| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -0.47%8.43億 | 56.96%13.2億 | 58.17%15.39億 | 42.05%9.56億 | 42.05%9.56億 | 8.87%8.47億 | -20.59%8.41億 | -32.76%9.73億 | -35.04%6.73億 | -35.04%6.73億 |
| -現金及び現金同等物 | -0.47%8.43億 | 27.23%10.7億 | 32.48%12.89億 | 42.05%9.56億 | 42.05%9.56億 | 8.87%8.47億 | -20.59%8.41億 | -32.76%9.73億 | -35.04%6.73億 | -35.04%6.73億 |
| -短期投資 | ---- | --2.5億 | --2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.91%7.71億 | 48.87%9.26億 | 13.29%8.78億 | -31.76%8.94億 | -31.76%8.94億 | -50.17%7.42億 | -63.30%6.22億 | -29.16%7.75億 | 26.33%13.1億 | 26.33%13.1億 |
| -売掛金 | -4.88%5.65億 | 57.14%6.82億 | 4.46%6.56億 | -32.24%7.23億 | -32.24%7.23億 | -53.34%5.94億 | -69.29%4.34億 | -37.45%6.28億 | 15.73%10.67億 | 15.73%10.67億 |
| -未収法人所得税 | -53.33%700万 | 283.33%6,900万 | --0 | -42.70%5,100万 | -42.70%5,100万 | -78.57%1,500万 | -89.41%1,800万 | --0 | --8,900万 | --8,900万 |
| -関連先売掛金 | 19.40%1.6億 | -24.26%1.28億 | 36.09%1.81億 | 9.26%1.18億 | 9.26%1.18億 | 7.20%1.34億 | 81.72%1.69億 | 90.00%1.33億 | 30.12%1.08億 | 30.12%1.08億 |
| -その他の売掛金 | 4,100.00%4,200万 | 1,566.67%5,000万 | 175.00%4,400万 | -91.67%400万 | -91.67%400万 | -95.83%100万 | -86.36%300万 | -27.27%1,600万 | 41.18%4,800万 | 41.18%4,800万 |
| -未収金調整引当金 | -50.00%-300万 | -50.00%-300万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 棚卸資産 | -28.13%4,600万 | -30.77%4,500万 | -7.14%5,200万 | -6.35%5,900万 | -6.35%5,900万 | 12.28%6,400万 | 41.30%6,500万 | 36.59%5,600万 | 61.54%6,300万 | 61.54%6,300万 |
| 前払費用 | --2,100万 | --1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -44.44%500万 | 0.00%900万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 |
| その他の流動資産 | -42.86%800万 | -93.33%100万 | 42.86%1,000万 | 33.33%1,200万 | 33.33%1,200万 | 75.00%1,400万 | -31.82%1,500万 | 40.00%700万 | 28.57%900万 | 28.57%900万 |
| 流動資産合計 | 1.28%17.35億 | 42.50%23.37億 | 27.18%25.5億 | -8.86%20.15億 | -8.86%20.15億 | -27.11%17.13億 | -42.09%16.4億 | -22.80%20.05億 | 3.51%22.11億 | 3.51%22.11億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.37%182.19億 | 0.74%182.92億 | 1.24%182.71億 | 2.29%182.7億 | 2.29%182.7億 | 2.36%182.86億 | 2.58%181.58億 | 2.23%180.47億 | 0.96%178.61億 | 0.96%178.61億 |
| -有形固定資産総額 | 6.89%265.8億 | 7.74%262億 | 8.04%257.35億 | 8.72%253.04億 | 8.72%253.04億 | 8.77%248.67億 | 9.14%243.17億 | 9.04%238.19億 | 8.11%232.74億 | 8.11%232.74億 |
| -減価償却累計额 | -27.05%-83.61億 | -28.40%-79.08億 | -29.31%-74.64億 | -29.95%-70.34億 | -29.95%-70.34億 | -31.65%-65.81億 | -34.53%-61.59億 | -37.76%-57.72億 | -41.11%-54.13億 | -41.11%-54.13億 |
| 金融資産 | --1,000万 | --200万 | --600万 | --700万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | -32.50%2,700万 | -58.93%2,300万 | -19.23%4,200万 | -10.87%4,100万 | -10.87%4,100万 | -6.98%4,000万 | 24.44%5,600万 | 4.00%5,200万 | -11.54%4,600万 | -11.54%4,600万 |
| その他の非流動資産 | 117.74%1.35億 | 340.00%1.1億 | 140.00%8,400万 | 127.78%8,200万 | 127.78%8,200万 | 34.78%6,200万 | -51.92%2,500万 | 34.62%3,500万 | 80.00%3,600万 | 80.00%3,600万 |
| 非流動資産合計 | 0.02%183.91億 | 1.03%184.27億 | 1.48%184.03億 | 2.55%184億 | 2.55%184億 | 2.41%183.88億 | 2.38%182.39億 | 2.28%181.34億 | 1.01%179.43億 | 1.01%179.43億 |
| 資産合計 | 0.12%201.26億 | 4.45%207.64億 | 4.04%209.53億 | 1.30%204.15億 | 1.30%204.15億 | -1.00%201.01億 | -3.72%198.79億 | -0.92%201.39億 | 1.28%201.54億 | 1.28%201.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.92%5.11億 | 43.35%5.39億 | -3.27%5.92億 | -16.85%5.33億 | -16.85%5.33億 | -32.34%5.21億 | -51.48%3.76億 | -20.73%6.12億 | 11.28%6.41億 | 11.28%6.41億 |
| -買掛金 | 14.71%7,800万 | 5.33%7,900万 | 6.67%6,400万 | 122.22%6,000万 | 122.22%6,000万 | -10.53%6,800万 | 20.97%7,500万 | 46.34%6,000万 | -71.28%2,700万 | -71.28%2,700万 |
| -未払法人税 | -52.94%7,200万 | 0.00%5,300万 | -38.33%1.11億 | -65.19%4,700万 | -65.19%4,700万 | 31.90%1.53億 | -46.46%5,300万 | -25.93%1.8億 | 32.35%1.35億 | 32.35%1.35億 |
| -その他の未払金 | 20.33%3.61億 | 64.11%4.07億 | 12.10%4.17億 | -11.06%4.26億 | -11.06%4.26億 | -48.10%3億 | -59.61%2.48億 | -23.77%3.72億 | 26.05%4.79億 | 26.05%4.79億 |
| 当期の未払費用 | 3.24%3.82億 | -8.85%3.71億 | -14.67%3.78億 | 0.56%3.6億 | 0.56%3.6億 | 13.85%3.7億 | 18.31%4.07億 | 38.01%4.43億 | 11.53%3.58億 | 11.53%3.58億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -81.75%1.27億 | 484.30%7.07億 | 472.13%6.98億 | 480.83%6.97億 | 480.83%6.97億 | 319.28%6.96億 | -40.39%1.21億 | 19.61%1.22億 | 44.58%1.2億 | 44.58%1.2億 |
| -短期借入金 | ---- | --5.75億 | --5.75億 | --5.75億 | --5.75億 | 1,206.82%5.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 4.96%1.27億 | 9.09%1.32億 | 0.82%1.23億 | 1.67%1.22億 | 1.67%1.22億 | -0.82%1.21億 | 53.16%1.21億 | 58.44%1.22億 | 44.58%1.2億 | 44.58%1.2億 |
| その他の流動負債 | ---- | --500万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -34.15%10.8億 | 76.94%16.65億 | 41.36%17.09億 | 39.15%16.6億 | 39.15%16.6億 | 15.90%16.4億 | -40.06%9.41億 | -27.12%12.09億 | -2.21%11.93億 | -2.21%11.93億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 3.60%2.88億 | 3.25%2.86億 | 2.17%2.83億 | 3.32%2.8億 | 3.32%2.8億 | 2.96%2.78億 | 4.53%2.77億 | 5.73%2.77億 | 4.63%2.71億 | 4.63%2.71億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 20.23%22.35億 | -7.46%22.58億 | -6.76%22.9億 | -26.22%18.29億 | -26.22%18.29億 | -26.23%18.59億 | -24.15%24.4億 | -26.51%24.56億 | -26.66%24.79億 | -26.66%24.79億 |
| -長期借入金 | 29.77%20.66億 | -4.61%20.71億 | -4.60%20.76億 | -27.28%15.86億 | -27.28%15.86億 | -27.24%15.92億 | -27.17%21.71億 | -29.58%21.76億 | -30.21%21.81億 | -30.21%21.81億 |
| -リース債務 | -36.70%1.69億 | -30.48%1.87億 | -23.57%2.14億 | -18.46%2.43億 | -18.46%2.43億 | -19.58%2.67億 | 13.98%2.69億 | 11.11%2.8億 | 16.86%2.98億 | 16.86%2.98億 |
| 繰延負債 | -0.44%33.75億 | -0.23%34.06億 | 0.29%34.26億 | 1.53%34.46億 | 1.53%34.46億 | 3.29%33.9億 | 4.82%34.14億 | 6.82%34.16億 | 7.51%33.94億 | 7.51%33.94億 |
| 従業員福利厚生費 | 20.00%1,800万 | 12.50%1,800万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | -48.28%1,500万 | -42.86%1,600万 | -39.29%1,700万 | -48.48%1,700万 | -48.48%1,700万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | -27.27%800万 | -27.27%800万 | -27.27%800万 | -27.27%800万 | -84.00%800万 | -78.00%1,100万 | -78.00%1,100万 |
| その他の非流動性負債 | -28.69%8,700万 | -24.19%9,400万 | 15.93%1.31億 | 4.62%1.36億 | 4.62%1.36億 | 2.52%1.22億 | 14.81%1.24億 | 61.43%1.13億 | 106.35%1.3億 | 106.35%1.3億 |
| 非流動負債合計 | 5.99%60.12億 | -3.33%60.7億 | -2.10%61.55億 | -9.30%57.16億 | -9.30%57.16億 | -8.97%56.72億 | -8.81%62.79億 | -9.54%62.87億 | -9.22%63.02億 | -9.22%63.02億 |
| 負債合計 | -3.01%70.92億 | 7.13%77.35億 | 4.91%78.64億 | -1.59%73.76億 | -1.59%73.76億 | -4.37%73.12億 | -14.62%72.2億 | -12.93%74.96億 | -8.17%74.95億 | -8.17%74.95億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.33%7,400万 | -2.63%7,400万 | -1.32%7,500万 | -2.60%7,500万 | -2.60%7,500万 | -16.67%7,500万 | -14.61%7,600万 | -14.61%7,600万 | -13.48%7,700万 | -13.48%7,700万 |
| -普通株式 | -1.33%7,400万 | -2.63%7,400万 | -1.32%7,500万 | -2.60%7,500万 | -2.60%7,500万 | -16.67%7,500万 | -14.61%7,600万 | -14.61%7,600万 | -13.48%7,700万 | -13.48%7,700万 |
| 利益剰余金 | 12.06%57.16億 | 13.97%56.2億 | 14.01%55.58億 | 15.75%53.66億 | 15.75%53.66億 | 23.30%51.01億 | 42.51%49.31億 | 79.56%48.75億 | 80.88%46.36億 | 80.88%46.36億 |
| 資本剰余金 | -4.84%72.33億 | -4.12%73.24億 | -3.05%74.45億 | -4.36%75.87億 | -4.36%75.87億 | -30.85%76.01億 | -30.40%76.39億 | -29.72%76.79億 | -27.29%79.33億 | -27.29%79.33億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -8.33%1,100万 | -15.38%1,100万 | -15.38%1,100万 | -15.38%1,100万 | -15.38%1,100万 | 100.00%1,200万 | 160.00%1,300万 | 160.00%1,300万 | 1,200.00%1,300万 | 1,200.00%1,300万 |
| 株主資本 | 1.92%130.34億 | 2.92%130.29億 | 3.53%130.89億 | 3.00%130.39億 | 3.00%130.39億 | 1.03%127.89億 | 3.84%126.59億 | 7.89%126.43億 | 7.85%126.59億 | 7.85%126.59億 |
| 資本合計 | 1.92%130.34億 | 2.92%130.29億 | 3.53%130.89億 | 3.00%130.39億 | 3.00%130.39億 | 1.03%127.89億 | 3.84%126.59億 | 7.89%126.43億 | 7.85%126.59億 | 7.85%126.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
