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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.31%-23.62万 | -337.24%-200.61万 | -350.28%-195.53万 | 139.70%48.02万 | -369.62%-2.52万 | -115.92%-50.59万 | 31.67%-45.88万 | -93.22%-43.42万 | 215.08%20.03万 | 104.44%9,354 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -131.68%-52.67万 | -148.80%-212.78万 | -147.00%-206.34万 | 73.53%38.05万 | -2,426.01%-21.76万 | 8.51%-22.73万 | -31.43%-85.52万 | -290.09%-83.54万 | 206.48%21.93万 | 105.83%9,354 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,682 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -92.19%597 | -79.88%9,368 | ---- | ---- | --561 | -35.06%7,644 | 74.33%4.66万 | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --30.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | --64.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 201.30%28.99万 | -336.44%-83.11万 | -337.10%-84.47万 | 1,606.28%10.79万 | --19.18万 | -11,877.20%-28.62万 | 840.79%35.15万 | 1,639.84%35.62万 | -140.54%-7,165 | --0 |
| -売掛金増減額 | 108.07%1,693 | 345.28%6.83万 | 370.87%7.25万 | 41.36%1.84万 | ---1,605 | -48.94%-2.1万 | 29.79%-2.79万 | -232.96%-2.68万 | 188.72%1.3万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 13,357.58%27.97万 | -4,236.46%-55.03万 | ---- | ---- | ---347 | 67.82%-2,110 | 177.63%1.33万 | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.22%8,472 | -195.38%-34.91万 | -199.23%-36.69万 | 258.73%8.71万 | --19.37万 | -613.81%-26.31万 | 3,807.60%36.61万 | 3,575.45%36.97万 | -393.53%-5.49万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.31%-23.62万 | -337.24%-200.61万 | -350.28%-195.53万 | 139.70%48.02万 | -369.62%-2.52万 | -115.92%-50.59万 | 31.67%-45.88万 | -93.22%-43.42万 | 215.08%20.03万 | 104.44%9,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.17%-6.71万 | 363.03%14.92万 | -320 | -57.62%-10.04万 | 32.38%-5.67万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | 33.17%-6.71万 | -82.95%-10.38万 | ---- | ---- | ---320 | -57.62%-10.04万 | 32.38%-5.67万 | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --25.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.17%-6.71万 | 363.03%14.92万 | ---- | ---- | ---320 | -57.62%-10.04万 | 32.38%-5.67万 | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.81%4.87万 | 450.42%214.95万 | 445.29%212.95万 | -271.73%-51.03万 | 0 | 286.30%53.03万 | -60.07%39.05万 | 27,557.22%39.05万 | -123.91%-13.73万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | 81.84%-7,852 | 428.82%14.21万 | -2,961.11%-29.21万 | --0 | 1,492.11%14.21万 | -85.42%-4.32万 | -339.42%-4.32万 | 175.77%1.02万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.45%4.87万 | 783.25%215.73万 | ---- | ---- | --0 | 163.19%38.82万 | -75.61%24.43万 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.95万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.81%4.87万 | 450.42%214.95万 | 445.29%212.95万 | -271.73%-51.03万 | --0 | 286.30%53.03万 | -60.07%39.05万 | 27,557.22%39.05万 | -123.91%-13.73万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254.30%40.76万 | -52.08%11.5万 | -96.51%1.2万 | -84.73%1.35万 | -50.74%3.91万 | -52.08%11.5万 | 1,279.09%24万 | -25.46%34.47万 | -5.86%8.87万 | 207.10%7.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -235.19%-25.46万 | 334.01%29.25万 | 422.00%32.34万 | -44.28%7.06万 | -373.04%-2.55万 | 52.74%-7.59万 | -156.15%-12.5万 | 54.85%-10.04万 | -65.58%12.68万 | -86.32%9,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 291.45%15.3万 | 254.30%40.76万 | 254.30%40.76万 | -96.51%1.2万 | -84.73%1.35万 | -50.74%3.91万 | -52.08%11.5万 | -52.08%11.5万 | -25.46%34.47万 | -5.86%8.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.98%-30.33万 | -301.71%-210.99万 | -311.28%-205.9万 | 120.02%58.1万 | -373.04%-2.55万 | -103.46%-60.63万 | 30.46%-52.52万 | -123.65%-50.06万 | 228.18%26.41万 | 104.13%9,354 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
