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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.22%-22.47万 | -195.57%-16.24万 | -10.42%-20.44万 | 110.96%1.89万 | -779.80%-7.57万 | -307.59%-31.75万 | 208.21%16.99万 | 78.54%-18.51万 | 29.01%-17.24万 | 98.75%-8,609 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.72%-19.42万 | -11.27%-19.4万 | -694.38%-970.51万 | -2,558.18%-723.87万 | -145.04%-56.99万 | -355.49%-172.22万 | 48.52%-17.44万 | -69.02%-122.17万 | 8.02%-27.23万 | 32.22%-23.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --140.01万 | --2.88万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --2,006 | --1,927 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 54.86%-9.96万 | -112.85%-3.53万 | -57.85%13万 | 323.06%7.53万 | -99.28%773 | -175.75%-22.06万 | 583.79%27.45万 | 165.71%30.85万 | 67.05%-3.37万 | 117.61%10.78万 |
| -売上債権増減額 | -91.53%1,576 | -107.93%-5,485 | -42.83%10.1万 | 79.80%-1,539 | -94.36%1.47万 | 214.31%1.86万 | 213.98%6.92万 | 170.44%17.67万 | 84.69%-7,619 | 288.81%26.13万 |
| -前払費用増減額 | -618.31%-6.36万 | -273.29%-1.8万 | -93.25%1.08万 | -67.78%5,240 | -148.75%-1.71万 | -87.30%1.23万 | -13.12%1.04万 | 191.27%16万 | -79.94%1.63万 | 114.57%3.51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.08%-3.75万 | -106.05%-1.18万 | 164.64%1.82万 | 268.84%7.16万 | 101.66%3,134 | -219.32%-25.14万 | 2,544.11%19.49万 | 35.02%-2.82万 | 68.30%-4.24万 | 19.13%-18.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 29.22%-22.47万 | -195.57%-16.24万 | -10.42%-20.44万 | 110.96%1.89万 | -779.80%-7.57万 | -307.59%-31.75万 | 208.21%16.99万 | 78.54%-18.51万 | 29.01%-17.24万 | 98.75%-8,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269.27%-16.28万 | 23.32%-15.56万 | 87.53%-19.13万 | 110.45%3.34万 | 93.59%-9,925 | 97.45%-1.19万 | 65.79%-20.29万 | 29.86%-153.41万 | 23.88%-31.96万 | 86.01%-15.48万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,269.27%-16.28万 | 17.86%-15.56万 | 80.16%-29.85万 | 76.73%-8.73万 | 93.59%-9,925 | 96.88%-1.19万 | 68.07%-18.94万 | 28.96%-150.46万 | 10.68%-37.5万 | 85.08%-15.48万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 430.38%9.75万 | 100.24%11.09万 | --0 | --0 | ---1.35万 | 57.40%-2.95万 | --5.54万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269.27%-16.28万 | 23.32%-15.56万 | 86.90%-20.1万 | 107.40%2.37万 | 93.59%-9,925 | 97.45%-1.19万 | 65.79%-20.29万 | 29.86%-153.41万 | 23.88%-31.96万 | 86.01%-15.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 286.13%166.04万 | 26.48万 | -14.33%135.45万 | 92.45万 | 0 | 43万 | 0 | -38.67%158.1万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -17.64%140.53万 | --97.53万 | --0 | ---- | ---- | -35.17%170.63万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.58万 | --26.48万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 59.44%-5.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.41%-12.53万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286.13%166.04万 | --26.48万 | -14.33%135.45万 | --92.45万 | --0 | --43万 | --0 | -38.67%158.1万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 742.03%105.39万 | 600.16%110.72万 | -46.65%15.81万 | -78.45%14.01万 | -72.24%22.58万 | -88.90%12.52万 | -46.65%15.81万 | -61.43%29.64万 | -32.22%65.01万 | -70.27%81.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,164.94%127.28万 | -61.48%-5.32万 | 786.26%94.9万 | 296.55%96.7万 | 47.56%-8.57万 | 132.08%10.06万 | -103.97%-3.3万 | 70.71%-13.83万 | 25.76%-49.2万 | 90.81%-16.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 930.50%232.68万 | 742.03%105.39万 | 600.16%110.72万 | 600.16%110.72万 | -78.45%14.01万 | -72.24%22.58万 | -88.90%12.52万 | -46.65%15.81万 | -46.65%15.81万 | -32.22%65.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.23%-38.75万 | -1,531.25%-31.8万 | 70.24%-50.29万 | 107.09%3.88万 | 47.56%-8.57万 | -90.82%-43.66万 | 97.40%-1.95万 | 45.55%-168.97万 | 20.15%-54.74万 | 90.54%-16.34万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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