ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.36%85.2万 | 432.05%330.4万 | -28.07%93.8万 | 966.91%117.9万 | 1,537.25%83.5万 | 159.03%35.3万 | 122.43%62.1万 | 134.26%130.4万 | -154.40%-13.6万 | -95.60%5.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 190.00%52.2万 | 49.18%-182.3万 | -303.36%-156.1万 | 123.95%24.5万 | 52.39%-68.7万 | 124.52%18万 | 39.76%-358.7万 | 91.85%-38.7万 | -157.68%-102.3万 | -130.14%-144.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,972.73%-22.8万 | 143.49%24.7万 | 632.00%18.3万 | 77.08%-10.2万 | 942.86%17.7万 | 91.34%-1.1万 | -336.92%-56.8万 | 238.89%2.5万 | -286.96%-44.5万 | -600.00%-2.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.62%59.3万 | -29.34%223.3万 | -8.06%58.2万 | -17.63%55.6万 | -41.38%54.4万 | -40.37%55.1万 | 24.70%316万 | 1.77%63.3万 | 63.44%67.5万 | 30.34%92.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -59.15%2.9万 | 1.70%47.9万 | -63.00%3.7万 | -51.32%3.7万 | 127.21%33.4万 | -52.03%7.1万 | -66.95%47.1万 | -88.91%10万 | -61.22%7.6万 | -16.95%14.7万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -8.92%34.7万 | 44.10%177.1万 | 64.31%60.3万 | 20.99%39.2万 | 44.16%39.5万 | 44.32%38.1万 | -79.98%122.9万 | -92.68%36.7万 | 252.11%32.4万 | -42.44%27.4万 |
| 運転資金の増減額 | 49.82%-41.1万 | 572.62%39.7万 | 93.29%109.4万 | -80.16%5.1万 | -56.63%7.2万 | 23.67%-81.9万 | 97.10%-8.4万 | 123.53%56.6万 | 32.47%25.7万 | -67.70%16.6万 |
| -売掛金増減額 | 104.27%2.4万 | 68.69%-18.1万 | 647.73%32.9万 | 1.59%-24.7万 | 14.56%29.9万 | ---56.2万 | ---57.8万 | --4.4万 | ---25.1万 | --26.1万 |
| -前払費用増減額 | -73.68%5万 | -35.05%27.8万 | 40.86%-5.5万 | 145.10%12.5万 | 141.94%2.6万 | --19万 | --42.8万 | ---9.3万 | --5.1万 | ---6.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.50%-48.5万 | 207.14%30.1万 | 26.89%82.1万 | -62.14%17.3万 | -666.67%-25.3万 | ---44.7万 | --9.8万 | --64.7万 | --45.7万 | ---3.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 96.88%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.36%85.2万 | 432.05%330.4万 | -28.07%93.8万 | 966.91%117.9万 | 1,537.25%83.5万 | 159.03%35.3万 | 122.43%62.1万 | 134.26%130.4万 | 1.45%-13.6万 | -95.60%5.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.38%-15万 | 59.69%-105.5万 | 53.89%-31.4万 | 72.82%-35.6万 | 25.17%-32.1万 | 67.51%-6.4万 | -470.15%-261.7万 | -247.45%-68.1万 | -4,125.81%-131万 | -709.43%-42.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -66.67%-15万 | 57.11%-108.2万 | 53.47%-31.5万 | 71.88%-35.6万 | 20.94%-32.1万 | 48.28%-9万 | -761.09%-252.3万 | -441.60%-67.7万 | -126,700.00%-126.6万 | -1,168.75%-40.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 94.44%-7,000 | --0 | --0 | --0 | 69.57%-7,000 | 24.10%-12.6万 | 49.30%-3.6万 | -37.50%-4.4万 | -9.52%-2.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 6.25%3.4万 | --1,000 | ---- | ---- | --3.3万 | --3.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.38%-15万 | 59.69%-105.5万 | 53.89%-31.4万 | 72.82%-35.6万 | 25.17%-32.1万 | 67.51%-6.4万 | -470.15%-261.7万 | -247.45%-68.1万 | -4,125.81%-131万 | -709.43%-42.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -780.53%-99.5万 | -385.80%-237.5万 | -11.84%-57.6万 | -183.56%-93万 | -211.00%-75.7万 | 74.83%-11.3万 | -81.54%83.1万 | -109.49%-51.5万 | 280.98%111.3万 | 233.20%68.2万 |
| 借入金純額 | -444.30%-78.5万 | -225.42%-236.8万 | -757.14%-162万 | -141.37%-57.5万 | -143.63%-40.1万 | 198.28%22.8万 | 159.61%188.8万 | 93.03%-18.9万 | 434.94%139万 | 416.90%91.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 38.42%-21万 | -31.98%-139.5万 | -5.52%-34.4万 | -28.16%-35.5万 | -50.21%-35.6万 | -57.14%-34.1万 | 8.25%-105.7万 | 36.94%-32.6万 | -38.50%-27.7万 | -6.76%-23.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --138.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -780.53%-99.5万 | -385.80%-237.5万 | -11.84%-57.6万 | -183.56%-93万 | -211.00%-75.7万 | 74.83%-11.3万 | -81.54%83.1万 | -109.49%-51.5万 | 280.98%111.3万 | 233.20%68.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.13%60万 | -61.30%72.4万 | -10.88%54.9万 | -29.91%65.6万 | 44.39%90.1万 | -61.30%72.4万 | 213.40%187.1万 | 32.76%61.6万 | -19.93%93.6万 | -4.00%62.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -266.48%-29.3万 | 89.18%-12.6万 | -55.56%4.8万 | 67.87%-10.7万 | -179.93%-24.3万 | 114.15%17.6万 | -191.52%-116.5万 | -92.42%10.8万 | 46.81%-33.3万 | -48.91%30.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -88.89%2,000 | --3,000 | --0 | -125.00%-2,000 | 133.33%1,000 | 1,700.00%1.8万 | --0 | 116.46%1.3万 | 110.53%8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.93%30.7万 | -17.13%60万 | -17.13%60万 | -10.88%54.9万 | -29.91%65.6万 | 44.39%90.1万 | -61.30%72.4万 | -61.30%72.4万 | 32.76%61.6万 | -19.93%93.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 207.89%70.2万 | 199.27%218.7万 | 20.74%62.3万 | 156.92%82.3万 | 235.98%51.4万 | 125.47%22.8万 | 33.86%-220.3万 | 112.71%51.6万 | -750.59%-144.6万 | -135.59%-37.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
