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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.08%-797.5万 | 196.16%1,934.9万 | -162.61%-1,070.4万 | -524.4万 | 23.40%-2,012.1万 | -407.6万 | -2,626.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.48%-841.7万 | 193.68%2,272万 | -3.42%-776.9万 | ---482.4万 | 16.37%-2,425.3万 | ---751.2万 | ---2,900.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 387.50%11.7万 | 300.00%1.4万 | -100.00%-6,000 | --2.4万 | -250.00%-7,000 | ---3,000 | ---2,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.44%6.1万 | -40.73%19.5万 | -54.32%3.7万 | --7.3万 | 1.23%32.9万 | --8.1万 | --32.5万 |
| その他の非現金項目 | -7.58%24.4万 | -172.46%-210万 | -89.73%26.3万 | --26.4万 | 1,667.07%289.8万 | --256.1万 | --16.4万 |
| 運転資金の増減額 | 127.12%27.5万 | 19.18%-102.4万 | -765.87%-279万 | ---101.4万 | -1,273.15%-126.7万 | --41.9万 | --10.8万 |
| -前払費用増減額 | 1,288.33%71.3万 | -237.83%-127.7万 | -131.17%-2.4万 | ---6万 | -0.53%-37.8万 | --7.7万 | ---37.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 35.34%-45万 | 2,244.12%159.4万 | -450.63%-223万 | ---69.6万 | -80.90%6.8万 | --63.6万 | --35.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 121.88%7,000 | 203.13%3.3万 | --5,000 | -300.00%-3.2万 | ---3.2万 | --1.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 104.56%1.2万 | -45.73%-134.8万 | -90.40%-134.8万 | ---26.3万 | -925.89%-92.5万 | ---70.8万 | --11.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.08%-797.5万 | 196.16%1,934.9万 | -162.55%-1,070.4万 | ---524.4万 | 23.40%-2,012.1万 | ---407.7万 | ---2,626.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.67%873.1万 | -394.04%-6,556.8万 | 83.65%903万 | 935.5万 | 134.32%2,229.9万 | 491.7万 | -6,496.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -182.69%-14.7万 | -250.85%-41.4万 | ---30.9万 | ---5.2万 | 29.76%-11.8万 | --0 | ---16.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -5.62%887.8万 | -390.65%-6,515.4万 | 89.93%933.9万 | --940.7万 | 134.59%2,241.7万 | --491.7万 | ---6,480万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.67%873.1万 | -394.04%-6,556.8万 | 83.65%903万 | --935.5万 | 134.32%2,229.9万 | --491.7万 | ---6,496.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.08%-1.8万 | 4,633.98%5,617.6万 | 48.64%-32.1万 | -61.7万 | -101.55%-123.9万 | -62.5万 | 7,983.9万 |
| 借入金純額 | --0 | -200.00%-375万 | --0 | ---62.5万 | ---125万 | ---62.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -600.00%-2.8万 | --1,000 | ---- | ---4,000 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --6,013.8万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --7,972.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,425.00%12.2万 | 960.00%15.9万 | --2.1万 | --8,000 | -86.73%1.5万 | --0 | --11.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---14万 | ---34.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.08%-1.8万 | 4,633.98%5,617.6万 | 48.64%-32.1万 | ---61.7万 | -101.55%-123.9万 | ---62.5万 | --7,983.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178.79%1,552.6万 | 20.28%556.9万 | 227.25%1,752.1万 | --556.9万 | -71.11%463万 | --535.4万 | --1,602.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.88%73.8万 | 960.38%995.7万 | -1,027.91%-199.5万 | --349.4万 | 108.24%93.9万 | --21.5万 | ---1,139.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.45%1,626.4万 | 178.79%1,552.6万 | 178.79%1,552.6万 | --906.3万 | 20.28%556.9万 | --556.9万 | --463万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.36%-812.2万 | 193.56%1,893.5万 | -170.13%-1,101.3万 | ---529.6万 | 23.44%-2,023.9万 | ---407.7万 | ---2,643.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
