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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 510.50%398.6万 | -125.25%-19.9万 | 272.72%217.8万 | 382.88%114万 | 1,012.63%86.7万 | -128.50%-97.1万 | 16.91%78.8万 | -181.88%-126.1万 | -134.68%-40.3万 | -211.76%-9.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.10%99.4万 | -92.60%5.5万 | -67.96%17.4万 | 23.02%62万 | -11.04%14.5万 | 16.74%195.3万 | 146.03%74.3万 | -1.99%54.3万 | -24.89%50.4万 | 11.64%16.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%5,000 | --0 | --5,000 | ---- | ---- | -66.67%5,000 | --0 | ---- | ---- | --5,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.11%218.1万 | -17.86%48.3万 | -14.55%51.1万 | 14.89%59.4万 | 12.95%59.3万 | 30.29%222.8万 | 33.03%58.8万 | 43.41%59.8万 | 21.08%51.7万 | 23.82%52.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 118.52%11.8万 | 129.41%3.9万 | 166.67%3.2万 | 84.62%2.4万 | 91.67%2.3万 | 20.00%5.4万 | -15.00%1.7万 | 0.00%1.2万 | 85.71%1.3万 | 100.00%1.2万 |
| 繰延税金 | 170.18%4万 | 8.33%1.3万 | 206.67%3.2万 | 700.00%1.8万 | 36.11%-2.3万 | -67.65%-5.7万 | -42.86%1.2万 | -500.00%-3万 | 82.35%-3,000 | -9.09%-3.6万 |
| 運転資金の増減額 | 112.57%64.8万 | -37.94%-78.9万 | 159.73%142.4万 | 91.91%-11.6万 | 116.88%12.9万 | -257,600.00%-515.4万 | -415.32%-57.2万 | -522.70%-238.4万 | -2,615.79%-143.4万 | -66.81%-76.4万 |
| -売掛金増減額 | 135.64%87.6万 | 218.37%31.2万 | 204.42%127.6万 | 61.01%-21.6万 | 36.41%-49.6万 | -548.55%-245.8万 | -74.94%9.8万 | -489.17%-122.2万 | 11.50%-55.4万 | -70.31%-78万 |
| -在庫増減額 | 81.48%-47.5万 | 408.55%59.5万 | 64.36%-21.6万 | 116.25%22.6万 | -57.66%-108万 | -3,613.70%-256.5万 | -12.03%11.7万 | -559.09%-60.6万 | -2,827.45%-139.1万 | -262.43%-68.5万 |
| -前払費用増減額 | -1,533.33%-4.9万 | -2.27%8.6万 | -28.95%-19.6万 | -55.06%4万 | 175.00%2.1万 | 96.39%-3,000 | 31.34%8.8万 | -39.45%-15.2万 | -26.45%8.9万 | 82.72%-2.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 143.22%5.1万 | -131.01%-159.4万 | 139.81%12.7万 | -142.14%-18.5万 | 276.77%170.3万 | -115.73%-11.8万 | -22.78%-69万 | -171.85%-31.9万 | -15.90%43.9万 | 30.64%45.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 200.00%2.3万 | --2.3万 | --0 | --0 | ---- | 45.24%-2.3万 | --0 | --0 | ---2.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 1,607.69%22.2万 | -14.05%-21.1万 | 609.41%43.3万 | 216.67%1.9万 | -106.86%-1.9万 | 104.05%1.3万 | -103.30%-18.5万 | 62.05%-8.5万 | 154.55%6,000 | 5,440.00%27.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510.50%398.6万 | -125.25%-19.9万 | 272.72%217.8万 | 382.88%114万 | 1,012.63%86.7万 | -128.50%-97.1万 | 27.10%78.8万 | -181.88%-126.1万 | -134.68%-40.3万 | -211.76%-9.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.52%-75.2万 | -11.35%-15.7万 | -293.51%-30.3万 | 93.99%-16.6万 | 43.50%-12.6万 | -390.51%-320.3万 | -78.48%-14.1万 | 82.58%-7.7万 | -5,904.35%-276.2万 | -159.30%-22.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.53%-31.2万 | 18.68%-7.4万 | -238.24%-11.5万 | 77.42%-7万 | 34.57%-5.3万 | -9.79%-51.6万 | -468.75%-9.1万 | 91.21%-3.4万 | -1,376.19%-31万 | -76.09%-8.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 83.62%-44万 | -66.00%-8.3万 | -337.21%-18.8万 | 96.08%-9.6万 | 48.59%-7.3万 | -1,368.31%-268.7万 | 20.63%-5万 | 21.82%-4.3万 | -9,708.00%-245.2万 | -255.00%-14.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.52%-75.2万 | -11.35%-15.7万 | -293.51%-30.3万 | 93.99%-16.6万 | 43.50%-12.6万 | -390.51%-320.3万 | -78.48%-14.1万 | 82.58%-7.7万 | -5,904.35%-276.2万 | -159.30%-22.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -206.49%-331.3万 | 134.21%18.3万 | -255.09%-193.4万 | -133.24%-100.3万 | 9.55%-55.9万 | 303.87%311.1万 | -162.25%-53.5万 | 452.26%124.7万 | 375.53%301.7万 | -586.61%-61.8万 |
| 借入金純額 | -175.04%-273万 | 131.83%18.3万 | -232.93%-163.1万 | -133.37%-100.5万 | -965.38%-27.7万 | 490.34%363.8万 | -176.44%-57.5万 | 439.89%122.7万 | 375.07%301.2万 | -103.55%-2.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -61.25%3.1万 | --0 | -80.00%4,000 | -60.00%2,000 | 66.67%2.5万 | 627.27%8万 | 900.00%4万 | 185.71%2万 | --5,000 | --1.5万 |
| 配当金支払総額 | -1.15%-61.4万 | --0 | ---30.7万 | --0 | 49.42%-30.7万 | -0.33%-60.7万 | --0 | --0 | --0 | -0.33%-60.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206.49%-331.3万 | 134.21%18.3万 | -255.09%-193.4万 | -133.24%-100.3万 | 9.55%-55.9万 | 303.87%311.1万 | -162.25%-53.5万 | 452.26%124.7万 | 375.53%301.7万 | -586.61%-61.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.59%32.5万 | 96.71%41.9万 | 57.24%47.8万 | 12.17%50.7万 | -76.59%32.5万 | 767.50%138.8万 | -79.73%21.3万 | -0.98%30.4万 | 58.04%45.2万 | 767.50%138.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.57%-7.9万 | -254.46%-17.3万 | 35.16%-5.9万 | 80.41%-2.9万 | 119.44%18.2万 | -186.56%-106.3万 | -66.77%11.2万 | -112.23%-9.1万 | -804.76%-14.8万 | -842.86%-93.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.31%24.6万 | -24.31%24.6万 | 96.71%41.9万 | 57.24%47.8万 | 12.17%50.7万 | -76.59%32.5万 | -76.59%32.5万 | -79.73%21.3万 | -0.98%30.4万 | 58.04%45.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 177.48%323.4万 | -155.02%-35.6万 | 240.13%187.5万 | 130.77%97.4万 | 333.02%74.1万 | -251.56%-417.4万 | 19.59%64.7万 | -221.86%-133.8万 | -383.60%-316.5万 | -31,700.00%-31.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
