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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 187.14%6,100万 | 5.51%2.68億 | 9.18%2.14億 | 118.75%1,200万 | -47.66%1.12億 | 23.91%-7,000万 | -42.14%2.54億 | 184.06%1.96億 | -146.38%-6,400万 | 210.14%2.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.00%-1.29億 | -307.42%-10.43億 | 120.91%2,300万 | 55.51%-1.01億 | -354.32%-2.06億 | ---7.59億 | -151.30%-2.56億 | -165.48%-1.1億 | -260.99%-2.27億 | -16.49%8,100万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -400.00%-2,700万 | 377.78%2,500万 | 200.00%300万 | 214.29%800万 | 119.23%500万 | -66.67%900万 | -130.00%-900万 | -137.50%-300万 | ---700万 | -262.50%-2,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.89%1.13億 | 15.88%4.89億 | 14.04%1.3億 | 18.87%1.26億 | 17.48%1.21億 | 13.13%1.12億 | 11.64%4.22億 | 14.00%1.14億 | 7.07%1.06億 | 5.10%1.03億 |
| 繰延税金 | 88.64%-500万 | 77.95%-2,800万 | 93.10%-400万 | 103.66%300万 | 0.00%1,700万 | -1,000.00%-4,400万 | -1,511.11%-1.27億 | -1,350.00%-5,800万 | -783.33%-8,200万 | 88.89%1,700万 |
| その他の非現金項目 | 50.00%300万 | -19.23%2,100万 | 100.00%400万 | -69.23%400万 | 22.22%1,100万 | 0.00%200万 | 225.00%2,600万 | 300.00%200万 | 1,200.00%1,300万 | 350.00%900万 |
| 運転資金の増減額 | 142.99%4,600万 | 78.47%-6,200万 | -60.18%4,500万 | 15.83%-1.01億 | 605.00%1.01億 | 59.00%-1.07億 | 50.94%-2.88億 | 149.78%1.13億 | 9.09%-1.2億 | 88.83%-2,000万 |
| -売上債権増減額 | 8.13%1.73億 | 49.06%7,900万 | -245.71%-5,100万 | 73.08%-3,500万 | -95.73%500万 | 416.13%1.6億 | 172.60%5,300万 | 126.32%3,500万 | -83.10%-1.3億 | 316.67%1.17億 |
| -棚卸資産増減額 | 67.74%-1,000万 | 156.77%1.09億 | 398.25%1.7億 | -133.33%-1,500万 | 84.21%-1,500万 | 63.53%-3,100万 | -50.00%-1.92億 | -62.86%-5,700万 | -18.18%4,500万 | -11.76%-9,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.30%-1,000万 | -300.00%-8,400万 | -244.44%-2,600万 | -162.07%-1,800万 | 306.25%3,300万 | -40.38%-7,300万 | -156.76%-2,100万 | -74.65%1,800万 | 178.38%2,900万 | -277.78%-1,600万 |
| -その他運転資金の変動 | 34.36%-1.07億 | -29.69%-1.66億 | -141.03%-4,800万 | 48.44%-3,300万 | 400.00%7,800万 | -5.16%-1.63億 | 69.74%-1.28億 | 190.00%1.17億 | 18.99%-6,400万 | 46.94%-2,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 187.14%6,100万 | 5.51%2.68億 | 9.18%2.14億 | 118.75%1,200万 | -47.66%1.12億 | 23.91%-7,000万 | -42.14%2.54億 | 184.06%1.96億 | -146.38%-6,400万 | 210.14%2.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.52%-3,400万 | 65.76%-3.27億 | 38.84%-7,400万 | 32.73%-7,400万 | 84.38%-9,500万 | 27.59%-8,400万 | 49.31%-9.55億 | 69.29%-1.21億 | 42.41%-1.1億 | 46.29%-6.08億 |
| 固定資産取引の純額 | 31.33%-5,700万 | 42.61%-3.26億 | 38.02%-7,500万 | 45.99%-7,400万 | 43.71%-9,400万 | 41.96%-8,300万 | 13.94%-5.68億 | 48.51%-1.21億 | 7.43%-1.37億 | -35.77%-1.67億 |
| 事業取引の純額 | --2,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 60.57%-4.74億 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -101.15%-100万 | --100万 | --0 | -103.03%-100万 | -103.70%-100万 | 495.45%8,700万 | --0 | 190.00%2,700万 | 320.00%3,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.52%-3,400万 | 65.76%-3.27億 | 38.84%-7,400万 | 32.73%-7,400万 | 84.38%-9,500万 | 27.59%-8,400万 | 49.31%-9.55億 | 69.29%-1.21億 | 42.41%-1.1億 | 46.29%-6.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.20%-1,000万 | -85.80%7,400万 | 80.39%-1,000万 | 0 | -102.68%-1,400万 | 32.43%9,800万 | -49.47%5.21億 | -5,200.00%-5,100万 | -733.33%-2,500万 | 1,167.35%5.23億 |
| 借入金純額 | --0 | -82.68%8,400万 | -324.35%-9.76億 | 172.22%2.45億 | 27.27%7億 | 53.33%1.15億 | -52.54%4.85億 | -194.87%-2.3億 | --9,000万 | 13,650.00%5.5億 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%100万 | 125.00%900万 | --0 | 166.67%800万 | --0 | 0.00%100万 | -84.62%400万 | --0 | 50.00%300万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.89%-1,100万 | -159.38%-1,900万 | 439.66%9.66億 | -114.41%-2.53億 | -2,544.44%-7.14億 | -800.00%-1,800万 | 346.15%3,200万 | 141.89%1.79億 | -2,260.00%-1.18億 | 57.81%-2,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.20%-1,000万 | -85.80%7,400万 | 80.39%-1,000万 | --0 | -102.68%-1,400万 | 32.43%9,800万 | -49.47%5.21億 | -5,200.00%-5,100万 | -733.33%-2,500万 | 1,167.35%5.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.21%2.89億 | -37.64%2.8億 | -35.71%1.62億 | -48.19%2.29億 | -25.62%2.09億 | -37.64%2.8億 | -49.89%4.49億 | -67.94%2.52億 | -47.94%4.42億 | -85.73%2.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.36%1,700万 | 108.33%1,500万 | 441.67%1.3億 | 68.84%-6,200万 | -97.67%300万 | 58.21%-5,600万 | 56.52%-1.8億 | 107.41%2,400万 | -255.36%-1.99億 | 111.60%1.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 293.33%2,900万 | -154.55%-600万 | -175.00%-300万 | -155.56%-500万 | -46.88%1,700万 | 55.88%-1,500万 | 133.33%1,100万 | 130.77%400万 | 228.57%900万 | 500.00%3,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.29%3.35億 | 3.21%2.89億 | 3.21%2.89億 | -35.71%1.62億 | -48.19%2.29億 | -25.62%2.09億 | -37.64%2.8億 | -37.64%2.8億 | -67.94%2.52億 | -47.94%4.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.60%400万 | 81.68%-5,900万 | 85.33%1.39億 | 69.31%-6,200万 | -60.87%1,800万 | 36.10%-1.54億 | -45.70%-3.22億 | 145.18%7,500万 | -1,920.00%-2.02億 | 185.19%4,600万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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