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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 105.31%274.3万 | -19.33%241.18万 | -0.91%225.03万 | -60.55%183.08万 | -60.55%183.08万 | -27.92%133.6万 | 45.29%298.97万 | --227.1万 | 129.98%464.09万 | 129.98%464.09万 |
| -現金及び現金同等物 | 105.31%274.3万 | -19.33%241.18万 | -0.91%225.03万 | -60.55%183.08万 | -60.55%183.08万 | -27.92%133.6万 | 45.29%298.97万 | --227.1万 | 129.98%464.09万 | 129.98%464.09万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -30.21%585.57万 | -12.12%636.57万 | -17.66%694.19万 | 29.23%704.42万 | 29.23%704.42万 | -0.89%839.04万 | -5.71%724.35万 | --843.04万 | -9.23%545.1万 | -9.23%545.1万 |
| -売掛金 | -28.20%561.11万 | -3.66%636.57万 | -15.82%694.19万 | 32.54%688.36万 | 32.54%688.36万 | -7.70%781.45万 | -0.46%660.78万 | --824.61万 | -4.08%519.36万 | -4.08%519.36万 |
| -未収法人所得税 | --23.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -99.00%5,783 | ---- | ---- | -37.60%16.06万 | -37.60%16.06万 | --57.59万 | -39.07%63.57万 | --18.43万 | -56.45%25.74万 | -56.45%25.74万 |
| 前払費用 | --0 | --0 | -76.81%7.63万 | -38.22%21.69万 | -38.22%21.69万 | --2.89万 | --37.14万 | --32.9万 | --35.11万 | --35.11万 |
| その他の流動資産 | 119.89%73.12万 | 80.92%58.72万 | 31.18%51.63万 | 81.27%40.42万 | 81.27%40.42万 | 7.08%33.25万 | 27.45%32.46万 | --39.36万 | 20.00%22.3万 | 20.00%22.3万 |
| 流動資産合計 | -7.51%932.99万 | -14.31%936.47万 | -14.35%978.47万 | -10.97%949.62万 | -10.97%949.62万 | -5.10%1,008.79万 | 9.36%1,092.91万 | --1,142.4万 | 29.93%1,066.6万 | 29.93%1,066.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 26.92%134.14万 | 18.15%144.74万 | 361.48%155.63万 | 342.04%92.33万 | 342.04%92.33万 | 312.12%105.69万 | 321.57%122.51万 | --33.72万 | -25.00%20.89万 | -25.00%20.89万 |
| -有形固定資産総額 | 36.11%168.93万 | 28.34%175.64万 | 320.29%182.55万 | 292.79%115.12万 | 292.79%115.12万 | 284.17%124.12万 | 311.68%136.86万 | --43.43万 | -2.52%29.31万 | -2.52%29.31万 |
| -減価償却累計额 | -88.77%-34.79万 | -115.40%-30.9万 | -177.23%-26.92万 | -170.63%-22.79万 | -170.63%-22.79万 | -176.58%-18.43万 | -242.97%-14.35万 | ---9.71万 | -279.46%-8.42万 | -279.46%-8.42万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.72%1,792.98万 | -32.65%1,860.18万 | -32.20%1,913.1万 | -11.19%1,968.78万 | -11.19%1,968.78万 | -10.40%2,030.94万 | 19.24%2,762.04万 | --2,821.7万 | 2.35%2,216.81万 | 2.35%2,216.81万 |
| -のれん | -0.37%1,067.68万 | -38.39%1,071.69万 | -38.25%1,071.69万 | -31.01%1,071.69万 | -31.01%1,071.69万 | -31.01%1,071.69万 | 11.97%1,739.39万 | --1,735.64万 | 10.46%1,553.4万 | 10.46%1,553.4万 |
| -その他の無形資産 | -24.39%725.29万 | -22.90%788.49万 | -22.53%841.41万 | 35.22%897.09万 | 35.22%897.09万 | 34.50%959.24万 | 34.04%1,022.65万 | --1,086.05万 | -12.66%663.42万 | -12.66%663.42万 |
| 投資その他の資産 | --5.21万 | --5.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --19.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -8.67%1,951.48万 | -30.31%2,010.38万 | -27.55%2,068.73万 | -7.89%2,061.11万 | -7.89%2,061.11万 | -6.79%2,136.62万 | 22.99%2,884.55万 | --2,855.42万 | -0.75%2,237.7万 | -0.75%2,237.7万 |
| 資産合計 | -8.30%2,884.47万 | -25.91%2,946.84万 | -23.78%3,047.21万 | -8.88%3,010.73万 | -8.88%3,010.73万 | -6.25%3,145.41万 | 18.91%3,977.46万 | --3,997.82万 | 7.44%3,304.3万 | 7.44%3,304.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.24%124.42万 | -15.05%134.54万 | -37.78%128.53万 | -40.19%113.5万 | -40.19%113.5万 | -40.01%134.14万 | 2.77%158.37万 | --206.58万 | 15.86%189.76万 | 15.86%189.76万 |
| -買掛金 | 1.29%100.42万 | -5.22%102.06万 | -50.73%84.53万 | -51.47%78.5万 | -51.47%78.5万 | -39.73%99.14万 | 20.99%107.69万 | --171.58万 | 12.50%161.76万 | 12.50%161.76万 |
| -未払法人税 | ---- | --3.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -31.43%24万 | -42.78%29万 | 25.71%44万 | 25.00%35万 | 25.00%35万 | -40.78%35万 | -22.14%50.68万 | --35万 | 40.00%28万 | 40.00%28万 |
| 当期の未払費用 | 13.45%359.88万 | 14.25%347.47万 | 15.96%336.36万 | 56.47%292.53万 | 56.47%292.53万 | 50.61%317.22万 | 54.95%304.14万 | --290.07万 | 23.68%186.95万 | 23.68%186.95万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -71.56%311.6万 | 8.29%307.46万 | 21.57%313.55万 | 32.60%312.33万 | 32.60%312.33万 | 374.65%1,095.51万 | 89.54%283.91万 | --257.92万 | 69.29%235.54万 | 69.29%235.54万 |
| -短期借入金 | -73.86%281.48万 | 6.83%278.25万 | 11.35%285.23万 | 25.91%293.8万 | 25.91%293.8万 | 376.37%1,076.8万 | 82.89%260.46万 | --256.16万 | 82.38%233.34万 | 82.38%233.34万 |
| -資本リース債務 | 60.96%30.11万 | 24.59%29.21万 | 1,508.58%28.32万 | 740.04%18.53万 | 740.04%18.53万 | 292.90%18.71万 | 217.98%23.45万 | --1.76万 | -80.31%2.21万 | -80.31%2.21万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | --7.7万 | --9.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -65.60%44.27万 | -66.89%45.77万 | -79.92%36.96万 | -51.50%79.35万 | -51.50%79.35万 | -36.77%128.68万 | 10.87%138.26万 | --184.06万 | 193.72%163.6万 | 193.72%163.6万 |
| 流動負債合計 | -49.86%840.17万 | -4.72%842.95万 | -12.10%825.04万 | 2.82%797.71万 | 2.82%797.71万 | 91.10%1,675.55万 | 41.58%884.68万 | --938.62万 | 52.19%775.85万 | 52.19%775.85万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 793.38%825.79万 | -1.60%873.34万 | 18.25%910.73万 | 13.97%883.52万 | 13.97%883.52万 | -87.88%92.43万 | 10.04%887.57万 | --770.17万 | -25.00%775.26万 | -25.00%775.26万 |
| -長期借入金 | 1,750.00%740万 | -6.07%780万 | 5.17%810万 | 8.53%840万 | 8.53%840万 | -94.74%40万 | 3.20%830.44万 | --770.17万 | -24.98%773.99万 | -24.98%773.99万 |
| -リース債務 | 63.61%85.79万 | 63.38%93.34万 | --100.73万 | 3,345.25%43.52万 | 3,345.25%43.52万 | 3,031.73%52.43万 | 2,880.68%57.13万 | --0 | -32.50%1.26万 | -32.50%1.26万 |
| 繰延負債 | --0 | --6,292 | --6,292 | --6,292 | --6,292 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | --34万 | --34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 810.69%841.79万 | 0.95%895.97万 | 21.97%939.36万 | 18.43%918.15万 | 18.43%918.15万 | -87.88%92.43万 | 10.04%887.57万 | --770.17万 | -25.00%775.26万 | -25.00%775.26万 |
| 負債合計 | -4.87%1,681.96万 | -1.88%1,738.91万 | 3.25%1,764.4万 | 10.62%1,715.86万 | 10.62%1,715.86万 | 7.85%1,767.98万 | 23.80%1,772.25万 | --1,708.79万 | 0.50%1,551.11万 | 0.50%1,551.11万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 15.73%6,276 | 10.48%5,968 | 10.72%5,968 | 12.35%5,432 | 12.35%5,432 | 57.14%5,423 | -89.31%5,402 | --5,390 | 60.79%4,835 | 60.79%4,835 |
| -普通株式 | 17.93%5,611 | 11.95%5,303 | 12.23%5,303 | 14.32%4,767 | 14.32%4,767 | 91.93%4,758 | -90.44%4,737 | --4,725 | 108.92%4,170 | 108.92%4,170 |
| -優先株 | 0.00%665 | 0.00%665 | 0.00%665 | 0.00%665 | 0.00%665 | -31.58%665 | -31.58%665 | --665 | -34.22%665 | -34.22%665 |
| 利益剰余金 | -22.85%-5,131.09万 | -53.49%-5,000.1万 | -58.05%-4,812.44万 | -68.55%-4,398.29万 | -68.55%-4,398.29万 | -104.83%-4,176.74万 | -88.88%-3,257.65万 | ---3,044.83万 | -135.38%-2,609.46万 | -135.38%-2,609.46万 |
| 資本剰余金 | 14.03%6,332.97万 | 13.64%6,207.44万 | 14.28%6,094.66万 | 30.50%5,692.62万 | 30.50%5,692.62万 | 47.91%5,553.63万 | 50.35%5,462.33万 | --5,333.31万 | 65.20%4,362.17万 | 65.20%4,362.17万 |
| 株主資本 | -12.70%1,202.51万 | -45.22%1,207.93万 | -43.96%1,282.81万 | -26.14%1,294.87万 | -26.14%1,294.87万 | -19.73%1,377.43万 | 15.25%2,205.21万 | --2,289.02万 | 14.42%1,753.19万 | 14.42%1,753.19万 |
| 資本合計 | -12.70%1,202.51万 | -45.22%1,207.93万 | -43.96%1,282.81万 | -26.14%1,294.87万 | -26.14%1,294.87万 | -19.73%1,377.43万 | 15.25%2,205.21万 | --2,289.02万 | 14.42%1,753.19万 | 14.42%1,753.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |