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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 59.78%7.82億 | -5.24%4.64億 | -5.24%4.64億 | 19.25%5.84億 | -15.69%6.11億 | -62.53%4.89億 | --4.9億 | --4.9億 | -76.99%4.9億 | --7.25億 |
| -現金及び現金同等物 | 90.15%5.93億 | -8.48%2.87億 | -8.48%2.87億 | 45.13%4.59億 | -15.57%4.33億 | -63.49%3.12億 | --3.14億 | --3.14億 | -79.58%3.16億 | --5.13億 |
| -売掛金 | -2.60%14.68億 | -2.47%8.44億 | -2.47%8.44億 | 3.20%15.24億 | 7.82%8.63億 | 8.66%15.08億 | --8.65億 | --8.65億 | 76.91%14.77億 | --8億 |
| -その他の売掛金 | ---- | -16.85%1.23億 | -16.85%1.23億 | ---- | ---- | ---- | --1.48億 | --1.48億 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | 623.08%1,880万 | 626.92%1,890万 | 626.92%1,890万 | 39.29%390万 | -27.78%390万 | -50.94%260万 | --260万 | --260万 | -34.88%280万 | --540万 |
| 流動資産合計 | 1.33%118.57億 | -2.06%112.93億 | -2.06%112.93億 | 3.33%121.89億 | 5.82%114.5億 | 4.26%117.02億 | --115.3億 | --115.3億 | 3.31%117.96億 | --108.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -5.53%-42.25億 | -5.53%-42.25億 | ---- | ---- | ---- | ---40.04億 | ---40.04億 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 4.51%4.41億 | 5.27%4.44億 | 5.27%4.44億 | 6.54%4.31億 | -7.45%4.34億 | -10.13%4.22億 | --4.22億 | --4.22億 | 4.03%4.05億 | --4.69億 |
| -投資有価証券 | 22.97%63.36億 | 21.86%63.9億 | 21.86%63.9億 | 1.72%57.48億 | -19.38%45.51億 | -10.31%51.53億 | --52.44億 | --52.44億 | 1.58%56.51億 | --56.45億 |
| -満期保有金融資産 | ---- | -59.61%7,670万 | -59.61%7,670万 | ---- | ---- | ---- | --1.9億 | --1.9億 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | -58.48%4,480万 | -58.48%4,480万 | ---- | ---- | ---- | --1.08億 | --1.08億 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | -54.55%6,650万 | -44.56%7,950万 | -44.56%7,950万 | -37.68%9,080万 | -30.84%1.18億 | -29.66%1.46億 | --1.43億 | --1.43億 | -36.90%1.46億 | --1.71億 |
| -のれん | -3.79%22.01億 | -3.71%22.55億 | -3.71%22.55億 | -0.60%22.56億 | -2.12%22.49億 | -3.40%22.88億 | --23.42億 | --23.42億 | -4.38%22.7億 | --22.97億 |
| 規制資産 | 3.98%79.98億 | 4.72%77.69億 | 4.72%77.69億 | 4.70%80.26億 | 8.09%73.82億 | 9.91%76.92億 | --74.19億 | --74.19億 | 23.86%76.66億 | --68.3億 |
| 非流動繰延資産 | 0.75%6.82億 | 0.30%9,970万 | 0.30%9,970万 | -1.70%6.7億 | -4.20%6.57億 | 10.76%6.77億 | --9,940万 | --9,940万 | 3.09%6.81億 | --6.86億 |
| 資産合計 | 34.59%1.25億 | 359.49%1.26億 | 359.49%1.26億 | -2.48%7,880万 | 136.25%1.32億 | 282.23%9,250万 | --2,740万 | --2,740万 | 224.50%8,080万 | --5,600万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -17.05%26.78億 | -2.06%24.25億 | -2.06%24.25億 | 16.30%27.14億 | 121.61%34.44億 | 83.87%32.29億 | --24.76億 | --24.76億 | 37.21%23.34億 | --15.54億 |
| -短期借入金 | -19.52%23.02億 | -2.30%20.46億 | -2.30%20.46億 | 20.47%23.44億 | 158.61%30.73億 | 105.53%28.6億 | --20.94億 | --20.94億 | 45.19%19.46億 | --11.88億 |
| -資本リース債務 | 2.14%3.77億 | -0.71%3.79億 | -0.71%3.79億 | -4.58%3.71億 | 1.53%3.72億 | 1.21%3.69億 | --3.81億 | --3.81億 | 7.59%3.88億 | --3.66億 |
| -買掛金 | -2.35%27.82億 | -18.67%21.6億 | -18.67%21.6億 | -5.31%29.9億 | -0.31%29.27億 | 9.32%28.49億 | --26.56億 | --26.56億 | 22.75%31.58億 | --29.36億 |
| -未払い法人所得税 | 15.90%92.28億 | 15.52%91.45億 | 15.52%91.45億 | 10.19%92.13億 | -9.49%75.8億 | -8.68%79.62億 | --79.16億 | --79.16億 | -3.44%83.61億 | --83.74億 |
| -その他の未払金 | ---- | -12.44%5,210万 | -12.44%5,210万 | ---- | ---- | ---- | --5,950万 | --5,950万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -2.91%2.07億 | 8.43%2.2億 | 8.43%2.2億 | 24.34%2.22億 | 33.26%2.36億 | 19.35%2.13億 | --2.03億 | --2.03億 | 0.96%1.78億 | --1.77億 |
| 流動性繰延負債 | ---- | 8.22%3.42億 | 8.22%3.42億 | ---- | ---- | ---- | --3.16億 | --3.16億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -10.02%67.47億 | -10.61%63.89億 | -10.61%63.89億 | -0.35%69.99億 | 26.66%77.04億 | 21.62%74.98億 | --71.47億 | --71.47億 | 7.35%70.24億 | --60.83億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.14%64.05億 | 4.74%65.68億 | 4.74%65.68億 | 5.15%64.23億 | 6.92%63.87億 | 9.04%60.92億 | --62.71億 | --62.71億 | 14.61%61.08億 | --59.74億 |
| -長期借入金 | -0.16%19.31億 | -1.99%19.86億 | -1.99%19.86億 | -2.00%19.93億 | -0.02%18.92億 | -0.14%19.34億 | --20.26億 | --20.26億 | 0.90%20.34億 | --18.92億 |
| 長期前払費用 | 3.56%71.1億 | 3.28%71.53億 | 3.28%71.53億 | 2.86%70.13億 | 6.71%68.71億 | 7.27%68.66億 | --69.26億 | --69.26億 | 8.00%68.17億 | --64.39億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | 270.45%1,630万 | 270.45%1,630万 | ---- | ---- | ---- | --440万 | --440万 | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 36.88%44.05億 | 36.88%44.04億 | 36.88%44.04億 | 3.81%37.55億 | -29.15%26.59億 | -15.47%32.18億 | --32.18億 | --32.18億 | 1.96%36.17億 | --37.53億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 9.13%1.6億 | 9.13%1.6億 | ---- | ---- | ---- | --1.47億 | --1.47億 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 3.33%159.75億 | 3.12%155.34億 | 3.12%155.34億 | 5.38%162.12億 | 5.72%152.84億 | 3.87%154.6億 | --150.63億 | --150.63億 | 1.20%153.85億 | --144.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.75%6.06億 | 1.85%5.99億 | 1.85%5.99億 | -1.30%5.92億 | -1.56%5.87億 | -1.96%5.84億 | --5.88億 | --5.88億 | -1.25%6億 | --5.96億 |
| -普通株式 | 3.75%6.06億 | 1.85%5.99億 | 1.85%5.99億 | -1.30%5.92億 | -1.56%5.87億 | -1.96%5.84億 | --5.88億 | --5.88億 | -1.25%6億 | --5.96億 |
| 資本剰余金 | 0.00%290万 | 0.00%290万 | 0.00%290万 | 0.00%290万 | 0.00%290万 | 0.00%290万 | --290万 | --290万 | 0.00%290万 | --290万 |
| 利益剰余金 | ---- | 37.14%2,400万 | 37.14%2,400万 | ---- | ---- | ---- | --1,750万 | --1,750万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -10.34%-1.63億 | -328.77%-1.82億 | -328.77%-1.82億 | -429.41%-1.08億 | -46.22%-2.18億 | 9.38%-1.48億 | ---4,240万 | ---4,240万 | 86.80%-2,040万 | ---1.49億 |
| 資本合計 | 1.19%224.26億 | -0.56%219.78億 | -0.56%219.78億 | 2.26%227.13億 | 3.71%218.41億 | 3.28%221.63億 | --221.02億 | --221.02億 | 3.01%222.11億 | --210.6億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
