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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.08%6,724.8万 | 66.24%5,297.5万 | 39.01%4,882万 | 7.17%1.55億 | 26.46%4,267.1万 | 6.47%4,511万 | -5.51%3,186.6万 | 1.56%3,512万 | -7.94%1.44億 | -12.37%3,374.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 283.14%3,327.6万 | 2,252.48%1,041.8万 | 49.53%2,875万 | 815.72%5,372.2万 | 82.85%2,629.4万 | 1,124.96%868.5万 | -102.34%-48.4万 | 144.44%1,922.7万 | -110.43%-750.6万 | -21.25%1,438万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -85.37%76.8万 | 1,408.94%185.6万 | 14.69%60.1万 | -60.75%426.7万 | -140.13%-163.1万 | -24.91%525.1万 | --12.3万 | 381.72%52.4万 | -0.30%1,087.1万 | 3,633.91%406.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.39%1,323万 | 4.50%1,330.4万 | 5.18%1,288.7万 | 0.98%5,087.3万 | 7.55%1,284.2万 | 6.34%1,304.8万 | 1.26%1,273.1万 | -9.87%1,225.2万 | -9.06%5,037.8万 | -15.11%1,194.1万 |
| その他の非現金項目 | -649.17%-166.4万 | -218.18%-76.7万 | -74.41%19.6万 | -11.67%205.8万 | -60.92%34万 | 156.85%30.3万 | 29.28%64.9万 | -48.63%76.6万 | 24.93%233万 | 141.67%87万 |
| 運転資金の増減額 | 49.63%1,207.8万 | 130.18%104.7万 | 423.14%152.2万 | 843.17%239.3万 | 59.85%-173.9万 | -12.54%807.2万 | -11.33%-346.9万 | 77.61%-47.1万 | -105.46%-32.2万 | -1,538.87%-433.1万 |
| -売上債権増減額 | 6,800.00%20.1万 | -1,597.87%-70.4万 | 54.55%-1.5万 | -101.49%-9,000 | 54.55%-2万 | -104.29%-3,000 | -80.50%4.7万 | -109.79%-3.3万 | 207.47%60.4万 | -103.63%-4.4万 |
| -前払費用増減額 | -241.22%-37万 | -69.05%-66.1万 | -627.87%-32.2万 | -117.07%-2.1万 | -97.87%4.7万 | 173.18%26.2万 | 70.38%-39.1万 | 115.10%6.1万 | -69.17%12.3万 | 426.25%220.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.75%1,224.7万 | 177.18%241.2万 | 472.55%185.9万 | 330.98%242.3万 | 72.80%-176.6万 | -17.90%781.3万 | -53.41%-312.5万 | 75.50%-49.9万 | -117.32%-104.9万 | -387.75%-649.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.08%6,724.8万 | 66.24%5,297.5万 | 39.01%4,882万 | 7.17%1.55億 | 26.46%4,267.1万 | 6.47%4,511万 | -5.51%3,186.6万 | 1.56%3,512万 | -7.94%1.44億 | -12.37%3,374.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -545.78%-3.59億 | -96.44%-3.45億 | -14,966.14%-1.23億 | -110.22%-2.68億 | -347.30%-3,551万 | -245.40%-5,566.1万 | -73.10%-1.76億 | 96.60%-81.8万 | 33.86%-1.27億 | 234.57%1,435.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.13%-287.3万 | 78.79%-92.5万 | 80.29%-39.8万 | -50.52%-1,097.6万 | -1.10%-183.7万 | -49.38%-275.9万 | -155.03%-436.1万 | -5.27%-201.9万 | -21.27%-729.2万 | -53.07%-181.7万 |
| 事業取引の純額 | ---4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---178.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 960.69%2.49億 | -2,304.19%-2.5億 | 76.09%-410.5万 | ---380万 | --27.5万 | --2,348.7万 | ---1,039万 | -1,333.39%-1,717.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545.78%-3.59億 | -96.44%-3.45億 | -14,966.14%-1.23億 | -110.22%-2.68億 | -347.30%-3,551万 | -245.40%-5,566.1万 | -73.10%-1.76億 | 96.60%-81.8万 | 33.86%-1.27億 | 234.57%1,435.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,251.10%1.74億 | 187.42%3.36億 | 1,290.86%2.31億 | 1,761.55%3.94億 | 813.34%2.84億 | 124.95%1,289.1万 | 63.62%1.17億 | -408.65%-1,941万 | -164.60%-2,373.2万 | -55.05%-3,978.5万 |
| 借入金純額 | 1.79%-2.75億 | -48.28%7,500万 | --0 | -377.78%-1.25億 | --0 | -1,020.00%-2.8億 | 45.00%1.45億 | -60.00%1,000万 | -65.38%4,500万 | ---5,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54.43%4.94億 | 236,388.28%3.02億 | 53,949.70%2.7億 | 1,243.14%6.34億 | 567.74%3.15億 | --3.2億 | ---12.8万 | ---50.1万 | 105.86%4,723.6万 | --4,723.6万 |
| 配当金支払総額 | -60.62%-4,472.1万 | -47.98%-4,119.2万 | -33.28%-3,653.1万 | -8.81%-1.15億 | -21.54%-3,240.3万 | -4.43%-2,784.3万 | -3.97%-2,783.7万 | -5.24%-2,740.9万 | -5.31%-1.06億 | -4.00%-2,666万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -77.07%24.6万 | --12.5万 | -40.67%-211万 | 103.70%36.4万 | 114.75%79.1万 | --107.3万 | --0 | 45.89%-150万 | 36.28%-983万 | -21,344.00%-536.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,251.10%1.74億 | 187.42%3.36億 | 1,290.86%2.31億 | 1,761.55%3.94億 | 813.34%2.84億 | 124.95%1,289.1万 | 63.62%1.17億 | -408.65%-1,941万 | -164.60%-2,373.2万 | -55.05%-3,978.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,143.14%4.95億 | 1,507.31%4.51億 | 2,134.39%2.94億 | -33.76%1,317.8万 | -28.31%348.5万 | -96.22%114.5万 | 5.58%2,807万 | -33.76%1,317.8万 | 5.16%1,989.5万 | -72.56%486.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,144.10%-1.18億 | 263.27%4,396.1万 | 952.41%1.57億 | 4,287.43%2.81億 | 3,398.41%2.91億 | 109.21%234万 | -831.46%-2,692.5万 | 122.57%1,489.2万 | -788.22%-671.7万 | 281.69%831.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,720.72%3.77億 | 43,143.14%4.95億 | 1,507.31%4.51億 | 2,134.39%2.94億 | 2,134.39%2.94億 | -28.31%348.5万 | -96.22%114.5万 | 5.58%2,807万 | -33.76%1,317.8万 | -33.76%1,317.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.00%6,437.5万 | 89.24%5,205万 | 46.29%4,842.2万 | 4.86%1.44億 | 27.90%4,083.4万 | 4.51%4,235.1万 | -14.08%2,750.5万 | 1.35%3,310.1万 | -9.10%1.37億 | -14.46%3,192.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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