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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -396.17%-564.2万 | -79.27%190.5万 | 149.72%918.8万 | -151.16%-1,848万 | -579.35%-735.8万 | -167.6万 | -106.83%-369.6万 | -35.46%-170万 | -108.91%-28.6万 | 119.95%153.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.83%-2,597.3万 | -1,329.71%-1,436.3万 | 113.33%116.8万 | -456.06%-875.9万 | -48.46%246万 | ---142万 | 56.21%272.9万 | -91.37%20.8万 | -77.91%94.3万 | 2.89%477.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 94.66%2,183.9万 | 98.04%1,121.9万 | 19.34%566.5万 | -27.82%474.7万 | 22.41%657.7万 | --245.9万 | -23.00%108.5万 | 273.26%164.6万 | -7.78%138.7万 | 187.59%537.3万 |
| -減価償却 | -20.40%255.9万 | 2.62%321.5万 | -10.36%313.3万 | -8.34%349.5万 | 0.95%381.3万 | --120.4万 | -15.44%83.8万 | 2.17%89.3万 | 3.54%87.8万 | 0.27%377.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 292.52%1,522.2万 | 3,186.44%387.8万 | 883.33%11.8万 | -50.00%1.2万 | -71.76%2.4万 | --2,000 | --0 | ---- | ---- | 25.00%8.5万 |
| -関連会社持分 | 115.44%205.1万 | 404.15%95.2万 | -136.69%-31.3万 | 11.94%85.3万 | --76.2万 | ---8.9万 | --53万 | --20.6万 | --11.5万 | --0 |
| -処分利益 | 104.71%4,000 | -103.71%-8.5万 | 125.12%229.4万 | -57.09%101.9万 | 418.79%237.5万 | --132.5万 | 3,962.50%30.9万 | 1,424.00%38.1万 | 2,350.00%36万 | 94.08%-74.5万 |
| -正味為替差損益 | -41.20%13.7万 | 79.23%23.3万 | -25.29%13万 | -75.32%17.4万 | 173.90%70.5万 | --99.4万 | -268.80%-60.6万 | 114.31%28.2万 | -93.81%3.5万 | -184.88%-95.4万 |
| -その他の非現金項目 | -38.33%186.6万 | 898.68%302.6万 | 137.59%30.3万 | 26.86%-80.6万 | -134.33%-110.2万 | ---97.7万 | -79.10%1.4万 | -214.05%-13.8万 | -100.93%-1,000 | 114.57%321万 |
| 運転資金の増減額 | -129.87%-150.8万 | 114.39%504.9万 | 116.28%235.5万 | 11.75%-1,446.8万 | -90.40%-1,639.5万 | ---271.5万 | -51.93%-751万 | -30.85%-355.4万 | -2.11%-261.6万 | -38.93%-861.1万 |
| -売上債権増減額 | -97.33%10.8万 | -3.92%404.7万 | -56.55%421.2万 | 169.73%969.3万 | -618.77%-1,390.1万 | ---282.7万 | -124.56%-556万 | -134.73%-325.1万 | 63.14%-226.3万 | -695.88%-193.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -100.76%-2,000 | -4.03%26.2万 | 425.00%27.3万 | 97.83%-8.4万 | 0.56%-387.2万 | ---46.5万 | -343.92%-226.4万 | 84.14%-55.7万 | -117.67%-58.6万 | 53.75%-389.4万 |
| -前払費用増減額 | -64.83%10.2万 | -53.15%29万 | 102.40%61.9万 | -3,539.44%-2,584万 | -596.50%-71万 | ---83.8万 | --2.4万 | -100.00%-10万 | 1,027.27%20.4万 | 128.04%14.3万 |
| -未払金の変更 | -444.72%-290.6万 | 132.45%84.3万 | -252.46%-259.8万 | -26.77%170.4万 | 179.53%232.7万 | --165.4万 | 114.82%29万 | -84.14%35.4万 | -89.75%2.9万 | -198.35%-292.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 402.80%119万 | -160.26%-39.3万 | -355.93%-15.1万 | 124.69%5.9万 | ---23.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 18.12%-38.4万 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0.00%1.2万 | 1,733.33%16.5万 | -11.43%3.1万 | 0.00%4.6万 | ||||||
| 法人税等の支払額 | 97.78%-1,000 | 52.13%-4.5万 | 65.06%-9.4万 | 76.91%-26.9万 | -8.47%-116.5万 | -36万 | 20.81%-23.6万 | -614.29%-30万 | 11.22%-26.9万 | -1,093.33%-107.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -403.39%-564.3万 | -79.55%186万 | 148.50%909.4万 | -119.98%-1,874.9万 | -7,029.27%-852.3万 | ---224.4万 | -79.51%-386.3万 | -46.89%-189.2万 | -117.81%-52.4万 | 101.50%12.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 99.23%-4,000 | 29.62%-51.8万 | -38.61%-73.6万 | -18.79%-53.1万 | -1,031.25%-44.7万 | ---3.8万 | 23.33%-2.3万 | -208.84%-27.1万 | -22.34%-11.5万 | 209.09%4.8万 |
| 事業取引の純額 | 50.86%-715.3万 | -2,255.50%-1,455.7万 | 85.06%-61.8万 | -1.75%-413.6万 | ---406.5万 | ---126.9万 | --7,000 | ---141.1万 | ---139.2万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.87%136.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,097.61%2,656.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---23.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 受領利息 | -81.13%10.4万 | 191.53%55.1万 | -20.59%18.9万 | -6.67%23.8万 | --25.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --14万 | ---- | --68.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --285.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.97%-705.3万 | -1,134.68%-1,438.4万 | 70.76%-116.5万 | -37.71%-398.4万 | -110.16%-289.3万 | ---122.5万 | -86.69%152.1万 | -154.35%-168.2万 | -1,503.19%-150.7万 | 1,032.38%2,846.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 386.36%554.1万 | 39.55%-193.5万 | -114.79%-320.1万 | 3,222.80%2,164.1万 | 73.95%-69.3万 | ---17.6万 | 95.37%-17.5万 | -32.31%-17.2万 | 24.44%-17万 | -66.25%-266万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,277.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 125.42%3万 | 27.61%-11.8万 | 14.21%-16.3万 | 16.67%-19万 | -121.36%-22.8万 | ---7.4万 | 8.47%-5.4万 | -76.67%-5.3万 | -135.00%-4.7万 | -18.39%-10.3万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---50.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---103.6万 | ---- | ---- | ---111万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -266.36%-79.5万 | 8.44%-21.7万 | -20.92%-23.7万 | -83.18%-19.6万 | ---10.7万 | ---2.4万 | ---- | ---- | 78.87%-3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---26.2万 | ---- | ---24.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236.54%451.4万 | -139.25%-330.6万 | -60.38%842.2万 | 1,094.15%2,125.5万 | 22.62%-213.8万 | ---27.4万 | 62.95%-142.2万 | 32.76%-19.5万 | 36.18%-24.7万 | -63.78%-276.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.24%1,010.6万 | 173.43%2,607.2万 | -15.66%953.5万 | -55.19%1,130.5万 | 4,169.52%2,523.1万 | --1,571.5万 | 214.69%1,893.2万 | 410.08%2,276.5万 | 1,148.44%2,523.1万 | -109.19%-62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.31%-818.2万 | -196.81%-1,583万 | 1,206.29%1,635.1万 | 89.10%-147.8万 | -152.48%-1,355.4万 | ---374.3万 | -169.22%-376.4万 | -348.45%-376.9万 | -192.56%-227.8万 | 450.02%2,582.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -125.74%-30.7万 | -173.12%-13.6万 | 163.70%18.6万 | 21.51%-29.2万 | -1,717.39%-37.2万 | ---66.7万 | 27,250.00%54.7万 | -277.78%-6.4万 | -889.47%-18.8万 | 76.92%2.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.00%161.7万 | -61.24%1,010.6万 | 173.43%2,607.2万 | -15.66%953.5万 | -55.19%1,130.5万 | --1,130.5万 | 37.18%1,571.5万 | 214.69%1,893.2万 | 410.08%2,276.5万 | 4,169.52%2,523.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -570.78%-602.6万 | -83.71%128万 | 140.58%785.7万 | -113.61%-1,936.2万 | -2,638.37%-906.4万 | ---228.8万 | -79.56%-391.8万 | -54.35%-221.8万 | -122.91%-64万 | 96.13%-33.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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