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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 31.14%872.94万 | 40.69%665.65万 | 473.13万 |
| お客様からの領収書 | 48.64%835.85万 | 30.72%562.34万 | --430.17万 |
| 政府機関からの領収書 | --37.09万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 140.51%103.31万 | --42.96万 |
| 現金支払カテゴリ | -8.32%-994.48万 | -2.35%-918.12万 | -897.03万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.32%-994.48万 | -2.35%-918.12万 | ---897.03万 |
| 直接支払利息 | -1,141.89%-8.45万 | ---6,804 | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | --1,298 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.63%-129.99万 | 40.31%-253.02万 | ---423.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.62%-57.08万 | -211.35%-79.96万 | -25.68万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.95%-3.26万 | -907.50%-17.08万 | ---1.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---125.74万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 135.15%8.43万 | ---23.99万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---71.31万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --71.91万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.62%-57.08万 | -211.35%-79.96万 | ---25.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.90%126.98万 | -92.25%68.3万 | 880.85万 |
| 借入金純額 | -201.51%-71.06万 | -80.75%70万 | --363.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --217.53万 | ---- | --545.83万 |
| 配当金支払総額 | ---11.25万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | 98.42%-4,507 | ---28.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -561.95%-8.24万 | ---1.24万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.90%126.98万 | -92.25%68.3万 | --880.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.82%185.26万 | 2,308.26%449.93万 | --18.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.30%-60.09万 | -161.37%-264.68万 | --431.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-98 | 134.03%98 | ---288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.44%125.16万 | -58.82%185.26万 | --449.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.12%-258.98万 | 36.54%-270.1万 | ---425.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
