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CTM Castellum Inc

銘柄追加
  • 0.1587
  • -0.0017-1.06%
終値 11/22 16:00 ET
890.46万時価総額-933直近PER

Castellum Incの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
158.42%74.22万
33.01%74.86万
100.98%2.37万
-328.69%-226.44万
-43.62%87.1万
-692.64%-127.04万
165.92%56.28万
-2,963.96%-242.79万
173.34%99.02万
201.78%154.48万
持続的な事業活動による当期純利益
86.07%-128.01万
12.00%-184.67万
4.90%-411.17万
-19.40%-1,780.02万
61.46%-218.62万
-195.14%-919.22万
55.58%-209.84万
-209.74%-432.34万
-97.55%-1,490.8万
-484.83%-567.32万
持続的な事業活動による当期損益
77.56%-5.42万
90.56%-5.6万
81.56%-4.64万
-900.34%-105.4万
-7.71%3.23万
-218.03%-24.17万
---59.3万
---25.16万
438.98%13.17万
--3.5万
減価償却費及び償却費
-17.54%55.65万
-16.37%56.9万
17.12%59.8万
24.42%252.88万
29.45%66.3万
31.06%67.49万
32.23%68.04万
4.02%51.06万
7.75%203.25万
-32.63%51.21万
繰延税金
98.41%-6,290
--0
--0
-342.64%-148.02万
--6,294
---39.68万
-80.97%15.47万
-513.61%-124.44万
121.07%61万
--0
その他の非現金項目
-89.00%7.05万
-101.20%-8,019
131.54%126.12万
-27.34%228.39万
14.44%42.97万
-59.46%64.03万
-5.57%66.92万
13.56%54.47万
78.89%314.32万
-19.24%37.55万
運転資金の増減額
123.97%20.33万
53.34%81.84万
147.79%66.22万
-197.76%-115.76万
-77.45%54.23万
-703.05%-84.81万
147.17%53.37万
-502.72%-138.56万
182.68%118.41万
258.54%240.49万
-売上債権増減額
134.39%41.5万
-64.63%57.62万
96.55%-5.83万
-153.11%-33.7万
-71.55%93.09万
33.97%-120.67万
244.36%162.89万
-631.55%-169.01万
152.12%63.44万
340.28%327.24万
-前払費用増減額
-150.23%-17.47万
103.73%5,428
-73.72%3.5万
123.51%7.56万
1.48%-25.96万
721.94%34.78万
-313.99%-14.56万
302.59%13.3万
-4,060.99%-32.16万
-2,700.83%-26.35万
-買掛金及び未払費用の増減額
147.60%11.22万
164.48%32.13万
406.67%49.86万
-250.24%-80.78万
-71.72%-45.33万
-94.95%4.53万
-244.97%-49.82万
122.35%9.84万
-9.59%53.77万
-418.39%-26.4万
-その他流動負債の変動
29.53%-6.64万
---6.5万
---7.02万
---18.53万
---9.1万
---9.43万
--0
--0
--0
--0
-その他運転資金の変動
-238.57%-8.28万
95.69%-1.94万
251.68%25.71万
-70.99%9.68万
222.14%41.53万
-94.69%5.97万
-44.82%-45.14万
151.99%7.31万
140.80%33.36万
-37.08%-34万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
158.42%74.22万
33.01%74.86万
100.98%2.37万
-328.69%-226.44万
-43.62%87.1万
-692.64%-127.04万
165.92%56.28万
-2,963.96%-242.79万
173.34%99.02万
201.78%154.48万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
784.93%10.62万
-5.45万
0
-29.98%-44.1万
-28.50%2,255
-30.40%-1.55万
0
-532.62%-42.77万
-141.95%-33.93万
111.61%3,154
固定資産取引の純額
---3,317
--0
--0
79.54%-1.83万
-28.50%2,255
--0
--0
69.64%-2.05万
-773.77%-8.93万
164.74%3,154
事業取引の純額
806.33%10.95万
---5.45万
--0
95.70%-1.07万
--0
---1.55万
--0
--4,767
-155.13%-25万
--0
投資商品取引の純額
----
----
----
--0
----
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----
----
--0
----
その他の投資活動純額
----
----
----
---41.2万
--0
--0
--0
---41.2万
----
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
784.93%10.62万
---5.45万
--0
-29.98%-44.1万
-28.50%2,255
-30.40%-1.55万
--0
-532.62%-42.77万
-141.95%-33.93万
111.61%3,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-40.63%-51.73万
-441.63%-53.25万
-18.53%39.57万
-105.31%-10.46万
-130.52%-37.84万
9.59%-36.78万
-81.97%15.59万
76.80%48.57万
1,243.07%197.21万
1,445.27%123.95万
借入金純額
-8.43%-36.77万
-590.32%-29.27万
-409.43%-158.12万
-24.79%-11.75万
16.92%-34.91万
-7.00%-33.91万
-86.86%5.97万
170.92%51.1万
80.94%-9.41万
-32.88%-42.01万
株式発行/消却(ネット)
----
--0
--236.31万
--0
----
----
--12.6万
--0
--200.08万
----
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
----
-79.84%12.6万
--0
----
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----
-3.10%62.5万
--0
配当金支払総額
-3.83%-2.98万
0.00%-2.98万
1.65%-2.98万
-17.55%-11.82万
2.57%-2.93万
3.99%-2.87万
-0.65%-2.98万
-177.85%-3.03万
-717.87%-10.05万
-235.20%-3.01万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
--0
----
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----
50.00%1.2万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
---12.28万
---21万
-7,228.44%-35.64万
101.06%5,000
--0
--0
--0
112.50%5,000
---47.1万
---31.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-40.63%-51.73万
-441.63%-53.25万
-18.53%39.57万
-105.31%-10.46万
-130.52%-37.84万
9.59%-36.78万
-81.97%15.59万
76.80%48.57万
1,243.07%197.21万
1,445.27%123.95万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-19.33%241.18万
-0.91%225.03万
-60.55%183.08万
129.98%464.09万
-27.92%133.6万
45.29%298.97万
-1.68%227.1万
129.98%464.09万
-16.35%201.79万
-49.29%185.34万
現金及び現金同等物の純増減額
120.02%33.11万
-77.52%16.16万
117.70%41.94万
-207.13%-281.01万
-82.25%49.49万
-709.19%-165.37万
385.16%71.87万
-911.97%-236.99万
764.94%262.3万
270.28%278.75万
現金及び現金同等物の期末残高
105.31%274.3万
-19.33%241.18万
-0.91%225.03万
-60.55%183.08万
-60.55%183.08万
-27.92%133.6万
45.29%298.97万
-1.68%227.1万
129.98%464.09万
129.98%464.09万
フリーキャッシュ・フロー
158.16%73.89万
33.01%74.86万
100.97%2.37万
-353.39%-228.27万
-43.59%87.32万
-727.44%-127.04万
164.94%56.28万
-14,368.01%-244.84万
166.22%90.09万
201.66%154.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
--
--
--
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 158.42%74.22万33.01%74.86万100.98%2.37万-328.69%-226.44万-43.62%87.1万-692.64%-127.04万165.92%56.28万-2,963.96%-242.79万173.34%99.02万201.78%154.48万
持続的な事業活動による当期純利益 86.07%-128.01万12.00%-184.67万4.90%-411.17万-19.40%-1,780.02万61.46%-218.62万-195.14%-919.22万55.58%-209.84万-209.74%-432.34万-97.55%-1,490.8万-484.83%-567.32万
持続的な事業活動による当期損益 77.56%-5.42万90.56%-5.6万81.56%-4.64万-900.34%-105.4万-7.71%3.23万-218.03%-24.17万---59.3万---25.16万438.98%13.17万--3.5万
減価償却費及び償却費 -17.54%55.65万-16.37%56.9万17.12%59.8万24.42%252.88万29.45%66.3万31.06%67.49万32.23%68.04万4.02%51.06万7.75%203.25万-32.63%51.21万
繰延税金 98.41%-6,290--0--0-342.64%-148.02万--6,294---39.68万-80.97%15.47万-513.61%-124.44万121.07%61万--0
その他の非現金項目 -89.00%7.05万-101.20%-8,019131.54%126.12万-27.34%228.39万14.44%42.97万-59.46%64.03万-5.57%66.92万13.56%54.47万78.89%314.32万-19.24%37.55万
運転資金の増減額 123.97%20.33万53.34%81.84万147.79%66.22万-197.76%-115.76万-77.45%54.23万-703.05%-84.81万147.17%53.37万-502.72%-138.56万182.68%118.41万258.54%240.49万
-売上債権増減額 134.39%41.5万-64.63%57.62万96.55%-5.83万-153.11%-33.7万-71.55%93.09万33.97%-120.67万244.36%162.89万-631.55%-169.01万152.12%63.44万340.28%327.24万
-前払費用増減額 -150.23%-17.47万103.73%5,428-73.72%3.5万123.51%7.56万1.48%-25.96万721.94%34.78万-313.99%-14.56万302.59%13.3万-4,060.99%-32.16万-2,700.83%-26.35万
-買掛金及び未払費用の増減額 147.60%11.22万164.48%32.13万406.67%49.86万-250.24%-80.78万-71.72%-45.33万-94.95%4.53万-244.97%-49.82万122.35%9.84万-9.59%53.77万-418.39%-26.4万
-その他流動負債の変動 29.53%-6.64万---6.5万---7.02万---18.53万---9.1万---9.43万--0--0--0--0
-その他運転資金の変動 -238.57%-8.28万95.69%-1.94万251.68%25.71万-70.99%9.68万222.14%41.53万-94.69%5.97万-44.82%-45.14万151.99%7.31万140.80%33.36万-37.08%-34万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 158.42%74.22万33.01%74.86万100.98%2.37万-328.69%-226.44万-43.62%87.1万-692.64%-127.04万165.92%56.28万-2,963.96%-242.79万173.34%99.02万201.78%154.48万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 784.93%10.62万-5.45万0-29.98%-44.1万-28.50%2,255-30.40%-1.55万0-532.62%-42.77万-141.95%-33.93万111.61%3,154
固定資産取引の純額 ---3,317--0--079.54%-1.83万-28.50%2,255--0--069.64%-2.05万-773.77%-8.93万164.74%3,154
事業取引の純額 806.33%10.95万---5.45万--095.70%-1.07万--0---1.55万--0--4,767-155.13%-25万--0
投資商品取引の純額 --------------0------------------0----
その他の投資活動純額 ---------------41.2万--0--0--0---41.2万--------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 784.93%10.62万---5.45万--0-29.98%-44.1万-28.50%2,255-30.40%-1.55万--0-532.62%-42.77万-141.95%-33.93万111.61%3,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -40.63%-51.73万-441.63%-53.25万-18.53%39.57万-105.31%-10.46万-130.52%-37.84万9.59%-36.78万-81.97%15.59万76.80%48.57万1,243.07%197.21万1,445.27%123.95万
借入金純額 -8.43%-36.77万-590.32%-29.27万-409.43%-158.12万-24.79%-11.75万16.92%-34.91万-7.00%-33.91万-86.86%5.97万170.92%51.1万80.94%-9.41万-32.88%-42.01万
株式発行/消却(ネット) ------0--236.31万--0----------12.6万--0--200.08万----
優先株式の発行/買い戻しの純額 -------------79.84%12.6万--0-------------3.10%62.5万--0
配当金支払総額 -3.83%-2.98万0.00%-2.98万1.65%-2.98万-17.55%-11.82万2.57%-2.93万3.99%-2.87万-0.65%-2.98万-177.85%-3.03万-717.87%-10.05万-235.20%-3.01万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --------------0----------------50.00%1.2万--0
資金管理によるキャッシュ・フロー ---12.28万---21万-7,228.44%-35.64万101.06%5,000--0--0--0112.50%5,000---47.1万---31.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -40.63%-51.73万-441.63%-53.25万-18.53%39.57万-105.31%-10.46万-130.52%-37.84万9.59%-36.78万-81.97%15.59万76.80%48.57万1,243.07%197.21万1,445.27%123.95万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -19.33%241.18万-0.91%225.03万-60.55%183.08万129.98%464.09万-27.92%133.6万45.29%298.97万-1.68%227.1万129.98%464.09万-16.35%201.79万-49.29%185.34万
現金及び現金同等物の純増減額 120.02%33.11万-77.52%16.16万117.70%41.94万-207.13%-281.01万-82.25%49.49万-709.19%-165.37万385.16%71.87万-911.97%-236.99万764.94%262.3万270.28%278.75万
現金及び現金同等物の期末残高 105.31%274.3万-19.33%241.18万-0.91%225.03万-60.55%183.08万-60.55%183.08万-27.92%133.6万45.29%298.97万-1.68%227.1万129.98%464.09万129.98%464.09万
フリーキャッシュ・フロー 158.16%73.89万33.01%74.86万100.97%2.37万-353.39%-228.27万-43.59%87.32万-727.44%-127.04万164.94%56.28万-14,368.01%-244.84万166.22%90.09万201.66%154.8万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
監査意見 ----------------保留意見無し--

分析

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