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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.1万 | 0 | 0 | 56.25%-7,000 | 0 | 0 | 0 | 12.50%-7,000 | 78.38%-1.6万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,777.78%-34.9万 | -60.00%-1.6万 | 95.24%-4,000 | -14.44%-10.3万 | --0 | 35.71%-9,000 | 69.70%-1万 | -460.00%-8.4万 | 5.26%-9万 | -33.33%-2.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -63.04%1.7万 | ---- | ---- | -66.67%4,000 | 18.18%1.3万 | 12.20%4.6万 | 20.00%1.2万 |
| 運転資金の増減額 | 3,211.11%29.8万 | 166.67%1.6万 | -93.75%4,000 | 182.14%7.9万 | --0 | 550.00%9,000 | -66.67%6,000 | 1,700.00%6.4万 | 240.00%2.8万 | 100.00%1.6万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-2,000 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,488.89%32.3万 | 128.57%1.6万 | -92.31%5,000 | 170.00%8.1万 | --0 | 1,000.00%9,000 | -61.11%7,000 | 2,266.67%6.5万 | 236.36%3万 | 300.00%1.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---3.1万 | --0 | --0 | 56.25%-7,000 | --0 | --0 | --0 | 12.50%-7,000 | 78.38%-1.6万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -70.00%3,000 | -61.54%1万 | -70.00%3,000 | -80.00%3,000 | -83.33%3,000 | -61.54%1万 | -74.00%2.6万 | -65.52%1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | 56.25%-7,000 | --0 | --0 | --0 | 12.50%-7,000 | 78.38%-1.6万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,633.33%47.2万 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -70.00%3,000 | -70.00%3,000 | -70.00%3,000 | -80.00%3,000 | -83.33%3,000 | -61.54%1万 | -61.54%1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---3.1万 | --0 | --0 | 56.25%-7,000 | --0 | --0 | --0 | 12.50%-7,000 | 78.38%-1.6万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
