| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 677.97%1,749.42万 | -244.08万 | -441.43万 | -26.64%-588.03万 | -5.26%-1,467.86万 | 21.88%-302.68万 | -36.54%-529.07万 | -238.45%-525.5万 | -66.45%-1,394.55万 | -134.67%-464.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.55%-971.24万 | ---1,854.58万 | ---2,049.72万 | -281.90%-2,761.71万 | -69.06%-3,974.13万 | -16.08%-792.55万 | -193.51%-1,430.85万 | -55.11%-709.18万 | -198.48%-2,350.67万 | -291.04%-723.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 173.42%1,391.72万 | --1,324.91万 | --1,576.56万 | --2,139.87万 | 469.89%2,112万 | 235.31%509万 | ---- | ---- | 110.34%370.6万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.11%3.43万 | --2.7万 | --2.7万 | -16.24%2.66万 | 144.89%13.65万 | 234.15%3.42万 | 283.01%3.42万 | 615.47%3.42万 | --5.57万 | --3.18万 |
| その他の非現金項目 | 925.63%154.23万 | --104.69万 | --65.07万 | 1,805.24%25.58万 | -21.07%3.46万 | 172.06%15.04万 | --28.85万 | --5.25万 | --4.38万 | ---1.5万 |
| 運転資金の増減額 | 1,201.08%1,083.2万 | --114.04万 | ---103.1万 | -152.14%-82.71万 | -49.41%83.32万 | -287.62%-98.38万 | -40.92%-142.54万 | 75.61%96.21万 | 633.32%164.69万 | 246.04%158.62万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%19.81万 | 190.31%53.98万 |
| -前払費用増減額 | 433.36%53.6万 | ---8.88万 | ---7.69万 | -141.45%-31.78万 | -77.70%3.94万 | -222.35%-16.08万 | 52.30%-37.66万 | -80.46%1.34万 | 139.90%17.69万 | 720.12%76.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,351.07%1,029.6万 | --122.92万 | ---95.41万 | -282.03%-50.93万 | -37.59%79.38万 | -225.73%-82.3万 | -372.72%-104.88万 | 69.60%94.88万 | 246.65%127.19万 | 148.07%27.98万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 677.97%1,749.42万 | ---244.08万 | ---441.43万 | -25.22%-588.03万 | -5.26%-1,467.86万 | 20.81%-302.68万 | -36.54%-529.07万 | -238.45%-525.5万 | -66.45%-1,394.55万 | -137.32%-469.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.31%-466.76万 | -1,178.97万 | -1,545.75万 | -735.03万 | -37.21%-2,112.07万 | 34.83%-509.07万 | -884.91%-931万 | 0 | -156.28%-1,539.26万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.52万 | --333 | ---7,500 | ---334 | --0 | --0 | --0 | --0 | -20.42%-4.4万 | --0 |
| 事業取引の純額 | 9.00%-463.24万 | ---1,179万 | ---1,545万 | ---735万 | -37.61%-2,112.07万 | 34.46%-509.07万 | -884.91%-931万 | --0 | -156.04%-1,534.86万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.31%-466.76万 | ---1,178.97万 | ---1,545.75万 | ---735.03万 | -37.21%-2,112.07万 | 34.83%-509.07万 | -884.91%-931万 | --0 | -156.28%-1,539.26万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.30%-77.92万 | 3,073.19万 | 1,198.63万 | -48.35%1,022.97万 | 39.60%2,435.04万 | 201.01%227.15万 | 8,116.79%555.62万 | 30.14%-3.04万 | 31.80%1,744.35万 | 80.94%1,980.53万 |
| 借入金純額 | ---200万 | --1,750万 | --1,250万 | --1,000万 | -61.70%764.75万 | --0 | ---- | --0 | --1,997万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -44.55%128.16万 | --1,397.45万 | --22.13万 | -64,789.18%-2,817.86万 | --0 | 250.21%231.1万 | --559.85万 | --0 | ---153.86万 | --4.36万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --688.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -53.78%-6.07万 | ---74.25万 | ---73.5万 | 13,741.97%2,840.83万 | 1,093.75%981.69万 | 94.44%-3.95万 | -64.29%-4.23万 | 30.14%-3.04万 | -107.46%-98.79万 | -101.90%-20.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.30%-77.92万 | --3,073.19万 | --1,198.63万 | -48.35%1,022.97万 | 39.60%2,435.04万 | 201.01%227.15万 | 8,116.79%555.62万 | 30.14%-3.04万 | 31.80%1,744.35万 | 80.94%1,980.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170.71%2,435.34万 | --785.19万 | --1,573.74万 | 128.05%1,873.83万 | -33.77%2,332.61万 | -59.29%899.62万 | -33.15%1,804.06万 | -33.77%2,332.61万 | 1,069.37%3,522.06万 | -68.69%821.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 306.08%1,204.75万 | --1,650.14万 | ---788.55万 | -119.86%-300.09万 | 3.75%-1,144.89万 | 57.89%-584.61万 | -84.98%-904.45万 | 35.80%-528.55万 | -136.93%-1,189.45万 | 68.25%1,510.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,055.55%3,640.08万 | --2,435.34万 | --785.19万 | -32.53%1,573.74万 | -49.08%1,187.72万 | -61.66%315.01万 | -59.29%899.62万 | -33.15%1,804.06万 | -33.77%2,332.61万 | -33.77%2,332.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 676.81%1,745.9万 | ---244.05万 | ---442.18万 | -25.23%-588.06万 | -4.93%-1,467.86万 | 21.71%-302.68万 | -36.54%-529.07万 | -238.45%-525.5万 | -66.25%-1,398.94万 | -133.02%-469.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
