万 | 35.56%-230.9万 | 61.71%-201.3万 | -148.28%-1,587.5万 | -1,574.90%-387.9万 | 3.13%-315.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.03%-1.84億 | -192.92%-5.93億 | -6.88%-12.53億 | 6.08%-3.74億 | -19.94%-3.94億 | -28.74%-2.83億 | 10.53%-2.02億 | 23.74%-11.73億 | 13.31%-3.98億 | -26.88%-3.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.03%1.01億 | 175.49%3.42億 | 37.23%1.24億 | 45.08%1.28億 | -4.72%8,555.6万 | 18.20%8,812.6万 | 37.23%1.24億 | -81.67%9,047.1万 | 5.26%8,856.3万 | -20.65%8,979.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 826.51%2,258万 | -581.65%-2.4億 | 499.52%2.18億 | 504.96%2.14億 | 11,550.54%4,236.7万 | -119.43%-310.8万 | -140.92%-3,526.6万 | 109.01%3,630.6万 | 624.20%3,531.9万 | 98.77%-37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -389.59%-155.8万 | 66.97%-25万 | 107.84%20.6万 | -150.56%-13.5万 | 164.67%56万 | 171.35%53.8万 | 40.63%-75.7万 | -1,116.67%-262.8万 | -81.69%26.7万 | -178.23%-86.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.06%1.22億 | 15.03%1.01億 | 175.49%3.42億 | 175.49%3.42億 | 45.08%1.28億 | -4.72%8,555.6万 | 18.20%8,812.6万 | 37.23%1.24億 | 37.23%1.24億 | 5.26%8,856.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.76%3.4億 | 62.35%3.74億 | 31.86%16.7億 | 32.35%5.91億 | 58.37%5.5億 | 22.18%2.99億 | 0.92%2.3億 | -2.33%12.67億 | -6.12%4.47億 | 3.36%3.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
