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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 915.79%2.33億 | -2.34%8.04億 | 155.54%1.52億 | 190.18%13.54億 | -4.53%8.7億 | 91.61%-2,850万 | 68.87%8.23億 | 53.86%-2.74億 | 4.67億 | 9.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 893.88%2.21億 | 76.12%2.24億 | 124.30%9,600万 | -71.33%3.39億 | -64.95%1.97億 | -112.36%-2,780万 | -28.55%1.27億 | -80.33%4,280万 | --11.83億 | --5.63億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10,550.00%-2,130万 | -750.00%-1,430万 | 88.57%-40万 | -107.69%-270万 | 91.24%-120万 | -105.88%-20万 | -86.42%220万 | 51.39%-350万 | ---130万 | ---1,370万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.84%1.95億 | 0.10%1.96億 | -2.81%1.97億 | 7.90%8.02億 | 4.58%2.03億 | 5.58%2.01億 | 5.51%1.95億 | 16.67%2.03億 | --7.44億 | --1.94億 |
| 資産減損費用 | --0 | --490万 | --20万 | 103.23%630万 | --420万 | --210万 | --0 | --0 | --310万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | ---- | ---- | --3.28億 | --0 | --3.28億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延税金 | -19.05%7,860万 | 53.83%7,230万 | 8.40%2,580万 | -41.72%2.34億 | -65.30%6,580万 | 31.93%9,710万 | -22.31%4,700万 | -69.21%2,380万 | --4.01億 | --1.9億 |
| その他の非現金項目 | 5.57%8,530万 | -0.11%8,960万 | -21.30%9,050万 | 62.21%3.75億 | 35.36%8,920万 | 45.32%8,080万 | 63.39%8,970万 | 110.62%1.15億 | --2.31億 | --6,590万 |
| 運転資金の増減額 | 48.41%-2.98億 | -28.32%3.48億 | 72.95%-1.25億 | 85.74%-1.9億 | 696.25%4.04億 | 18.02%-5.78億 | 267.02%4.85億 | 42.74%-4.63億 | ---13.31億 | --5,070万 |
| -売上債権増減額 | -1,226.53%-1.3億 | 38.96%-1.65億 | -6.86%1.68億 | 55.97%-2.89億 | 3.37%-1.89億 | 92.33%-980万 | 29.61%-2.71億 | 251.56%1.81億 | ---6.57億 | ---1.96億 |
| -その他運転資金の変動 | 70.40%-1.68億 | -32.13%5.13億 | 54.41%-2.94億 | 114.76%9,950万 | 140.41%5.93億 | 1.56%-5.68億 | 46.26%7.56億 | 25.16%-6.44億 | ---6.74億 | --2.47億 |
| 利息の支払額 | 7.49%-1.19億 | -19.20%-9,250万 | -25.86%-1.21億 | -43.79%-3.66億 | 4.76%-6,400万 | -67.36%-1.28億 | -72.83%-7,760万 | -46.13%-9,630万 | ---2.55億 | ---6,720万 |
| 利息の受取額 | -33.09%930万 | 60.00%1,280万 | 70.42%1,210万 | 82.16%3,880万 | 60.66%980万 | 104.41%1,390万 | 50.94%800万 | 129.03%710万 | --2,130万 | --610万 |
| 法人税等の支払額 | 580.59%8,170万 | 33.33%-3,560万 | 77.38%-2,310万 | 60.23%-2.11億 | 52.62%-3,800万 | 84.89%-1,700万 | 46.28%-5,340万 | 56.96%-1.02億 | ---5.29億 | ---8,020万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 915.79%2.33億 | -2.34%8.04億 | 155.54%1.52億 | 190.18%13.54億 | -4.53%8.7億 | 91.61%-2,850万 | 68.87%8.23億 | 53.86%-2.74億 | --4.67億 | --9.11億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.15%-1.67億 | -94.05%-1.44億 | 36.25%-1.25億 | -224.57%-7.48億 | -93.64%-3.53億 | -23.62%-1.62億 | -181.05%-7,400万 | -2,187.21%-1.97億 | -2.3億 | -1.82億 |
| 固定資産取引の純額 | -6.38%-1.8億 | -93.27%-1.03億 | 24.11%-1.05億 | 4.36%-5.81億 | -59.00%-2.58億 | 29.34%-1.69億 | 36.61%-5,350万 | -13.71%-1.38億 | ---6.07億 | ---1.62億 |
| 無形資産取引の純額 | 22.28%-1,500万 | 40.55%-1,510万 | 55.52%-1,290万 | 28.47%-8,770万 | 58.94%-1,400万 | -1.05%-1,930万 | 29.83%-2,540万 | 12.65%-2,900万 | ---1.23億 | ---3,410万 |
| 投資商品取引の純額 | -112.84%-670万 | 4,350.00%2,550万 | 516.42%2,790万 | -109.81%-5,190万 | -409.27%-9,680万 | -54.13%5,220万 | -100.26%-60万 | -104.40%-670万 | --5.29億 | --3,130万 |
| その他の投資活動純額 | 238.34%3,500万 | -1,020.00%-5,060万 | -54.08%-3,590万 | 6.48%-2,740万 | 190.75%1,570万 | -279.43%-2,530万 | 127.92%550万 | -264.06%-2,330万 | ---2,930万 | ---1,730万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.15%-1.67億 | -94.05%-1.44億 | 36.25%-1.25億 | -224.57%-7.48億 | -93.64%-3.53億 | -23.62%-1.62億 | -181.05%-7,400万 | -2,187.21%-1.97億 | ---2.3億 | ---1.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -177.16%-1.67億 | -27.02%-7.98億 | -44.00%2.55億 | 62.62%-6.21億 | 5.80%-6.65億 | -18.44%2.16億 | 31.98%-6.28億 | 253.23%4.56億 | -16.62億 | -7.06億 |
| 借入金純額 | -119.59%-5,320万 | -57.69%-7.07億 | -70.82%1.86億 | 429.35%7.22億 | 178.69%2.6億 | -47.82%2.72億 | -28.65%-4.49億 | 117.02%6.39億 | --1.36億 | ---3.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 84.74%-780万 | 94.78%-780万 | 95.48%-760万 | 11.59%-3.76億 | 94.04%-760万 | 34.99%-5,110万 | -41.34%-1.49億 | -48.02%-1.68億 | ---4.25億 | ---1.28億 |
| 配当金支払総額 | -1.13%-8,980万 | 0.11%-8,950万 | 4.38%-8,960万 | -10.74%-3.61億 | 0.78%-8,870万 | 1.22%-8,880万 | -22.57%-8,960万 | -27.66%-9,370万 | ---3.26億 | ---8,940万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -119.03%-1,610万 | -89.02%650万 | 111.46%1.66億 | 42.14%-6.06億 | -422.01%-8.28億 | 197.47%8,460万 | 114.94%5,920万 | 119.39%7,850万 | ---10.47億 | ---1.59億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177.16%-1.67億 | -27.02%-7.98億 | -44.00%2.55億 | 62.62%-6.21億 | 5.80%-6.65億 | -18.44%2.16億 | 31.98%-6.28億 | 253.23%4.56億 | ---16.62億 | ---7.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.18%4.55億 | 90.15%5.93億 | -4.63%3.11億 | -81.37%3.26億 | 51.50%4.59億 | -14.80%4.33億 | -63.44%3.12億 | -81.37%3.26億 | --17.52億 | --3.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -487.74%-1.01億 | -213.80%-1.38億 | 2,042.76%2.82億 | 98.94%-1,510万 | -731.20%-1.48億 | 112.73%2,610万 | 135.08%1.21億 | 98.39%-1,450万 | ---14.25億 | --2,340万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.86%3.54億 | 5.18%4.55億 | 90.15%5.93億 | -4.63%3.11億 | -4.63%3.11億 | 51.50%4.59億 | -14.80%4.33億 | -63.44%3.12億 | --3.26億 | --3.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.42%1,610万 | -12.93%6.48億 | 107.72%3,400万 | 355.06%6.85億 | -16.42%5.98億 | 63.71%-2.17億 | 102.86%7.45億 | 41.52%-4.4億 | ---2.69億 | --7.15億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
