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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -776.56%-44.76万 | 99.51%-3,559 | 95.04%-5,592 | 26.74%-6.54万 | 1,012.10%83.09万 | -159,475.00%-5.11万 | -35,488.94%-73.26万 | -42,453.21%-11.28万 | -615.34%-8.93万 | -705.61%-9.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.89%-20.96万 | 80.90%-15.09万 | 20.20%-9.7万 | 92.84%-3.07万 | 2,451.42%99.55万 | 18.58%-11.46万 | -536.08%-79.01万 | -0.19%-12.15万 | -2.75%-42.86万 | -8.28%-4.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---43.95万 | ---111.34万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 27.01%2.03万 | -4.75%1.52万 | -2.31%1.52万 | 1.92%6.36万 | 2.56%1.6万 | 2.57%1.6万 | 2.57%1.6万 | 0.00%1.56万 | 54.56%6.24万 | 16.45%1.56万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.82%2.77万 | 251.71%3.73万 | 0.04%1.01万 | 481.12%24.1万 | 1,869.95%20.96万 |
| 運転資金の増減額 | -1,402.28%-25.84万 | 119.73%13.21万 | 548.38%7.61万 | 343.12%34.12万 | 532.82%100.79万 | -82.67%1.98万 | -769.08%-66.96万 | -117.82%-1.7万 | -82.68%7.7万 | -290.96%-23.29万 |
| -売上債権増減額 | -247.52%-4.79万 | 42.73%-4,425 | 93.26%-6,752 | 17.11%-2,722 | 2,639.28%11.9万 | -3,198.20%-1.38万 | -1,418.60%-7,727 | -27,041.94%-10.02万 | -198.55%-3,284 | 19.99%-4,687 |
| -前払費用増減額 | ---1.5万 | --0 | --0 | 199.90%1,049 | --0 | --0 | --0 | --1,049 | ---1,050 | ---1,050 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7,893.41%-13万 | 128.23%13.04万 | -21.34%7.72万 | -371.34%-33.22万 | 113.24%3.01万 | -98.69%1,668 | -508.27%-46.21万 | -9.60%9.82万 | -72.52%12.24万 | -342.58%-22.71万 |
| -その他流動負債の変動 | -304.81%-6.55万 | 103.06%6,117 | 135.29%5,649 | 1,742.36%67.51万 | --85.89万 | 333.25%3.2万 | -1,357.96%-19.98万 | -16.82%-1.6万 | ---4.11万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -776.56%-44.76万 | 99.51%-3,559 | 95.04%-5,592 | -35.70%-6.54万 | 1,761.91%83.09万 | -159,475.00%-5.11万 | -35,488.94%-73.26万 | -42,453.21%-11.28万 | -378.23%-4.82万 | -432.40%-5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 664.37%47.39万 | 0 | 0 | 1.93%6.2万 | -1,468.63%-83.25万 | 6.2万 | 73.25万 | 10万 | 438.52%6.08万 | 6.08万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -264.41%-10万 | --0 | --0 | --10万 | 438.52%6.08万 | --6.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --54.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --6.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664.37%47.39万 | --0 | --0 | 1.93%6.2万 | -1,468.63%-83.25万 | --6.2万 | --73.25万 | --10万 | 438.52%6.08万 | --6.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.08%718 | 683.33%4,277 | -25.86%9,869 | 1,767.04%1.33万 | 358.53%1.14万 | -81.61%463 | 21.88%546 | 1,767.04%1.33万 | -47.11%713 | -31.68%2,486 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.51%2.63万 | -4,187.95%-3,559 | 56.20%-5,592 | -127.33%-3,443 | -114.13%-1,530 | 34,275.00%1.09万 | -104.01%-83 | -4,717.36%-1.28万 | 2,084.09%1.26万 | 469.99%1.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137.04%2.7万 | 55.08%718 | 683.33%4,277 | -25.86%9,869 | -25.86%9,869 | 358.53%1.14万 | -81.61%463 | 21.88%546 | 1,767.04%1.33万 | 1,767.04%1.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -776.56%-44.76万 | 99.51%-3,559 | 95.04%-5,592 | -35.70%-6.54万 | 1,761.91%83.09万 | -159,475.00%-5.11万 | -35,488.94%-73.26万 | -42,453.21%-11.28万 | -378.23%-4.82万 | -432.40%-5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
