| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 423.77%116.8万 | 290.75%109.8万 | -61.62%36.5万 | 436.40%128.2万 | 436.40%128.2万 | -61.95%22.3万 | -54.53%28.1万 | 637.21%95.1万 | -40.25%23.9万 | -40.25%23.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 423.77%116.8万 | 290.75%109.8万 | -61.62%36.5万 | 436.40%128.2万 | 436.40%128.2万 | -61.95%22.3万 | -54.53%28.1万 | 637.21%95.1万 | -40.25%23.9万 | -40.25%23.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 284.68%42.7万 | 344.57%40.9万 | 365.82%36.8万 | 815.38%47.6万 | 815.38%47.6万 | 170.73%11.1万 | 170.59%9.2万 | 216.00%7.9万 | 205.88%5.2万 | 205.88%5.2万 |
| -受取手形 | --34万 | --33.5万 | --32.9万 | --32.3万 | --32.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | -37.84%6.9万 | -19.57%7.4万 | -50.63%3.9万 | 165.38%13.8万 | 165.38%13.8万 | 170.73%11.1万 | 170.59%9.2万 | 216.00%7.9万 | 205.88%5.2万 | 205.88%5.2万 |
| -その他の売掛金 | --1.8万 | ---- | ---- | --1.5万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | -50.00%9,000 | 68.97%4.9万 | -15.69%4.3万 | -15.69%4.3万 | -6.38%4.4万 | 500.00%1.8万 | -50.00%2.9万 | 8.51%5.1万 | 8.51%5.1万 |
| 流動資産合計 | 321.96%159.5万 | 287.72%151.6万 | -26.16%78.2万 | 426.61%180.1万 | 426.61%180.1万 | -43.92%37.8万 | -40.31%39.1万 | 399.53%105.9万 | -26.29%34.2万 | -26.29%34.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 228.62%88.4万 | --80.4万 | --56万 | --38.9万 | --38.9万 | --26.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資その他の資産 | 7.01%3,721.6万 | 48.65%3,801.5万 | 172.91%3,516.2万 | 254.14%3,270.1万 | 254.14%3,270.1万 | 273.72%3,477.8万 | 192.83%2,557.3万 | --1,288.4万 | --923.4万 | --923.4万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -76.36%31.8万 | 378.29%374.5万 | --367.9万 | --282.7万 | --282.7万 |
| 長期未収金 | --205.2万 | --91.2万 | --42.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | -29.32%51.6万 | ---- | ---- | --100.2万 | --100.2万 | --73万 | --110.7万 | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | 12.67%4,066.8万 | 30.59%3,973.1万 | 118.22%3,614.4万 | 182.66%3,409.2万 | 182.66%3,409.2万 | 238.89%3,609.5万 | 219.72%3,042.5万 | 10,655.19%1,656.3万 | --1,206.1万 | --1,206.1万 |
| 資産合計 | 15.87%4,226.3万 | 33.85%4,124.7万 | 109.54%3,692.6万 | 189.39%3,589.3万 | 189.39%3,589.3万 | 222.09%3,647.3万 | 202.94%3,081.5万 | 4,714.75%1,762.2万 | 2,578.83%1,240.3万 | 2,578.83%1,240.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -81.84%6.5万 | -33.65%20.9万 | 3.11%23.2万 | -30.00%25.2万 | -30.00%25.2万 | 103.41%35.8万 | 59.90%31.5万 | -41.25%22.5万 | 41.73%36万 | 41.73%36万 |
| -買掛金 | -81.84%6.5万 | -33.65%20.9万 | 3.11%23.2万 | -30.00%25.2万 | -30.00%25.2万 | 103.41%35.8万 | 59.90%31.5万 | -41.25%22.5万 | 41.73%36万 | 41.73%36万 |
| 当期の未払費用 | -0.49%143.3万 | 80.12%154万 | 99.03%123万 | 11.79%127.1万 | 11.79%127.1万 | 88.48%144万 | 58.04%85.5万 | 79.65%61.8万 | 293.43%113.7万 | 293.43%113.7万 |
| 流動負債合計 | -16.69%149.8万 | 49.49%174.9万 | 73.43%146.2万 | 1.74%152.3万 | 1.74%152.3万 | 91.28%179.8万 | 58.54%117万 | 15.96%84.3万 | 175.69%149.7万 | 175.69%149.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -45.11%214.4万 | -2.92%262.6万 | 386.04%254.2万 | 56.11%242.6万 | 56.11%242.6万 | 241.73%390.6万 | 245.03%270.5万 | --52.3万 | --155.4万 | --155.4万 |
| -長期借入金 | -45.11%214.4万 | -2.92%262.6万 | 386.04%254.2万 | 56.11%242.6万 | 56.11%242.6万 | 241.73%390.6万 | 245.03%270.5万 | --52.3万 | --155.4万 | --155.4万 |
| 繰延負債 | --40.1万 | --25.9万 | --29.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | 72.18%125万 | 30.41%41.6万 | 398.61%71.8万 | 562.88%87.5万 | 562.88%87.5万 | 5,085.71%72.6万 | 4,457.14%31.9万 | --14.4万 | --13.2万 | --13.2万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---- | ---1,000 | ---1,000 |
| 非流動負債合計 | -18.07%379.5万 | 9.12%330.1万 | 433.28%355.7万 | 95.91%330.1万 | 95.91%330.1万 | 168.21%463.2万 | 116.07%302.5万 | --66.7万 | --168.5万 | --168.5万 |
| 負債合計 | -17.68%529.3万 | 20.38%505万 | 232.38%501.9万 | 51.60%482.4万 | 51.60%482.4万 | 141.09%643万 | 96.21%419.5万 | 107.70%151万 | 486.00%318.2万 | 486.00%318.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.01%1.13億 | 7.33%1.1億 | 4.94%1.07億 | 10.51%1.07億 | 10.51%1.07億 | 6.65%1.02億 | 7.57%1.02億 | 12.55%1.02億 | 6.18%9,661.9万 | 6.18%9,661.9万 |
| -普通株式 | 10.01%1.13億 | 7.33%1.1億 | 4.94%1.07億 | 10.51%1.07億 | 10.51%1.07億 | 6.65%1.02億 | 7.57%1.02億 | 12.55%1.02億 | 6.18%9,661.9万 | 6.18%9,661.9万 |
| 利益剰余金 | -4.75%-9,080.5万 | 1.48%-8,861.2万 | 10.21%-9,006.9万 | 9.78%-9,003万 | 9.78%-9,003万 | 12.88%-8,669.1万 | 9.49%-8,993.9万 | 1.30%-1億 | 1.47%-9,979.3万 | 1.47%-9,979.3万 |
| その他の資本の構成要素 | 5.49%1,510.5万 | 5.27%1,488.9万 | 3.52%1,450.4万 | 15.55%1,432.2万 | 15.55%1,432.2万 | 17.92%1,431.9万 | 15.98%1,414.4万 | 36.36%1,401.1万 | 21.45%1,239.5万 | 21.45%1,239.5万 |
| 株主資本 | 23.06%3,697万 | 35.98%3,619.7万 | 98.03%3,190.7万 | 236.94%3,106.9万 | 236.94%3,106.9万 | 247.04%3,004.3万 | 231.34%2,662万 | 4,563.16%1,611.2万 | 11,626.25%922.1万 | 11,626.25%922.1万 |
| 資本合計 | 23.06%3,697万 | 35.98%3,619.7万 | 98.03%3,190.7万 | 236.94%3,106.9万 | 236.94%3,106.9万 | 247.04%3,004.3万 | 231.34%2,662万 | 4,563.16%1,611.2万 | 11,626.25%922.1万 | 11,626.25%922.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
