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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.64%-50.1万 | -234.84%-377.7万 | -541.55%-132.8万 | -54.98%-48.2万 | -11.34%-55万 | -1,121.55%-141.7万 | -984.62%-112.8万 | -183.56%-20.7万 | -903.23%-31.1万 | -49.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.50%-3.9万 | 555.67%976.3万 | -1,084.40%-334万 | 2,420.71%324.9万 | 358.82%1,037.4万 | -48.57%-52万 | 344.90%148.9万 | -17.99%-28.2万 | 59.89%-14万 | 14,231.25%226.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -377.23%-96.4万 | -227.51%-1,299.9万 | 2,679.17%200.1万 | -477.14%-330.7万 | ---1,149.1万 | ---20.2万 | ---396.9万 | --7.2万 | ---57.3万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -59.32%4.8万 | 274.60%162.2万 | 61.40%34.7万 | 646.15%77.6万 | 746.67%38.1万 | 71.01%11.8万 | 392.05%43.3万 | 216.18%21.5万 | 420.00%10.4万 | --4.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.9万 | --61万 |
| その他の非現金項目 | 170.13%10.8万 | -45,050.00%-179.8万 | 105.46%1万 | ---158.9万 | ---6.5万 | -15,300.00%-15.4万 | 300.00%4,000 | ---18.3万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 152.50%34.6万 | -139.89%-36.5万 | -163.84%-34.6万 | 159.33%38.9万 | 332.76%25.1万 | -499.39%-65.9万 | 119.95%91.5万 | 453.06%54.2万 | -49.66%15万 | 262.50%5.8万 |
| -売掛金増減額 | 522.22%11.4万 | -188.57%-10.1万 | -272.73%-4.1万 | -171.43%-1.9万 | -55.56%-1.4万 | -237.50%-2.7万 | -250.00%-3.5万 | -10.00%-1.1万 | -800.00%-7,000 | ---9,000 |
| -前払費用増減額 | -127.27%-6,000 | 300.00%8,000 | --0 | 43.18%-2.5万 | -80.00%1.1万 | 300.00%2.2万 | 90.00%-4,000 | 71.43%-4,000 | -69.23%-4.4万 | --5.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 136.39%23.8万 | -128.51%-27.2万 | -154.76%-30.5万 | 115.42%43.3万 | 2,016.67%25.4万 | -455.43%-65.4万 | 104.72%95.4万 | 356.56%55.7万 | -37.77%20.1万 | -25.00%1.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.64%-50.1万 | -234.84%-377.7万 | -541.55%-132.8万 | -54.98%-48.2万 | -11.56%-55万 | -1,111.11%-141.7万 | -995.15%-112.8万 | -187.50%-20.7万 | -903.23%-31.1万 | ---49.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.84%-100万 | 7.46%-740.5万 | 84.02%-31.5万 | 15.54%-64.7万 | 54.92%-230.4万 | -2,587.66%-413.9万 | -800.2万 | -197.1万 | -76.6万 | -511.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---17.1万 | ---38.9万 | ---12万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---16万 | -106.18%-564.1万 | -125.46%-19.5万 | 50.65%-37.8万 | -85.23%-506.8万 | --0 | ---273.6万 | --76.6万 | ---76.6万 | ---273.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 94.03%-24.7万 | 72.95%-68.4万 | --0 | --0 | 236.62%345.5万 | ---413.9万 | ---252.9万 | --0 | --0 | ---252.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---42.2万 | 74.75%-69.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---273.7万 | ---273.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.84%-100万 | 7.46%-740.5万 | 84.03%-31.5万 | 15.42%-64.7万 | 54.92%-230.4万 | -2,587.66%-413.9万 | ---800.2万 | ---197.2万 | ---76.5万 | ---511.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.68%58.4万 | 38.28%1,222.5万 | 58.75%270.2万 | 2.58%107.2万 | -64.18%218.3万 | 626.8万 | 1,668.20%884.1万 | 170.2万 | 109.00%104.5万 | 609.4万 |
| 借入金純額 | --0 | -50.65%72万 | -219.47%-149.7万 | 183.60%107.2万 | 1,369.19%218.3万 | ---103.8万 | --145.9万 | --125.3万 | --37.8万 | ---17.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -105.35%-39.1万 | 31.93%925.5万 | 160.21%194.9万 | ---- | ---- | --730.6万 | 1,303.00%701.5万 | --74.9万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --97.5万 | 237.33%225万 | --225万 | -30.49%-730.6万 | --730.6万 | --0 | --66.7万 | --0 | ---559.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.2万 | ---17.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.68%58.4万 | 36.30%1,222.5万 | 47.57%270.2万 | 2.68%107.2万 | -64.18%218.3万 | --626.8万 | 1,693.80%896.9万 | --183.1万 | 108.80%104.4万 | --609.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 436.40%128.2万 | -40.25%23.9万 | -61.95%22.3万 | -54.53%28.1万 | 637.21%95.1万 | -40.25%23.9万 | 13,233.33%40万 | 24.15%58.6万 | 20,500.00%61.8万 | 4,200.00%12.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -228.79%-91.7万 | 747.83%104.3万 | 405.19%105.9万 | -81.25%-5.8万 | -237.01%-67万 | 362.73%71.2万 | -140.55%-16.1万 | -381.94%-34.7万 | ---3.2万 | --48.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.62%36.5万 | 436.40%128.2万 | 436.40%128.2万 | -61.95%22.3万 | -54.53%28.1万 | 637.21%95.1万 | -40.25%23.9万 | -40.25%23.9万 | 24.15%58.6万 | 20,500.00%61.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.58%-67.2万 | -269.33%-416.6万 | -599.52%-144.8万 | -141.48%-75.1万 | -11.56%-55万 | -1,111.11%-141.7万 | -995.15%-112.8万 | -187.50%-20.7万 | -903.23%-31.1万 | ---49.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
