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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.93%3,669万 | 29.00%1,993.2万 | 3.87%2,614.6万 | -14.00%8,573.2万 | -26.78%1,996.6万 | -4.16%2,514.2万 | -17.95%1,545.1万 | -7.96%2,517.3万 | -13.84%9,968.4万 | -19.23%2,727万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.34%2,214.2万 | 0.49%1,949.9万 | -3.28%1,867.9万 | -4.66%7,800.4万 | -16.86%1,865.9万 | 6.48%2,062.8万 | -4.28%1,940.4万 | -2.10%1,931.3万 | -6.97%8,181.4万 | 16.60%2,244.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 28.48%-11.3万 | 63.28%-14.8万 | 47.53%-8.5万 | 55.12%-80.7万 | 64.56%-8.4万 | 60.79%-15.8万 | 27.52%-40.3万 | 73.09%-16.2万 | 74.48%-179.8万 | 79.97%-23.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.03%134万 | -20.19%132万 | 21.28%110万 | 2.53%535.1万 | -4.29%131.7万 | 14.81%147.3万 | -5.32%165.4万 | 11.56%90.7万 | 3.70%521.9万 | 10.79%137.6万 |
| 繰延税金 | -200.00%-1,000 | -64.29%5,000 | 7.89%24.6万 | -78.18%70.9万 | -84.17%46.6万 | --1,000 | 1,500.00%1.4万 | -25.73%22.8万 | 39.48%325万 | -0.94%294.4万 |
| その他の非現金項目 | 73.02%-28.6万 | -63.61%-196.5万 | -619.25%-115.8万 | -158.75%-276.6万 | -172.42%-34.4万 | 6.85%-106万 | -314.14%-120.1万 | -38.79%-16.1万 | -105.05%-106.9万 | -94.70%47.5万 |
| 運転資金の増減額 | 522.00%1,003.9万 | 53.72%-323.9万 | 39.61%409.9万 | -3,259.12%-502.3万 | -7.88%-257.4万 | -47.82%161.4万 | -56.89%-699.9万 | -24.97%293.6万 | -94.13%15.9万 | -246.80%-238.6万 |
| -売上債権増減額 | 155.54%67.2万 | 26.91%-91万 | -92.59%4.3万 | 4.64%-398.3万 | 31.54%-210.8万 | -69.94%-121万 | -60.23%-124.5万 | 48.34%58万 | -1,136.48%-417.7万 | -2,180.74%-307.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.38%404.4万 | 94.82%289.5万 | 3.95%197.6万 | 321.95%515.2万 | -210.98%-82.1万 | 305.33%258.6万 | 166.79%148.6万 | 555.52%190.1万 | 637.89%122.1万 | 68.12%-26.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 148.74%201.8万 | -257.93%-273.1万 | -223.86%-213.1万 | -204.91%-263万 | 83.65%293.1万 | -488.73%-414万 | 2.30%-76.3万 | -204.94%-65.8万 | -49.02%250.7万 | 101.26%159.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -24.51%330.5万 | 61.51%-249.3万 | 278.35%421.1万 | -685.86%-356.2万 | -303.13%-257.6万 | 108.28%437.8万 | -87.20%-647.7万 | -57.27%111.3万 | 125.47%60.8万 | -23.36%-63.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.93%3,669万 | 29.00%1,993.2万 | 3.87%2,614.6万 | -14.00%8,573.2万 | -26.78%1,996.6万 | -4.16%2,514.2万 | -17.95%1,545.1万 | -7.96%2,517.3万 | -13.84%9,968.4万 | -19.23%2,727万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.23%-6,004万 | 32.63%-8,596.7万 | -136.71%-6,529.3万 | 19.07%-2.27億 | -82.10%-4,918.6万 | 15.27%-2,221.8万 | -1,600.96%-1.28億 | 88.28%-2,758.3万 | 21.92%-2.8億 | -154.04%-2,701万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -29.21%2,688万 | -25.96%2,021万 | 19.92%4,689.9万 | 393.45%1.27億 | -59.57%2,233.1万 | -17.93%3,796.9万 | -47.78%2,729.7万 | 130.53%3,911万 | 105.23%2,567.8万 | -8.17%5,523.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -59.67%-9,072.4万 | 33.34%-1.02億 | -64.77%-1.12億 | -13.80%-3.44億 | 17.06%-6,675.1万 | 21.61%-5,681.9万 | -256.09%-1.53億 | 36.36%-6,783.7万 | -307.10%-3.02億 | -688.33%-8,048.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.14%-126.9万 | -74.17%-152.4万 | -139.67%-218.1万 | -6.23%-594.7万 | 29.54%-126.9万 | -88.47%-289.3万 | 26.47%-87.5万 | 15.11%-91万 | -262.80%-559.8万 | -49.83%-180.1万 |
| その他の投資活動純額 | 1,168.00%507.3万 | -127.45%-278.4万 | -14.26%176.1万 | -232.07%-314.2万 | -10,696.97%-349.7万 | -131.05%-47.5万 | -472.04%-122.4万 | 321.77%205.4万 | 119.62%237.9万 | -97.33%3.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.23%-6,004万 | 32.63%-8,596.7万 | -136.71%-6,529.3万 | 19.07%-2.27億 | -82.10%-4,918.6万 | 15.27%-2,221.8万 | -1,600.96%-1.28億 | 88.28%-2,758.3万 | 21.92%-2.8億 | -154.04%-2,701万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.90%1.03億 | -363.03%-6,560.2万 | -44.30%6,104.5万 | 10,423.30%2.84億 | 162.01%8,136.2万 | 132.38%1.07億 | -164.85%-1,416.8万 | 80.69%1.1億 | -101.27%-274.7万 | -748.24%-1.31億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 61.60%574.8万 | -135.05%-709.5万 | 241.66%942.6万 | 117.63%981.4万 | 50.10%-733.2万 | 141.31%355.7万 | 227.39%2,024.3万 | 59.59%-665.4万 | 34.35%-5,565.7万 | 29.82%-1,469.2万 |
| 預金増減額 | -6.08%1.04億 | -88.58%-5,047.2万 | -49.14%5,964.8万 | 264.66%2.98億 | 188.80%9,673万 | 79.00%1.11億 | -159.98%-2,676.4万 | 39.60%1.17億 | -75.06%8,185.1万 | -326.66%-1.09億 |
| 借入金純額 | -3.39%-6.1万 | -1.69%-6万 | -100.93%-6.1万 | 14,522.73%634.6万 | -754.55%-9.4万 | -436.36%-5.9万 | -436.36%-5.9万 | 59,718.18%655.8万 | -12.82%-4.4万 | -10.00%-1.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 230.82%92.3万 | 0.36%28.1万 | 4.68%29.1万 | 8.45%112.9万 | 2.10%29.2万 | 8.98%27.9万 | 11.55%28万 | 12.10%27.8万 | 7.88%104.1万 | 16.26%28.6万 |
| 配当金支払総額 | -2.74%-844.5万 | -4.93%-825.6万 | -5.01%-825.9万 | -7.51%-3,218.7万 | -4.74%-823.4万 | -5.10%-822万 | -10.40%-786.8万 | -10.32%-786.5万 | -7.24%-2,993.8万 | -10.44%-786.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.90%1.03億 | -363.03%-6,560.2万 | -44.30%6,104.5万 | 10,423.30%2.84億 | 162.01%8,136.2万 | 132.38%1.07億 | -164.85%-1,416.8万 | 80.69%1.1億 | -101.27%-274.7万 | -748.24%-1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.57%1.62億 | 24.35%2.93億 | 110.90%2.71億 | -58.72%1.29億 | -15.55%2.19億 | -48.73%1.1億 | 43.40%2.36億 | -58.72%1.29億 | -7.83%3.12億 | 24.96%2.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.74%7,927.9万 | -4.20%-1.32億 | -79.57%2,189.8万 | 177.96%1.43億 | 139.82%5,214.2万 | 138.70%1.1億 | -356.87%-1.26億 | 172.78%1.07億 | -591.38%-1.83億 | -225.93%-1.31億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.89%2.41億 | 47.57%1.62億 | 24.35%2.93億 | 110.90%2.71億 | 110.90%2.71億 | -15.55%2.19億 | -48.73%1.1億 | 43.40%2.36億 | -58.72%1.29億 | -58.72%1.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.27%3,535.1万 | 28.91%1,840.8万 | -1.23%2,396.5万 | -15.04%7,941万 | -26.38%1,867.1万 | -8.22%2,219.6万 | -19.06%1,428万 | -7.67%2,426.3万 | -17.52%9,346.6万 | -22.11%2,536.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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