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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 17.71%1,187.2万 | -7.32%1,008.6万 | 41.44%1,088.29万 | -2.34%769.42万 | 13.50%787.89万 | -10.07%694.15万 | -28.72%771.9万 | 21.36%1,082.99万 | -13.97%892.4万 | 11.48%1,037.3万 |
| お客様からの領収書 | 17.71%1,187.2万 | -7.32%1,008.6万 | 42.37%1,088.29万 | 11.27%764.42万 | -1.03%686.99万 | -10.07%694.15万 | -28.72%771.9万 | 21.36%1,082.99万 | -13.97%892.4万 | 11.48%1,037.3万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --95.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -5.20%-912.9万 | -3.81%-867.8万 | -16.01%-835.93万 | -8.82%-720.54万 | 12.82%-662.13万 | 4.93%-759.46万 | 13.25%-798.81万 | -8.85%-920.83万 | 6.18%-845.93万 | -15.88%-901.63万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.20%-912.9万 | -3.81%-867.8万 | -16.01%-835.93万 | -8.82%-720.54万 | 12.82%-662.13万 | 4.93%-759.46万 | 13.25%-798.81万 | -8.85%-920.83万 | 6.18%-845.93万 | -15.88%-901.63万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.33%-2,420 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.83%5,551 | 38.86%7,193 | -47.84%5,180 | -84.13%9,931 | 151.59%6.26万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 94.82%274.3万 | -44.21%140.8万 | 416.29%252.36万 | -61.77%48.88万 | 297.46%127.86万 | -147.24%-64.75万 | -116.10%-26.19万 | 242.76%162.68万 | -66.50%47.46万 | -8.14%141.69万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 159.44%72.7万 | -42.17%-122.3万 | -129.96%-86.03万 | 57.59%-37.41万 | -2,890.93%-88.21万 | 122.72%3.16万 | 36.97%-13.91万 | 56.27%-22.07万 | -6.71%-50.47万 | -9.28%-47.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -50.17%-45.2万 | 65.13%-30.1万 | -117.49%-86.32万 | 55.38%-39.69万 | -3,300.99%-88.95万 | 85.53%-2.62万 | 7.80%-18.08万 | 49.26%-19.61万 | 19.52%-38.64万 | -12.27%-48.02万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.03万 | ---- | 99.88%-125 | 34.49%-10.01万 | -4.53%-15.28万 | 42.76%-14.61万 |
| 投資商品取引の純額 | 197.09%100万 | ---103万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 65.74%17.9万 | 3,572.22%10.8万 | -87.11%2,941 | -17.79%2.28万 | -51.97%2.77万 | 38.16%5.78万 | -44.59%4.18万 | -8.98%7.55万 | -45.94%8.29万 | -38.71%15.33万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.84万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159.44%72.7万 | -42.17%-122.3万 | -129.96%-86.03万 | 57.59%-37.41万 | -2,890.93%-88.21万 | 122.72%3.16万 | 36.97%-13.91万 | 56.27%-22.07万 | -6.71%-50.47万 | -9.28%-47.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -339.45%-349.8万 | -340.61%-79.6万 | 38.85%-18.07万 | -16.03%-29.54万 | -25.46万 | 106.47%3.14万 | 83.97%-48.56万 | -377.25%-302.88万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---244.1万 | ---- | --11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,649.97%-234.3万 |
| 配当金支払総額 | -50.00%-73.2万 | ---48.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.51%-46.86万 | 29.19%-48.56万 | 2.11%-68.59万 |
| 支払利息CFF | 10.71%-2.5万 | 11.59%-2.8万 | 8.59%-3.17万 | ---3.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.14%-30万 | -5.27%-28万 | -2.00%-26.6万 | -2.43%-26.08万 | ---25.46万 | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339.45%-349.8万 | -340.61%-79.6万 | 38.85%-18.07万 | -16.03%-29.54万 | ---25.46万 | ---- | ---- | 106.47%3.14万 | 83.97%-48.56万 | -377.25%-302.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.42%473.1万 | 37.61%534.1万 | -4.45%388.11万 | 3.62%406.18万 | -13.58%391.99万 | -10.87%453.58万 | 39.37%508.91万 | -12.38%365.16万 | -33.35%416.73万 | 8.22%625.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.42%-2.8万 | -141.21%-61.1万 | 920.50%148.27万 | -227.32%-18.07万 | 123.04%14.19万 | -53.60%-61.59万 | -127.90%-40.1万 | 378.74%143.75万 | 75.26%-51.57万 | -538.84%-208.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 104.38%1,000 | ---2.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.59%470.3万 | -11.42%473.1万 | 37.61%534.1万 | -4.45%388.11万 | 3.62%406.18万 | -16.39%391.99万 | -7.88%468.81万 | 39.37%508.91万 | -12.38%365.16万 | -33.35%416.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.96%229.1万 | -33.33%110.7万 | 1,706.63%166.04万 | -75.08%9.19万 | 154.74%36.88万 | -52.14%-67.37万 | -133.28%-44.28万 | 2,160.43%133.06万 | -108.17%-6.46万 | -8.02%79.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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