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ザナイン ADR
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.84%-345.59万 | 10.21%-405.74万 | 82.22%-22.65万 | -2,345.00%-86.77万 | -58.71%169.57万 | -175.22%-164.69万 | -1,339.30%-451.87万 | -130.53%-127.36万 | -98.74%3.87万 | 186.72%410.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.53%-321.02万 | 90.80%-17.31万 | -1,577.01%-181.53万 | -493.52%-61.29万 | -464.17%-60.89万 | -309.54%-171.19万 | -2,765.97%-188.26万 | -89.92%12.29万 | 90.39%15.57万 | 80.54%-10.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | 157.86%36.14万 | 648.33%12.61万 | 364.33%12.8万 | 18.27%5.78万 | 5.51%4.94万 | -17.32%14.01万 | -62.51%1.69万 | -36.11%2.76万 | 17.89%4.89万 | 17.31%4.69万 |
| 繰延税金 | -672.27%-22.22万 | 9,077.73%83.56万 | -1,623.84%-56万 | -469.53%-25.05万 | -338.48%-24.73万 | -75.43%3.88万 | 48.51%-9,308 | -88.84%3.67万 | 176.17%6.78万 | 68.27%-5.64万 |
| 運転資金の増減額 | -480.82%-66.22万 | -42.48%-376.67万 | 145.46%66.4万 | 73.43%-6.21万 | -40.76%250.25万 | -110.02%-11.4万 | -542.51%-264.36万 | -156.62%-146.09万 | -107.84%-23.37万 | 205.33%422.42万 |
| -売上債権増減額 | -1,900.63%-25.8万 | -39.66%-251.35万 | 140.44%129.95万 | -118.72%-16.24万 | -73.11%111.85万 | 100.21%1.43万 | -178.27%-179.97万 | -278.82%-321.31万 | 115.25%86.79万 | 281.14%415.92万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --0 | -70.54%20.03万 | 178.42%131.5万 | ---- | ---- | -35.51%162.76万 | -93.05%67.98万 | -97.33%-167.68万 |
| -前払費用増減額 | 43.19%-1.75万 | 222.17%8.95万 | -15.82%-13.9万 | 229.66%6.63万 | -116.08%-3.44万 | 93.57%-3.08万 | -106.08%-7.33万 | 91.06%-12万 | 41.36%-5.11万 | 183.89%21.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -139.51%-2.05万 | 281.12%21.91万 | -179.95%-21.94万 | -5.78%-13.22万 | 377.18%11.19万 | 269.80%5.19万 | -239.24%-12.1万 | 395.10%27.44万 | -54.88%-12.5万 | -58.28%2.35万 |
| -その他流動負債の変動 | -145.02%-36.62万 | -144.66%-4.65万 | -832.44%-27.71万 | 33.62%-3.41万 | 82.83%-8,475 | 8.62%-14.95万 | 59.60%-1.9万 | 33.57%-2.97万 | -21.34%-5.14万 | -67.85%-4.94万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 344.11%155.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.04%369.81万 | 725.71万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -95.68%24.22万 | -113.12%-35.93万 | 82.22%-22.65万 | -2,345.00%-86.77万 | -58.71%169.57万 | 156.22%561.02万 | 972.27%273.85万 | -130.53%-127.36万 | -98.74%3.87万 | 186.72%410.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -811.66%-613.09万 | -369.89%-316万 | -205.83万 | -86.5万 | -4.76万 | -67.25万 | -67.25万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---36.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---35.01万 | ---13万 | --0 | --0 | ---22.01万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -705.32%-541.58万 | ---303万 | ---205.83万 | ---50万 | --17.25万 | ---67.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811.66%-613.09万 | -369.89%-316万 | ---205.83万 | ---86.5万 | ---4.76万 | ---67.25万 | ---67.25万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.07%880万 | -78.35%157.62万 | -7.73%127.92万 | 1,345.29%712.24万 | 71.30%-117.79万 | 292.06%505.53万 | 2,649.52%728.06万 | 137.28%138.64万 | 115.46%49.28万 | -190.01%-410.44万 |
| 借入金純額 | -416.05%-9.64万 | -77.88%162.11万 | 85.79%-43.11万 | -137.88%-18.67万 | 77.11%-109.98万 | 99.22%-1.87万 | 1,372.29%732.71万 | 4.54%-303.42万 | 115.31%49.28万 | -204.66%-480.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.78%900.27万 | --0 | -59.92%169.36万 | --730.91万 | --0 | 310.86%492.54万 | --0 | 604.23%422.54万 | --0 | --70万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---7.81万 | --0 | --0 | --0 | ---7.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -118.95%-2.82万 | 3.44%-4.49万 | ---- | ---- | ---- | 110.26%14.86万 | 84.92%-4.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.40%-169.33万 | -961.84万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255.74%710.67万 | 94.99%-11.71万 | -7.73%127.92万 | 1,345.29%712.24万 | 71.30%-117.79万 | -73.36%-456.31万 | -718.67%-233.79万 | 137.28%138.64万 | 115.46%49.28万 | -190.01%-410.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 641.68%43.3万 | 650.12%528.74万 | 962.76%629.29万 | 1,388.72%90.32万 | 641.68%43.3万 | -88.35%5.84万 | 7.14%70.49万 | 188.55%59.21万 | -81.35%6.07万 | -88.35%5.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 225.12%121.8万 | -1,237.55%-363.64万 | -991.87%-100.55万 | 914.14%538.97万 | 20,441.98%47.02万 | 184.64%37.46万 | 54.65%-27.19万 | -75.09%11.27万 | 542.79%53.15万 | 101.30%2,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 281.29%165.1万 | 281.29%165.1万 | 650.12%528.74万 | 962.76%629.29万 | 1,388.72%90.32万 | 641.68%43.3万 | 641.68%43.3万 | 7.14%70.49万 | 188.55%59.21万 | -81.35%6.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.19%-12.28万 | -113.12%-35.93万 | 82.22%-22.65万 | -3,289.32%-123.27万 | -58.71%169.57万 | 156.22%561.02万 | 972.27%273.85万 | -130.53%-127.36万 | -98.74%3.87万 | 186.72%410.67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
