エルメネジルド ゼニア
ZGN
デクスコム
DXCM
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
ワークデイ クラスA
WDAY
イーベイ
EBAY
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.40%7.55億 | -13.62%5.58億 | -42.70%8.56億 | -32.95%36.58億 | -48.79%7.6億 | -57.20%7.58億 | -26.51%6.46億 | 13.01%14.94億 | 227.29%54.56億 | 56.05%14.84億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.98%2.52億 | 5.26%2.2億 | -48.01%3.52億 | -60.02%16.25億 | -59.69%4.16億 | -72.99%3.23億 | -82.99%2.09億 | 11.35%6.77億 | 251.04%40.65億 | 10.02%10.32億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -570.00%-6,700万 | 25.00%1,500万 | 100.70%100万 | -155.50%-2.42億 | 33.55%-1.01億 | -107.69%-1,000万 | -82.61%1,200万 | -136.76%-1.43億 | 95.52%4.36億 | -92.41%-1.52億 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.16%4.73億 | 12.98%4.44億 | 17.21%4.29億 | 0.37%16.41億 | 4.04%4.64億 | -0.48%4.18億 | -4.38%3.93億 | 2.23%3.66億 | 135.93%16.35億 | 7.99%4.46億 |
| 繰延税金 | -362.50%-3,700万 | -125.00%-100万 | -195.65%-2,200万 | -68.51%7,400万 | -48.60%5,500万 | -129.63%-800万 | -93.85%400万 | -36.11%2,300万 | 86.51%2.35億 | -1.83%1.07億 |
| その他の非現金項目 | -42.59%3,100万 | -57.50%3,400万 | -74.75%2,500万 | 133.17%2.66億 | 164.71%3,300万 | 119.78%5,400万 | 126.76%8,000万 | 155.31%9,900万 | -81.86%-8.02億 | 86.75%-5,100万 |
| 運転資金の増減額 | 323.68%8,500万 | -183.05%-1.67億 | -87.03%5,900万 | 227.42%2.37億 | -232.97%-1.21億 | -115.38%-3,800万 | 90.39%-5,900万 | 405.56%4.55億 | -29.17%-1.86億 | 224.66%9,100万 |
| -売上債権増減額 | 175.61%9,300万 | -87.72%2,100万 | -107.85%-3,500万 | 305.43%3.78億 | -158.59%-1.16億 | -214.95%-1.23億 | 139.58%1.71億 | 882.46%4.46億 | 19.65%-1.84億 | 224.53%1.98億 |
| -棚卸資産増減額 | -200.00%-100万 | 177.78%700万 | 0.00%700万 | 116.67%400万 | 150.00%500万 | 105.88%100万 | -28.57%-900万 | 450.00%700万 | -580.00%-2,400万 | -33.33%200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -168.42%-2,600万 | --0 | 96.08%-800万 | -297.80%-1.8億 | 226.88%1.18億 | 5.56%3,800万 | -204.76%-1.32億 | -1,027.27%-2.04億 | 71.70%9,100万 | -4,750.00%-9,300万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,000.00%-900万 | -42.86%-1,000万 | 100.00%200万 | 25.00%-300万 | --200万 | -50.00%100万 | 12.50%-700万 | -50.00%100万 | 0.00%-400万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -37.78%2,800万 | -125.61%-1.85億 | -54.63%9,300万 | 158.46%3,800万 | -712.50%-1.3億 | -62.18%4,500万 | 72.01%-8,200万 | 64.00%2.05億 | -309.68%-6,500万 | -119.28%-1,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.40%7.55億 | -13.62%5.58億 | -42.70%8.56億 | -32.95%36.58億 | -48.79%7.6億 | -57.20%7.58億 | -26.51%6.46億 | 13.01%14.94億 | 227.29%54.56億 | 56.05%14.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.31%-1.39億 | 15.64%-4.8億 | -47.81%-7.08億 | -23.00%-20.59億 | 4.28%-4.7億 | -22.40%-5.41億 | -20.55%-5.69億 | -78.07%-4.79億 | -634.82%-16.74億 | -163.60%-4.91億 |
| 資本支出 | 27.74%-3.96億 | 19.43%-4.81億 | 5.37%-4.58億 | -22.75%-20.99億 | 6.93%-4.7億 | -19.13%-5.48億 | -25.95%-5.97億 | -78.60%-4.84億 | -134.89%-17.1億 | -87.73%-5.05億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2.5億 | --0 | ---2.5億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%700万 | ---- | ---- | 11.11%4,000万 | --0 | -61.11%700万 | 1,300.00%2,800万 | 150.00%500万 | 350.00%3,600万 | --1,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.31%-1.39億 | 15.64%-4.8億 | -47.81%-7.08億 | -23.00%-20.59億 | 4.28%-4.7億 | -22.40%-5.41億 | -20.55%-5.69億 | -78.07%-4.79億 | -634.82%-16.74億 | -163.60%-4.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -301.42%-8.47億 | -41.43%-2.97億 | 125.87%1.85億 | 68.23%-13.17億 | 83.52%-1.81億 | 86.89%-2.11億 | 73.58%-2.1億 | -11.37%-7.15億 | -281.68%-41.45億 | -43.72%-10.98億 |
| 借入金純額 | -19,166.67%-5.72億 | -100.00%-200万 | 25,000.00%4.98億 | 99.32%-600万 | 86.96%-600万 | 100.36%300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | -363.16%-8.8億 | -2,200.00%-4,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -85.00%-1.11億 | -145.61%-1.4億 | 44.03%-1.5億 | 67.60%-4.05億 | 96.08%-2,000万 | 76.28%-6,000万 | 81.19%-5,700万 | -45.65%-2.68億 | ---12.5億 | ---5.1億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | 90.00%-100万 | ---- | ---- | --0 | ---100万 | ---1,000万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.31%-1.56億 | -2.63%-1.56億 | 63.76%-1.58億 | 55.32%-8.9億 | 71.67%-1.51億 | 70.91%-1.51億 | 68.60%-1.52億 | 4.39%-4.36億 | -155.38%-19.92億 | 18.25%-5.33億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -83.33%200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.00%1,200万 | -50.00%100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.00%-700万 | --0 | 37.50%-500万 | 32.00%-1,700万 | 50.00%-500万 | 50.00%-400万 | --0 | -33.33%-800万 | 78.81%-2,500万 | 91.07%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301.42%-8.47億 | -41.43%-2.97億 | 125.87%1.85億 | 68.23%-13.17億 | 83.52%-1.81億 | 86.89%-2.11億 | 73.58%-2.1億 | -11.37%-7.15億 | -281.68%-41.45億 | -43.72%-10.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.94%10.79億 | 32.04%12.98億 | 41.29%9.65億 | -34.70%6.83億 | 8.63%8.56億 | -20.49%8.5億 | -32.53%9.83億 | -34.70%6.83億 | 588.16%10.46億 | 805.75%7.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,950.00%-2.31億 | -64.66%-2.19億 | 11.00%3.33億 | 177.69%2.82億 | 203.81%1.09億 | 102.14%600万 | 65.72%-1.33億 | -27.01%3億 | -140.60%-3.63億 | -110.95%-1.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.93%8.48億 | 26.94%10.79億 | 32.04%12.98億 | 41.29%9.65億 | 41.29%9.65億 | 8.63%8.56億 | -20.49%8.5億 | -32.53%9.83億 | -34.70%6.83億 | -34.70%6.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.95%3.59億 | 57.14%7,700万 | -60.59%3.98億 | -58.38%15.59億 | -70.38%2.9億 | -83.98%2.1億 | -87.90%4,900万 | -3.90%10.1億 | 298.94%37.46億 | 43.55%9.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
