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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -74.56%248.64万 | -46.53%977.5万 | -26.04%1,828.22万 | -26.04%1,828.22万 | -38.91%3,606.1万 | -54.45%3,571.71万 | -55.40%3,146.3万 | -59.13%2,471.92万 | -59.13%2,471.92万 | 4.90%5,902.84万 |
| -現金及び現金同等物 | -74.95%243.64万 | -46.66%972.49万 | -26.09%1,823.21万 | -26.09%1,823.21万 | -38.42%3,601.1万 | -45.01%3,566.71万 | -55.10%3,141.3万 | -58.82%2,466.91万 | -58.82%2,466.91万 | 3.92%5,847.84万 |
| -短期投資 | 0.03%5.01万 | 0.03%5.01万 | 0.03%5万 | 0.03%5万 | -90.91%5万 | -99.63%5万 | -91.24%5万 | -91.25%5万 | -91.25%5万 | --55万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -38.99%558.68万 | -69.03%915.67万 | -21.15%2,956.84万 | -21.15%2,956.84万 | -56.31%1,642.2万 | 9.89%3,741.14万 | -24.94%2,742.5万 | 15.10%3,750.15万 | 15.10%3,750.15万 | 93.68%3,758.93万 |
| -売掛金 | -52.83%233.46万 | -76.96%494.92万 | -23.62%2,148.31万 | -23.62%2,148.31万 | -43.53%1,642.2万 | -7.61%3,145.08万 | -24.94%2,742.5万 | 3.20%2,812.73万 | 3.20%2,812.73万 | 49.85%2,908.32万 |
| -未収法人所得税 | -5.99%232.98万 | -53.19%247.84万 | -3.71%529.44万 | -3.71%529.44万 | ---- | --326.25万 | ---- | 46.60%549.84万 | 46.60%549.84万 | --464.97万 |
| -その他の売掛金 | -46.65%92.24万 | -38.05%172.91万 | -27.99%279.09万 | -27.99%279.09万 | ---- | --269.81万 | ---- | 146.01%387.58万 | 146.01%387.58万 | --385.63万 |
| 前払費用 | -52.78%6.38万 | -90.13%13.51万 | 55.06%136.89万 | 55.06%136.89万 | 1,133.99%1,175.7万 | -79.70%200.98万 | 13.45%929.3万 | -42.89%88.28万 | -42.89%88.28万 | -85.30%95.28万 |
| 制限付き現金 | -33.23%4.02万 | -69.76%6.02万 | -93.90%19.91万 | -93.90%19.91万 | 227.19%19.7万 | 5,388.65%329.32万 | 5,296.67%323.8万 | 5,321.81%326.41万 | 5,321.81%326.41万 | --6.02万 |
| その他の流動資産 | -32.59%6.82万 | -92.83%10.12万 | -22.36%141.02万 | -22.36%141.02万 | ---- | --99.55万 | ---- | 86.08%181.62万 | 86.08%181.62万 | --130.54万 |
| 流動資産合計 | -57.12%824.55万 | -62.17%1,922.81万 | -25.45%5,082.86万 | -25.45%5,082.86万 | -34.87%6,443.7万 | -35.12%7,942.7万 | -38.07%7,141.9万 | -28.71%6,818.39万 | -28.71%6,818.39万 | 20.42%9,893.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -66.82%56.26万 | -60.20%169.54万 | -21.03%425.95万 | -21.03%425.95万 | -3.52%540万 | 6.76%591.87万 | 27.27%709.3万 | -4.87%539.37万 | -4.87%539.37万 | -9.28%559.71万 |
| -有形固定資産総額 | -59.90%568.6万 | -16.97%1,417.92万 | 14.64%1,707.65万 | 14.64%1,707.65万 | -61.53%540万 | 210.92%1,723.72万 | 27.27%709.3万 | 29.24%1,489.55万 | 29.24%1,489.55万 | 127.48%1,403.58万 |
| -減価償却累計额 | 58.96%-512.35万 | 2.60%-1,248.39万 | -34.89%-1,281.7万 | -34.89%-1,281.7万 | ---- | ---1,131.85万 | ---- | -62.27%-950.18万 | -62.27%-950.18万 | ---843.86万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -82.55%1.56万 | -64.04%8.95万 | -37.21%24.9万 | -37.21%24.9万 | -32.04%28.5万 | -7.49%32.56万 | 16.88%36万 | 48.09%39.65万 | 48.09%39.65万 | --41.93万 |
| -その他の無形資産 | -82.55%1.56万 | -64.04%8.95万 | -37.21%24.9万 | -37.21%24.9万 | -32.04%28.5万 | -7.49%32.56万 | 16.88%36万 | 48.09%39.65万 | 48.09%39.65万 | --41.93万 |
| 投資その他の資産 | -6.71%25.8万 | -11.82%27.66万 | 2.34%31.37万 | 2.34%31.37万 | 296.35%58.2万 | 339.58%61.98万 | --30.4万 | --30.65万 | --30.65万 | -70.63%14.68万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | --123.6万 | ---- | ---- | 259.82%93.23万 | 259.82%93.23万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 108.80%19.98万 | -87.74%9.57万 | -96.40%78.04万 | -96.40%78.04万 | ---- | 53.84%121.08万 | --2,249.1万 | --2,168.94万 | --2,168.94万 | --322.95万 |
| 非流動資産合計 | -51.97%103.6万 | -61.50%215.72万 | -80.49%560.25万 | -80.49%560.25万 | -20.12%750.3万 | 18.33%807.49万 | 389.05%3,024.8万 | 363.45%2,871.85万 | 363.45%2,871.85万 | 35.11%939.28万 |
| 資産合計 | -56.60%928.15万 | -62.10%2,138.53万 | -41.76%5,643.12万 | -41.76%5,643.12万 | -33.59%7,194万 | -32.29%8,750.19万 | -16.33%1.02億 | -4.85%9,690.24万 | -4.85%9,690.24万 | 21.57%1.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -48.30%449.33万 | -69.51%869.05万 | -64.60%2,850万 | -64.60%2,850万 | -48.92%3,543.6万 | -18.85%5,226.43万 | -3.95%6,381.9万 | 95.81%8,051.25万 | 95.81%8,051.25万 | 143.28%6,936.97万 |
| -買掛金 | -45.85%442.51万 | -70.56%817.13万 | -63.53%2,776.01万 | -63.53%2,776.01万 | -45.32%3,543.6万 | -21.99%5,024.58万 | -3.95%6,381.9万 | 100.98%7,612.6万 | 100.98%7,612.6万 | 127.27%6,480.51万 |
| -未払法人税 | -86.88%6.81万 | -29.83%51.92万 | -83.13%73.99万 | -83.13%73.99万 | ---- | --201.86万 | ---- | 35.41%438.65万 | 35.41%438.65万 | --456.46万 |
| 当期の未払費用 | -59.20%300.84万 | -36.23%737.31万 | -21.82%1,156.11万 | -21.82%1,156.11万 | 48.75%1,846.4万 | -27.35%1,093.47万 | 41.06%1,508.6万 | 91.92%1,478.79万 | 91.92%1,478.79万 | 86.24%1,241.31万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -65.29%102.19万 | -84.57%294.42万 | 74.14%1,908.25万 | 74.14%1,908.25万 | 68.28%2,494.2万 | 122.84%3,272.67万 | 289.14%3,472.3万 | 21.58%1,095.8万 | 21.58%1,095.8万 | 190.63%1,482.22万 |
| -短期借入金 | -73.02%70.59万 | -85.68%261.62万 | 66.75%1,827.29万 | 66.75%1,827.29万 | 60.89%2,384.7万 | 113.84%3,140.49万 | 272.49%3,323.7万 | 21.58%1,095.8万 | 21.58%1,095.8万 | 190.63%1,482.22万 |
| -資本リース債務 | -3.69%31.6万 | -59.48%32.8万 | --80.96万 | --80.96万 | --109.5万 | --132.18万 | --148.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 267.21%64.4万 | -90.97%17.54万 | -41.67%194.32万 | -41.67%194.32万 | -47.20%248万 | -49.90%308.6万 | -62.97%311.4万 | -14.31%333.15万 | -14.31%333.15万 | 704.33%469.73万 |
| その他の流動負債 | -28.84%26.53万 | -59.39%37.28万 | 40.02%91.8万 | 40.02%91.8万 | -6.52%92.1万 | --186.29万 | ---- | 7.56%65.56万 | 7.56%65.56万 | --98.52万 |
| 流動負債合計 | -51.76%943.28万 | -68.46%1,955.59万 | -43.76%6,200.48万 | -43.76%6,200.48万 | -19.60%8,224.3万 | 0.57%1.01億 | 23.58%1.17億 | 76.87%1.1億 | 76.87%1.1億 | 150.32%1.02億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -66.26%16.5万 | 374.15%48.91万 | --10.32万 | --10.32万 | --14.2万 | --23.08万 | --68.8万 | --0 | --0 | ---- |
| -リース債務 | -66.26%16.5万 | 374.15%48.91万 | --10.32万 | --10.32万 | --14.2万 | --23.08万 | --68.8万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非流動性負債 | -64.99%7.33万 | -35.22%20.94万 | -29.63%32.33万 | -29.63%32.33万 | -25.22%36.9万 | -30.36%39.14万 | -24.38%42.5万 | -22.86%45.94万 | -22.86%45.94万 | -16.64%49.35万 |
| 非流動負債合計 | -65.88%23.83万 | 63.80%69.86万 | -7.18%42.65万 | -7.18%42.65万 | 3.55%51.1万 | 10.71%62.22万 | 98.04%111.3万 | -22.86%45.94万 | -22.86%45.94万 | -16.64%49.35万 |
| 負債合計 | -52.25%967.12万 | -67.56%2,025.45万 | -43.61%6,243.13万 | -43.61%6,243.13万 | -19.49%8,275.4万 | 0.62%1.01億 | 24.02%1.18億 | 75.92%1.11億 | 75.92%1.11億 | 147.93%1.03億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4.84万 | 32.96%4.84万 | 17.67%3.64万 | 17.67%3.64万 | ---- | 7.70%3.34万 | 6.45%3.3万 | -1.10%3.09万 | -1.10%3.09万 | -3.42%3.09万 |
| -普通株式 | 0.00%4.84万 | 32.96%4.84万 | 17.67%3.64万 | 17.67%3.64万 | ---- | 7.70%3.34万 | 6.45%3.3万 | -1.10%3.09万 | -1.10%3.09万 | -3.42%3.09万 |
| 利益剰余金 | -1.21%-2.17億 | 0.24%-2.14億 | -6.91%-2.15億 | -6.91%-2.15億 | ---- | -33.01%-2.13億 | -30.63%-2.13億 | -30.84%-2.01億 | -30.84%-2.01億 | -23.97%-1.82億 |
| 資本剰余金 | 0.32%2.18億 | 3.24%2.18億 | 8.66%2.11億 | 8.66%2.11億 | ---- | 4.78%2.06億 | 3.96%2.04億 | -0.54%1.94億 | -0.54%1.94億 | -4.98%1.92億 |
| 自己株式 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -24.60%522.91万 | 1.00%513.2万 | 339.32%467.23万 | 339.32%467.23万 | -48.91%332.27万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 17.41%-176万 | -11.39%-213.08万 | 9.55%-191.29万 | 9.55%-191.29万 | ---- | -47.75%-185.86万 | -28.98%-156.2万 | -47.60%-211.49万 | -47.60%-211.49万 | 1.76%-135.48万 |
| 株主資本 | -134.46%-38.97万 | 118.85%113.08万 | 56.53%-600.01万 | 56.53%-600.01万 | ---- | -149.33%-1,399.5万 | -161.14%-1,618.8万 | -135.47%-1,380.26万 | -135.47%-1,380.26万 | -88.36%554.8万 |
| 資本合計 | -134.46%-38.97万 | 118.85%113.08万 | 56.53%-600.01万 | 56.53%-600.01万 | ---- | -149.33%-1,399.5万 | -161.14%-1,618.8万 | -135.47%-1,380.26万 | -135.47%-1,380.26万 | -88.36%554.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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