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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.72%1,471.3万 | -12.36%-793.5万 | 174.21%670.3万 | 263.03%1,419.2万 | 276.28%841.9万 | 6,776.42%2,186.7万 | -109.37%-706.2万 | -933.41%-903.2万 | -206.46%-870.5万 | -1,496.49%-477.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.99%465.6万 | 645.20%312.4万 | 123.41%200.7万 | 137.17%63.3万 | 236.15%283.2万 | 225.13%694.8万 | -22.17%-57.3万 | -564.14%-857.4万 | 80.44%-170.3万 | -178.25%-208万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.28%290.8万 | 87.37%311.6万 | 98.39%308.9万 | 65.39%880.7万 | 110.50%292.6万 | 107.57%266.1万 | 21.65%166.3万 | 21.07%155.7万 | -3.39%532.5万 | 3.27%139万 |
| その他の非現金項目 | 151.43%52.3万 | 96.59%69.2万 | -30.76%47.5万 | -98.56%1.2万 | -102.47%-9,000 | -450.69%-101.7万 | 7.65%35.2万 | 566.67%68.6万 | -78.28%83.4万 | 842.86%36.4万 |
| 運転資金の増減額 | -62.46%435.7万 | -99.82%-1,736.2万 | 68.17%-180万 | 71.28%-645.6万 | 40.95%-371.7万 | 290.75%1,160.5万 | -14.66%-868.9万 | -123.87%-565.5万 | -516.99%-2,248.3万 | -33.65%-629.5万 |
| -売掛金増減額 | -118.00%-304.1万 | -27.78%-373万 | -32.21%-666.2万 | 131.73%492.8万 | 61.80%-400.8万 | 353.47%1,689.4万 | -45.73%-291.9万 | -238.97%-503.9万 | -29.41%-1,553.3万 | -83.41%-1,049.1万 |
| -在庫増減額 | 6.74%-264.3万 | -77.51%-259.7万 | 91.29%-34.4万 | 26.14%-1,038.7万 | 60.13%-214.2万 | -50.03%-283.4万 | 50.02%-146.3万 | -1.88%-394.8万 | -547.61%-1,406.4万 | -735.86%-537.3万 |
| -前払費用増減額 | 16.32%-125.6万 | -424.48%-267.7万 | 344.29%17.1万 | 95.78%-18万 | 124.05%56.6万 | 14.18%-150.1万 | 6,975.00%82.5万 | 52.70%-7万 | -403.19%-426.2万 | -574.40%-235.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 727.83%1,137万 | -73.37%-806.7万 | 43.27%515.2万 | -103.77%-45.8万 | -80.50%241万 | -141.64%-181.1万 | -100.91%-465.3万 | 260.61%359.6万 | 73.29%1,215.3万 | 6,128.78%1,235.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -113.40%-12.5万 | 63.52%-13.9万 | -5.96%-39.1万 | 85.34%-13.3万 | 12.22%-31.6万 | 362.82%93.3万 | -10.43%-38.1万 | -341.18%-36.9万 | 10.55%-90.7万 | -64.38%-36万 |
| -その他運転資金の変動 | 168.42%5.2万 | -55.10%-15.2万 | 56.57%27.4万 | -273.85%-22.6万 | -194.81%-22.7万 | -133.78%-7.6万 | -492.00%-9.8万 | 506.98%17.5万 | 100.00%13万 | -182.80%-7.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.72%1,471.3万 | -12.36%-793.5万 | 174.21%670.3万 | 263.03%1,419.2万 | 276.28%841.9万 | 6,776.42%2,186.7万 | -109.37%-706.2万 | -933.41%-903.2万 | -206.46%-870.5万 | -1,496.49%-477.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.19%-801.3万 | 92.58%-299.6万 | 41.16%-291.6万 | -324.22%-5,186.5万 | -63.72%-337.6万 | -8.09%-314万 | -1,386.13%-4,039.3万 | -9.14%-495.6万 | -568.82%-1,222.6万 | -268.87%-206.2万 |
| 資本支出 | -2.03%-326.3万 | 33.13%-299.6万 | 41.16%-291.6万 | -74.42%-1,615.1万 | ---351.7万 | ---319.8万 | ---448万 | ---495.6万 | -403.81%-926万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 462.78%719.8万 |
| 事業取引の純額 | -8,289.66%-475万 | ---- | ---- | -1,104.11%-3,571.4万 | --14.1万 | 187.88%5.8万 | ---- | ---- | ---296.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.19%-801.3万 | 92.58%-299.6万 | 41.16%-291.6万 | -324.22%-5,186.5万 | -63.72%-337.6万 | -8.09%-314万 | -1,386.13%-4,039.3万 | -9.14%-495.6万 | -568.82%-1,222.6万 | -268.87%-206.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.76%1.7万 | -100.78%-19.3万 | 96.50%-11.7万 | 2,125.54%2,047.5万 | -543.90%-79.2万 | -114.22%-19.4万 | 22,446.85%2,480.5万 | -1,492.38%-334.4万 | -98.16%92万 | 41.15%-12.3万 |
| 借入金純額 | 97.40%-5,000 | -100.77%-19.1万 | 0.00%-19.3万 | 17,877.27%2,373万 | -308.28%-69万 | -127.12%-19.2万 | 12,691.37%2,480.5万 | 8.10%-19.3万 | 111.06%13.2万 | 11.05%-16.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | ---215.1万 | --2,000 | ---2,000 | --0 | ---215.1万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.2万 | ---2,000 | --7.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,047.44%89.5万 | 4,500.00%4.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -931.78%-110.4万 | ---10.4万 | --0 | --0 | ---100万 | 97.20%-10.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.76%1.7万 | -100.78%-19.3万 | 96.50%-11.7万 | 2,125.54%2,047.5万 | -543.90%-79.2万 | -114.22%-19.4万 | 22,446.85%2,480.5万 | -1,492.38%-334.4万 | -98.16%92万 | 41.15%-12.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.49%4,347.8万 | 7.49%5,459.7万 | -25.24%5,092.7万 | -22.70%6,812.5万 | -37.84%4,667.6万 | -63.12%2,814.3万 | -38.44%5,079.3万 | -22.70%6,812.5万 | 177.92%8,813.6万 | -15.22%7,508.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.76%671.7万 | 50.89%-1,112.4万 | 121.17%367万 | 14.06%-1,719.8万 | 161.07%425.1万 | 1,615.37%1,853.3万 | -265.20%-2,265万 | -208.12%-1,733.2万 | -135.47%-2,001.1万 | -1,534.04%-696.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.54%5,019.7万 | 54.49%4,347.8万 | 7.49%5,459.7万 | -25.24%5,092.7万 | -25.24%5,092.7万 | -37.84%4,667.6万 | -63.12%2,814.3万 | -38.44%5,079.3万 | -22.70%6,812.5万 | -22.70%6,812.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.67%1,145万 | 5.29%-1,093.1万 | 127.07%378.7万 | 89.10%-195.9万 | 171.69%490.2万 | 840.54%1,866.9万 | -89.49%-1,154.2万 | -456.18%-1,398.8万 | -383.40%-1,796.5万 | -3,080.47%-683.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
