継続営業活動によるキャッシュ・フロー
42.01%2,119.3万
-17.91%1,288.3万
26.05%1,175.7万
-17.25%4,642.1万
-70.59%647.6万
27.92%1,492.4万
42.87%1,569.4万
-18.38%932.7万
103.42%5,609.7万
44.73%2,201.7万
持続的な事業活動による当期純利益
131.83%622.7万
-34.28%118.3万
197.48%584.2万
75.11%553万
328.55%703.7万
-44.24%268.6万
47.78%180万
-3,066.83%-599.3万
-89.45%315.8万
-259.37%-307.9万
持続的な事業活動による当期損益
134.70%85.5万
--0
---916.3万
-207.11%-754.3万
-136.29%-397.8万
40.85%-246.4万
----
----
128.30%704.2万
324.92%1,096.3万
減価償却費及び償却費
13.30%1,322.1万
6.65%1,154.9万
5.96%1,093.1万
53.09%4,417.3万
34.36%1,135.9万
59.74%1,166.9万
60.98%1,082.9万
61.97%1,031.6万
40.20%2,885.5万
64.06%845.4万
繰延税金
113.33%12.8万
-46.25%4.3万
-770.37%-18.1万
117.29%52.1万
114.34%35.4万
33.33%6万
358.06%8万
104.84%2.7万
0.82%-301.3万
-453.72%-246.9万
その他の非現金項目
-53.39%33.7万
130.96%45.6万
-20.44%76.3万
-80.26%58.8万
-65.51%37.9万
12.62%72.3万
-336.06%-147.3万
56.19%95.9万
191.49%297.9万
41.26%109.9万
運転資金の増減額
510.09%538.1万
-115.31%-53.5万
-2.93%-249.4万
-147.41%-584.2万
-164.90%-779.6万
220.00%88.2万
2,445.64%349.5万
-303.10%-242.3万
290.49%1,232.1万
110.26%1,201.2万
-売上債権増減額
123.94%6.8万
-119.21%-5.8万
--21.9万
4,140.00%20.2万
--18.4万
-75.31%-28.4万
135.94%30.2万
--0
98.80%-5,000
--0
-棚卸資産増減額
93.75%-1,000
5,600.00%5.7万
-2,800.00%-5.4万
-757.14%-4.6万
---3.3万
-1,700.00%-1.6万
-87.50%1,000
200.00%2,000
-99.89%7,000
--0
-買掛金及び未払費用の増減額
484.87%533.4万
-97.56%12.6万
12.30%-136.9万
-141.60%-238.3万
-1,034.82%-689.9万
-62.41%91.2万
352.67%516.5万
-209.62%-156.1万
7.89%572.9万
73.24%73.8万
-その他流動資産の変動
-190.21%-82万
67.77%-74.1万
18.49%-138万
-157.46%-308万
-99.97%3,000
126.10%90.9万
-4.93%-229.9万
-390.72%-169.3万
129.60%536万
1,085.19%1,137.9万
-その他流動負債の変動
----
----
----
--0
----
----
----
----
--0
----
-その他運転資金の変動
225.20%80万
-75.15%8.1万
-89.14%9万
-143.50%-53.5万
-900.95%-105.1万
-232.30%-63.9万
-57.39%32.6万
852.87%82.9万
3.71%123万
-112.37%-10.5万
営業活動によるキャッシュフロー
42.01%2,119.3万
-17.91%1,288.3万
26.05%1,175.7万
-17.25%4,642.1万
-70.59%647.6万
27.92%1,492.4万
42.87%1,569.4万
-18.38%932.7万
103.42%5,609.7万
44.73%2,201.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,241.96%-1.75億
113.89%1,122.9万
-103.35%-5,197.4万
80.36%-5,256.1万
124.41%4,571.2万
131.34%815.1万
-48.81%-8,086.5万
-159,643.75%-2,555.9万
-159.92%-2.68億
-96.64%-1.87億
固定資産取引の純額
-9.06%1,763万
--0
--1,952.7万
106.82%8,433.6万
--6,264.7万
-43.02%1,938.6万
--230.3万
--0
-68.50%4,077.7万
--0
事業取引の純額
----
----
----
--0
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----
----
--0
----
投資商品取引の純額
-151.36%-4,188.2万
-70.34%446.4万
82.75%-306.3万
-715.00%-3,394.8万
-205.43%-1,457.4万
-156.06%-1,666.2万
980.57%1,504.9万
-20,082.95%-1,776.1万
1,188.76%552万
9,767.13%1,382.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,241.96%-1.75億
113.89%1,122.9万
-103.35%-5,197.4万
80.36%-5,256.1万
124.41%4,571.2万
131.34%815.1万
-48.81%-8,086.5万
-159,643.75%-2,555.9万
-159.92%-2.68億
-96.64%-1.87億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
4,577.32%1.57億
-149.19%-3,277.2万
919.59%3,721.5万
-98.63%276.5万
-145.84%-6,400.2万
-113.07%-350.9万
59.21%6,662.6万
152.70%365万
176.18%2.01億
289.83%1.4億
借入金純額
608.66%4,500万
-177.78%-5,950万
139.69%4,650万
-66.44%4,925万
-170.43%-5,300万
-76.91%635万
70.00%7,650万
2,040.00%1,940万
373.68%1.47億
64.34%7,525万
株式発行/消却（ネット）
132,630.53%1.26億
3,432.28%423.2万
127.56%140万
-107.22%-661.4万
-101.78%-131.2万
-100.91%-9.5万
-102.80%-12.7万
-282.14%-508万
3,903.82%9,155.8万
3,165.35%7,378.3万
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
--0
----
配当金支払総額
-32.54%-1,290.8万
-8.65%-1,057.9万
0.66%-978.8万
-15.92%-3,903.8万
0.92%-970.9万
-17.48%-973.9万
-22.08%-973.7万
-29.44%-985.3万
-30.00%-3,367.7万
-38.48%-979.9万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
32.84%8.9万
--8.9万
57.68%38万
19.05%37.5万
-86.38%6.7万
119.20%6.7万
--0
319.09%24.1万
294.44%31.5万
3,175.00%49.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-960.87%-97.6万
0.00%-1万
-20.70%-127.7万
66.15%-120.8万
57.89%-4.8万
96.26%-9.2万
---1万
-6.55%-105.8万
-76.42%-356.9万
75.59%-11.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
4,577.32%1.57億
-149.19%-3,277.2万
919.59%3,721.5万
-98.63%276.5万
-145.84%-6,400.2万
-113.07%-350.9万
59.21%6,662.6万
152.70%365万
176.18%2.01億
289.83%1.4億
現金及び現金同等物の期首残高
-38.84%615.7万
72.05%1,481.7万
-15.92%1,781.9万
-32.39%2,119.4万
-36.71%2,963.3万
-70.67%1,006.7万
-75.97%861.2万
-32.39%2,119.4万
-7.32%3,134.9万
-38.02%4,682.4万
現金及び現金同等物の純増減額
-81.03%371.1万
-695.19%-866万
76.14%-300.2万
66.77%-337.5万
53.91%-1,181.4万
56.55%1,956.6万
196.42%145.5万
-380.47%-1,258.2万
-310.14%-1,015.5万
42.02%-2,563万
現金及び現金同等物の期末残高
-66.70%986.8万
-38.84%615.7万
72.05%1,481.7万
-15.92%1,781.9万
-15.92%1,781.9万
-36.71%2,963.3万
-70.67%1,006.7万
-75.97%861.2万
-32.39%2,119.4万
-32.39%2,119.4万
フリーキャッシュ・フロー
42.01%2,119.3万
-17.91%1,288.3万
26.05%1,175.7万
-17.25%4,642.1万
-70.59%647.6万
27.92%1,492.4万
42.87%1,569.4万
-18.38%932.7万
103.42%5,609.7万
44.73%2,201.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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