Shenzhen Kaifa Technology
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Shanghai Yongli Belting
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Guomai Culture & Media
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4
WuHan Hvsen Biotechnology
300871
5
CHANGFU CO.,LTD
871396
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -269.75%-3,284.5万 | 4.69%-1,020.2万 | -14.73%-616.9万 | -120.90%-849.9万 | -52.08%-797.5万 | 196.16%1,934.9万 | -162.61%-1,070.4万 | -537.7万 | 4,067.4万 | -524.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -285.99%-4,225.8万 | -87.48%-1,456.5万 | -64.25%-1,026.7万 | -121.68%-900.9万 | -74.48%-841.7万 | 193.68%2,272万 | -3.42%-776.9万 | ---625.1万 | --4,156.4万 | ---482.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 507.14%8.5万 | 1,425.00%10.6万 | ---- | ---- | 387.50%11.7万 | 300.00%1.4万 | -166.67%-8,000 | ---2,000 | --0 | --2.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 32.31%25.8万 | 102.70%7.5万 | 44.19%6.2万 | 42.86%6万 | -16.44%6.1万 | -40.73%19.5万 | -54.32%3.7万 | --4.3万 | --4.2万 | --7.3万 |
| その他の非現金項目 | 141.52%87.2万 | -82.64%4.6万 | -1.28%23.1万 | 112.26%35.1万 | -7.58%24.4万 | -172.46%-210万 | -89.65%26.5万 | --23.4万 | ---286.3万 | --26.4万 |
| 運転資金の増減額 | 620.90%533.4万 | 205.73%295万 | 107.15%231.8万 | -112.58%-20.9万 | 127.12%27.5万 | 19.18%-102.4万 | -765.87%-279万 | --111.9万 | --166.1万 | ---101.4万 |
| -前払費用増減額 | 169.46%88.7万 | -1,541.67%-39.4万 | 135.11%43.5万 | 189.13%13.3万 | 1,288.33%71.3万 | -237.83%-127.7万 | -131.17%-2.4万 | ---123.9万 | --4.6万 | ---6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 116.06%344.4万 | 248.70%331.6万 | -30.26%186.9万 | -170.16%-129.1万 | 35.34%-45万 | 2,244.12%159.4万 | -450.63%-223万 | --268万 | --184万 | ---69.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 13,285.71%93.7万 | --0 | 101.67%1,000 | 3,127.59%93.6万 | --0 | 121.88%7,000 | 203.13%3.3万 | ---6万 | --2.9万 | --5,000 |
| -その他流動負債の変動 | 104.90%6.6万 | 104.92%2.8万 | 104.96%1.3万 | 105.12%1.3万 | 104.56%1.2万 | -45.73%-134.8万 | 19.63%-56.9万 | ---26.2万 | ---25.4万 | ---26.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -269.75%-3,284.5万 | 4.69%-1,020.2万 | -14.73%-616.9万 | -120.90%-849.9万 | -52.08%-797.5万 | 196.16%1,934.9万 | -162.55%-1,070.4万 | ---537.7万 | --4,067.4万 | ---524.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.36%-6,973.9万 | -203.96%-938.8万 | 23.58%-3,018.3万 | 12.50%-3,889.9万 | -6.67%873.1万 | -394.04%-6,556.8万 | 83.65%903万 | -3,949.6万 | -4,445.7万 | 935.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.32%-49.4万 | 46.28%-16.6万 | -181.82%-6.2万 | -283.87%-11.9万 | -182.69%-14.7万 | -250.85%-41.4万 | ---30.9万 | ---2.2万 | ---3.1万 | ---5.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -6.28%-6,924.5万 | -198.75%-922.2万 | 23.69%-3,012.1万 | 12.71%-3,878万 | -5.62%887.8万 | -390.65%-6,515.4万 | 89.93%933.9万 | ---3,947.4万 | ---4,442.6万 | --940.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.36%-6,973.9万 | -203.96%-938.8万 | 23.58%-3,018.3万 | 12.50%-3,889.9万 | -6.67%873.1万 | -394.04%-6,556.8万 | 83.65%903万 | ---3,949.6万 | ---4,445.7万 | --935.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.03%1.09億 | 300.00%64.2万 | -99.87%1.3万 | 131.60%1.08億 | 97.08%-1.8万 | 4,633.98%5,617.6万 | 48.64%-32.1万 | 1,032.5万 | 4,678.9万 | -61.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-375万 | --0 | --0 | ---312.5万 | ---62.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 386,567.86%1.08億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -600.00%-2.8万 | ---2.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6,013.8万 | --0 | --1,024.3万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 396.86%79万 | 1,184.00%64.2万 | -84.15%1.3万 | -31.58%1.3万 | 1,425.00%12.2万 | 960.00%15.9万 | --5万 | --8.2万 | --1.9万 | --8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14万 | ---34.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.03%1.09億 | 300.00%64.2万 | -99.87%1.3万 | 131.60%1.08億 | 97.08%-1.8万 | 4,633.98%5,617.6万 | 48.64%-32.1万 | --1,032.5万 | --4,678.9万 | ---61.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178.79%1,552.6万 | 133.38%4,089.1万 | 48.32%7,723万 | 79.45%1,626.4万 | 178.79%1,552.6万 | 20.28%556.9万 | 227.25%1,752.1万 | --5,206.9万 | --906.3万 | --556.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.55%641.7万 | -849.77%-1,894.8万 | -5.18%-3,633.9万 | 41.76%6,096.6万 | -78.88%73.8万 | 960.38%995.7万 | -1,027.91%-199.5万 | ---3,454.8万 | --4,300.6万 | --349.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.33%2,194.3万 | 41.33%2,194.3万 | 133.38%4,089.1万 | 48.32%7,723万 | 79.45%1,626.4万 | 178.79%1,552.6万 | 178.79%1,552.6万 | --1,752.1万 | --5,206.9万 | --906.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -276.18%-3,335.9万 | 5.86%-1,036.8万 | -15.78%-625.1万 | -121.20%-861.8万 | -53.36%-812.2万 | 193.56%1,893.5万 | -170.13%-1,101.3万 | ---539.9万 | --4,064.3万 | ---529.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
