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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -604.20%-656.07万 | 102.55%130.12万 | -5,892.75%-5,104.37万 | 94.56%-85.18万 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -604.05%-259.59万 | 103.71%51.5万 | 70.70%-1,387.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.55%-4,736.67万 | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 44.00%-38.69万 | 35.87%-69.09万 | -5,660.78%-107.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,424.21%-1.87万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -78.95%37.95万 | -52.20%180.3万 | 0.08%377.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.43%376.93万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -86.18%34.98万 | -64.99%253.09万 | --722.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2.83%-492.12万 | 90.67%-478.56万 | -238.38%-5,129.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 274.01%3,706.81万 | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | -83.03%268.78万 | 126.54%1,584.2万 | 1,233.77%699.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.66%52.43万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -81.21%109.06万 | 315.27%580.46万 | 134.21%139.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.00%-408.6万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 64.27%-861.98万 | 56.50%-2,412.44万 | -238.23%-5,545.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.03%4,011.65万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -116.72%-10.65万 | 258.25%63.69万 | 127.24%17.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -332.76%-65.27万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 54.04%-45.91万 | 49.58%-99.89万 | -1,180.50%-198.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.19%-15.47万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 124.96%48.57万 | 19.91%-194.59万 | -283.95%-242.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.52%132.07万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -604.20%-656.07万 | 102.55%130.12万 | -5,892.75%-5,104.37万 | -127.45%-1,551.47万 | 134.63%498.5万 | -424.69%-1,754万 | -253.57%-2,297.4万 | 94.56%-85.18万 | -310.72%-682.1万 | -115.17%-1,439.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.97%96.01万 | 129.34%52.19万 | 32.74%-177.85万 | 50.40%-264.43万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 66.46%94.57万 | 138.80%56.82万 | 48.81%-146.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.90%-286.05万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 130.92%1.43万 | 85.26%-4.63万 | -245.25%-31.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.85%21.62万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.97%96.01万 | 129.34%52.19万 | 32.74%-177.85万 | 70.38%-8.35万 | -106.29%-77.1万 | 95.92%-56.5万 | 53.32%-35.9万 | 50.40%-264.43万 | 77.17%-28.2万 | 1,682.71%1,226.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.15%-195.72万 | -155.58%-1,161.6万 | 345.87%2,089.99万 | -123.90%-850.02万 | ||||||
| 借入金純額 | 83.15%-195.72万 | -155.55%-1,161.66万 | 1,295.04%2,091.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.29%149.89万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --139万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -99.33%542 | 115.67%8.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -258.95%-51.9万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 84.37%-148.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.60%-948.02万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.15%-195.72万 | -155.58%-1,161.6万 | 345.87%2,089.99万 | 58.56%-230.51万 | -211.96%-681万 | -104.35%-13.5万 | 882.30%3,015万 | -123.90%-850.02万 | -487.40%-556.3万 | -246.12%-218.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.91%978.51万 | -62.86%1,843.12万 | -17.25%4,962.27万 | -40.65%3,620.8万 | -39.99%3,896万 | -19.85%5,612.7万 | -17.25%4,962.2万 | -29.34%5,996.6万 | 8.43%6,101.1万 | 3.42%6,492.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.82%-755.79万 | 69.32%-979.3万 | -166.10%-3,192.23万 | -41.35%-1,790.33万 | 39.77%-259.6万 | -240.49%-1,824万 | -34.05%681.7万 | 51.61%-1,199.63万 | -468.41%-1,266.6万 | 27.81%-431万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.26%24.93万 | 56.93%114.69万 | -55.79%73.08万 | -90.15%12.58万 | -139.00%-15.6万 | 325.79%107.3万 | -12.64%-31.2万 | 1,717.48%165.3万 | 394.96%127.7万 | 174.91%40万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.69%247.66万 | -46.91%978.51万 | -62.86%1,843.12万 | -62.86%1,843.12万 | -40.65%3,620.8万 | -39.99%3,896万 | -19.85%5,612.7万 | -17.25%4,962.27万 | -17.25%4,962.2万 | 8.43%6,101.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -610.59%-663.71万 | 102.48%129.99万 | -1,292.20%-5,250.83万 | -148.93%-1,697.93万 | 134.63%498.5万 | -424.69%-1,754万 | -253.57%-2,297.4万 | 81.53%-377.16万 | -310.72%-682.1万 | -115.17%-1,439.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
