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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -468.02%-1,437.5万 | -167.18%-3,088.3万 | -167.69%-2,817.7万 | -106.23%-160.1万 | -159.61%-501.1万 | 113.12%390.6万 | -66.91%4,596.8万 | 59.05%4,162.4万 | -53.70%2,570.8万 | -87.87%840.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -203.88%-1,433.5万 | 30.35%5,071.2万 | -47.89%1,612.2万 | 485.39%918万 | -14.78%1,161万 | 521.63%1,380万 | 121.44%3,890.5万 | 933.21%3,093.7万 | 88.39%-238.2万 | 110.53%1,362.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 46.69%-1,164.6万 | 7.02%-7,020.6万 | 13.47%-1,940.5万 | -50.04%-1,702.9万 | 60.95%-1,192.7万 | -95.27%-2,184.5万 | -234.23%-7,550.3万 | -891.86%-2,242.6万 | 12.32%-1,135万 | -143.78%-3,054万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.81%5,616万 | -2.01%2.19億 | 8.68%5,690.9万 | 1.02%5,455.2万 | 1.50%5,544.1万 | -16.65%5,209.1万 | 6.89%2.23億 | -17.03%5,236.2万 | -19.17%5,400.1万 | -7.83%5,462万 |
| 繰延税金 | -567.51%-240.3万 | -42.59%424.1万 | 283.53%228.2万 | -97.39%11万 | 587.23%133.5万 | -81.96%51.4万 | 91.22%738.7万 | 109.69%59.5万 | 2,638.31%421.7万 | -104.55%-27.4万 |
| その他の非現金項目 | -40.55%143.1万 | 16.32%565.3万 | 4.15%143.2万 | -10.02%119.4万 | -25.48%62万 | 81.52%240.7万 | 2.53%486万 | 3.85%137.5万 | -27.37%132.7万 | --83.2万 |
| 運転資金の増減額 | -0.24%-4,819.4万 | -47.16%-2.62億 | -201.01%-9,251.4万 | -108.42%-5,386.1万 | -102.72%-6,765.2万 | 45.46%-4,808万 | -1,084.91%-1.78億 | 8.13%-3,073.5万 | -296.60%-2,584.3万 | -166.62%-3,337.2万 |
| -売掛金増減額 | 22.74%2,106.4万 | 43.30%-2,087.9万 | -123.40%-4,285.7万 | 22.15%-536.6万 | -55.29%1,018.3万 | 151.20%1,716.1万 | 2.37%-3,682.1万 | -326.41%-1,918.4万 | 65.67%-689.3万 | 255.35%2,277.6万 |
| -在庫増減額 | 0.64%-1.17億 | -99.32%-3.88億 | -147.00%-9,776.1万 | -311.07%-1.24億 | 33.41%-4,903.2万 | -128.83%-1.18億 | -518.03%-1.95億 | -21.91%-3,958万 | -184.79%-3,009万 | -251.41%-7,363.7万 |
| -前払費用増減額 | 67.01%-164.5万 | 81.55%-240.6万 | 44.89%-854.9万 | 111.11%889万 | -22.79%224万 | -7.55%-498.7万 | -194.06%-1,303.8万 | -197.10%-1,551.3万 | 471.37%421.1万 | 7.72%290.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.69%5,147.4万 | 124.63%1.49億 | 16.15%4,461.9万 | 1,350.97%7,375.3万 | -351.38%-2,877万 | 418.83%5,963.9万 | 1,533.11%6,643.9万 | 677.16%3,841.6万 | 270.74%508.3万 | 54.87%1,144.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 2.12%-226.4万 | ---- | ---- | -503.47%-744.8万 | -172.32%-227.3万 | 77.13%-231.3万 | ---- | ---- | 7,200.00%184.6万 | -47.92%314.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -468.02%-1,437.5万 | -167.18%-3,088.3万 | -167.69%-2,817.7万 | -106.23%-160.1万 | -159.61%-501.1万 | 113.12%390.6万 | -66.91%4,596.8万 | 59.05%4,162.4万 | -53.70%2,570.8万 | -87.87%840.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.36%-3,341.1万 | 19.34%-1.77億 | 52.34%-3,098.6万 | 30.25%-4,271.5万 | -42.32%-6,294.9万 | 17.56%-3,994.8万 | 84.68%-2.19億 | -558.99%-6,500.9万 | -3.12%-6,123.8万 | 96.76%-4,423.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.30%-1,547.4万 | 0.23%-1.35億 | 51.98%-2,227万 | 43.89%-3,224.7万 | -49.61%-4,959.5万 | -1,585.11%-3,051.9万 | -52.38%-1.35億 | -362.30%-4,637.3万 | -5.72%-5,747.2万 | -17.50%-3,314.9万 |
| 事業取引の純額 | ---141万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 96.27%-4,983.2万 | --0 | --0 | 100.05%68.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.36%-3,341.1万 | 19.34%-1.77億 | 52.34%-3,098.6万 | 30.25%-4,271.5万 | -42.32%-6,294.9万 | 17.56%-3,994.8万 | 84.68%-2.19億 | -558.99%-6,500.9万 | -3.12%-6,123.8万 | 96.76%-4,423.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.51%4,549.5万 | 31.83%2.03億 | 401.15%6,031.9万 | -68.94%1,093.5万 | 91.96%7,777.3万 | -18.58%5,384.9万 | -88.37%1.54億 | 907.79%1,203.6万 | 1,653.66%3,520.6万 | -96.93%4,051.6万 |
| 借入金純額 | -95.57%158.8万 | 232.43%1.26億 | 65.91%-3,649.1万 | -11.42%9,853.2万 | 185.72%2,787.5万 | -45.86%3,580.9万 | -93.52%3,782万 | -326.55%-1.07億 | 5,156.23%1.11億 | -106.12%-3,251.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -502.67%-676.2万 | -277.91%-3,884.5万 | -121.75%-1,890.9万 | -779.22%-1,540.4万 | ---341万 | ---112.2万 | -101.16%-1,027.9万 | ---852.7万 | ---175.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 143.09%79.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.90%-183.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 164.42%5,066.9万 | -10.13%1.15億 | -11.21%1.15億 | 2.81%-7,219.3万 | -27.01%5,330.8万 | 319,466.67%1,916.2万 | 189.47%1.28億 | 369.19%1.29億 | -112,443.94%-7,427.9万 | --7,303.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.51%4,549.5万 | 31.83%2.03億 | 401.15%6,031.9万 | -68.94%1,093.5万 | 91.96%7,777.3万 | -18.58%5,384.9万 | -88.37%1.54億 | 907.79%1,203.6万 | 1,653.66%3,520.6万 | -96.93%4,051.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.21%1,030.9万 | -60.00%1,436万 | -66.41%879.3万 | 48.05%4,222.9万 | 35.31%3,221.8万 | -60.00%1,436万 | 952.23%3,590.2万 | 24.13%2,617.4万 | 4.83%2,852.4万 | 646.19%2,381.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.87%-229.1万 | 75.85%-460.5万 | 110.19%115.6万 | -10,202.78%-3,338.1万 | 109.14%981.3万 | 247.27%1,780.7万 | -158.70%-1,907.2万 | -176.60%-1,134.9万 | 94.71%-32.4万 | -80.47%469.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -154.90%-2.8万 | 122.43%55.4万 | 177.42%36万 | 97.29%-5.5万 | 842.86%19.8万 | --5.1万 | ---247万 | ---46.5万 | ---202.6万 | --2.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.20%799万 | -28.21%1,030.9万 | -28.21%1,030.9万 | -66.41%879.3万 | 48.05%4,222.9万 | 35.31%3,221.8万 | -60.00%1,436万 | -60.00%1,436万 | 24.13%2,617.4万 | 4.83%2,852.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.55%-8,992.7万 | -34.00%-3.95億 | -36.21%-1.02億 | -14.31%-8,122.5万 | -49.77%-1.06億 | -35.48%-1.05億 | -496.05%-2.95億 | -256.64%-7,516.5万 | -259.98%-7,105.7万 | -579.02%-7,092.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
