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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.44%-68.82万 | 40.42%-141.7万 | -35.23%-28.26万 | 70.53%-13.17万 | 39.96%-67.87万 | 45.29%-32.39万 | 41.83%-237.84万 | 90.01%-20.9万 | 20.41%-44.7万 | -46.03%-113.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -997.75%-121.61万 | 72.15%-101.34万 | 39.10%-40.34万 | 42.53%-18.52万 | 84.44%-31.4万 | 82.60%-11.08万 | 24.17%-363.87万 | 75.12%-66.24万 | 60.06%-32.22万 | -177.82%-201.76万 |
| 資産減損費用 | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -106.28%-52 | -106.95%-18 | -115.70%-46 | ---- | ---- | 500.00%828 | 87.68%259 | -71.69%293 | 123.29%241 |
| 株式ベースの報酬 | --30.11万 | -50.38%26.14万 | --0 | --0 | 3.40%26.14万 | --0 | -46.85%52.68万 | -80.04%12.7万 | -75.00%3.9万 | --25.28万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,681.63%-10.98万 | --0 | --0 | ---7.43万 |
| 運転資金の増減額 | 201.24%21.58万 | -178.95%-66.5万 | -62.96%12.08万 | 132.56%5.35万 | -184.15%-62.61万 | -235.61%-21.32万 | 400.45%84.23万 | 605.21%32.61万 | -286.86%-16.42万 | 1,691.81%74.4万 |
| -売掛金増減額 | -544.98%-5.26万 | -92.31%1.39万 | -16.13%-1.3万 | -100.71%-1,573 | 711.79%1.67万 | 142.75%1.18万 | 189.86%18.13万 | 92.67%-1.12万 | 440.53%22.28万 | 95.71%-2,723 |
| -前払費用増減額 | 428.81%4.79万 | -260.95%-6.09万 | -1,505.57%-5.68万 | 2.27%5,219 | 2.29%5,219 | -161.73%-1.46万 | 271.96%3.78万 | 111.70%4,040 | 22.20%5,103 | 22.15%5,102 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 204.79%22.05万 | -199.17%-61.8万 | -42.82%19.05万 | 112.70%4.98万 | -187.37%-64.8万 | -253.87%-21.04万 | 1,201.03%62.32万 | 172.07%33.32万 | -1,023.51%-39.21万 | 5,793.20%74.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.44%-68.82万 | 40.42%-141.7万 | -35.23%-28.26万 | 70.53%-13.17万 | 38.01%-67.87万 | 48.38%-32.39万 | 41.83%-237.84万 | 90.01%-20.9万 | 20.41%-44.7万 | -41.45%-109.48万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,311 | 63.42%-9,250 | 0 | -9,250 | 0 | 0 | 90.17%-2.53万 | 0 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | ---3,311 | 63.42%-9,250 | --0 | ---9,250 | --0 | --0 | 90.17%-2.53万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3,311 | 63.42%-9,250 | --0 | ---9,250 | --0 | --0 | 90.17%-2.53万 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.01万 | 140,838.96%259.38万 | 145.28万 | -13 | 114.1万 | 0 | -100.05%-1,843 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 140,838.96%259.38万 | --145.28万 | ---13 | ---- | ---- | -100.05%-1,843 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.01万 | 140,838.96%259.38万 | --145.28万 | ---13 | --114.1万 | --0 | -100.05%-1,843 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178.61%182.12万 | -78.63%65.37万 | -24.53%65.11万 | -39.53%79.21万 | -86.43%32.97万 | -78.63%65.37万 | -20.62%305.93万 | -80.21%86.27万 | -73.61%130.97万 | -23.85%242.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.57%-70.16万 | 148.54%116.76万 | 659.87%117.02万 | 68.46%-14.1万 | 141.28%46.23万 | 48.53%-32.39万 | -202.71%-240.56万 | 83.93%-20.9万 | 25.86%-44.7万 | -163.21%-112.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 239.57%111.97万 | 178.61%182.12万 | 178.61%182.12万 | -24.53%65.11万 | -39.53%79.21万 | -86.43%32.97万 | -78.63%65.37万 | -78.63%65.37万 | -80.21%86.27万 | -73.61%130.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.47%-69.15万 | 40.66%-142.63万 | -35.23%-28.26万 | 68.46%-14.1万 | 39.41%-67.87万 | 48.38%-32.39万 | 44.69%-240.37万 | 91.07%-20.9万 | 20.41%-44.7万 | -43.37%-112.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
