(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -58.36%3,326.86万 | -5.04%7,989.09万 | 144.92%8,413万 | -636.05%-1.87億 | -103.07%-2,544.26万 | 58.22%-1,252.89万 | ---2,998.46万 |
その他の非現金項目 | 13.06%1,927.09万 | 9.60%1,704.54万 | -28.81%1,555.26万 | -44.44%2,184.62万 | --3,931.88万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -88.63%58.57万 | 225.71%514.9万 | -782.58%-409.6万 | 265.71%60.01万 | 56.44%-36.21万 | 96.40%-83.13万 | ---2,308.82万 |
-売掛金増減額 | -100.46%-1.71万 | 188.02%368.86万 | -328.71%-419.07万 | 827.74%183.23万 | 69.32%-25.18万 | -299.07%-82.08万 | --41.23万 |
-前払費用増減額 | -197.57%-2.42万 | 31.46%2.48万 | 116.18%1.88万 | -21.97%8,715 | 327.85%1.12万 | -160.08%-4,902 | --8,159 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,684.51万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 289.48%1,235.83万 | -27.37%-652.21万 | -104.09%-512.05万 | 83.52%1.25億 | 50.54%6,829.21万 | 28.28%4,536.34万 | --3,536.34万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | -44.67%825.81万 | -33.67%1,492.43万 | 122.26%2,250万 | -192.99%-1.01億 | -3,350.00%-3,450万 | -111.11%-100万 | --900万 |
株式発行/消却(ネット) | -38.39%-328.08万 | 57.00%-237.06万 | -48.59%-551.28万 | ---371.01万 | ---- | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --850万 | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -22.01%-1,730.41万 | -19.51%-1,418.21万 | 32.34%-1,186.68万 | 48.10%-1,753.85万 | 24.14%-3,379.21万 | 0.00%-4,454.42万 | ---4,454.42万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -289.48%-1,235.83万 | 27.37%652.21万 | 104.09%512.05万 | -83.52%-1.25億 | -50.54%-6,829.21万 | -28.28%-4,536.34万 | ---3,536.34万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 289.48%1,235.83万 | -27.37%-652.21万 | -104.09%-512.05万 | 83.52%1.25億 | 50.54%6,829.21万 | 28.28%4,536.34万 | --3,536.34万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし