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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --5,245.9万 | --3,091.9万 | --1,840.5万 | -33.68%4,242.2万 | --4,242.2万 | -44.23%6,396.6万 | --1.15億 |
| -現金及び現金同等物 | --5,245.9万 | --3,091.9万 | --1,840.5万 | -33.68%4,242.2万 | --4,242.2万 | -44.23%6,396.6万 | --1.15億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --5.42億 | --6.27億 | --5.46億 | -2.34%6.17億 | --6.17億 | 23.75%6.32億 | --5.11億 |
| -売掛金 | --2.53億 | --3.38億 | --2.88億 | -11.82%3.47億 | --3.47億 | 33.11%3.94億 | --2.96億 |
| その他の流動資産 | --4,055.5万 | --6,550.3万 | --4,895.1万 | -13.71%3,225.8万 | --3,225.8万 | -1.70%3,738.4万 | --3,803万 |
| 流動資産合計 | --6.35億 | --7.24億 | --6.13億 | -5.66%6.92億 | --6.92億 | 10.54%7.33億 | --6.64億 |
| 非流動資産 | |||||||
| 有形固定資産純額 | --6.44億 | --6.85億 | --6.97億 | 3.20%7.07億 | --7.07億 | 5.15%6.85億 | --6.52億 |
| -有形固定資産総額 | --6.44億 | --12.81億 | --12.8億 | 6.13%12.8億 | --12.8億 | 10.53%12.06億 | --10.91億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---5.96億 | ---5.83億 | -9.99%-5.73億 | ---5.73億 | -18.51%-5.21億 | ---4.39億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --7.23億 | --7.28億 | --7.36億 | -24.21%7.45億 | --7.45億 | -18.05%9.83億 | --11.99億 |
| -のれん | --3.74億 | --3.73億 | --3.74億 | -36.04%3.76億 | --3.76億 | -23.97%5.88億 | --7.73億 |
| -その他の無形資産 | --3.49億 | --3.55億 | --3.62億 | -6.63%3.69億 | --3.69億 | -7.33%3.95億 | --4.27億 |
| その他の非流動資産 | --1.11億 | --8,485.5万 | --7,415万 | 4.96%5,462.6万 | --5,462.6万 | -1.44%5,204.5万 | --5,280.3万 |
| 非流動資産合計 | --14.78億 | --14.98億 | --15.06億 | -12.41%15.07億 | --15.07億 | -9.65%17.2億 | --19.04億 |
| 資産合計 | --21.13億 | --22.22億 | --21.19億 | -10.39%21.99億 | --21.99億 | -4.43%24.54億 | --25.68億 |
| 負債 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 未払金 | --1.31億 | --1.26億 | --1.26億 | -30.55%1.17億 | --1.17億 | 40.74%1.68億 | --1.19億 |
| -買掛金 | --1.21億 | --1.17億 | --1.15億 | -19.36%1.17億 | --1.17億 | 54.39%1.45億 | --9,364.3万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | --334.5万 | ---- | ---- | -34.52%699.1万 | --1,067.7万 |
| -その他の未払金 | --950.8万 | --984.5万 | --814.1万 | ---- | ---- | 9.03%1,630.7万 | --1,495.6万 |
| 当期の未払費用 | --8,867.9万 | --7,951.2万 | --1.68億 | 137.10%1.86億 | --1.86億 | 17.77%7,847.4万 | --6,663.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --5,974.6万 | --6,140万 | --7,380.2万 | 4.03%7,328.5万 | --7,328.5万 | 62.45%7,044.8万 | --4,336.7万 |
| -短期借入金 | --3,026.4万 | --3,119.4万 | --4,277万 | 21.02%5,392.2万 | --5,392.2万 | 99.59%4,455.7万 | --2,232.4万 |
| -資本リース債務 | --2,948.2万 | --3,020.6万 | --3,103.2万 | -25.21%1,936.3万 | --1,936.3万 | 23.04%2,589.1万 | --2,104.3万 |
| 流動性繰延負債 | --2,189.4万 | --1,717.7万 | --1,364.8万 | 22.16%4,369.4万 | --4,369.4万 | 151.88%3,576.9万 | --1,420.1万 |
| 流動負債合計 | --3.86億 | --3.54億 | --4.4億 | -1.39%4.2億 | --4.2億 | 23.87%4.26億 | --3.44億 |
| 非流動負債 | |||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --9.92億 | --11.29億 | --12.72億 | -24.20%9.58億 | --9.58億 | -4.21%12.63億 | --13.19億 |
| -長期借入金 | --8.79億 | --10.1億 | --11.47億 | -26.01%8.52億 | --8.52億 | -5.99%11.52億 | --12.25億 |
| -リース債務 | --1.14億 | --1.19億 | --1.26億 | -5.52%1.05億 | --1.05億 | 19.08%1.11億 | --9,351.6万 |
| 繰延負債 | --1.35億 | --1.35億 | --1.35億 | -6.59%1.35億 | --1.35億 | -6.69%1.45億 | --1.55億 |
| その他の非流動性負債 | --6,789.1万 | --6,994.9万 | --6,956.4万 | -7.28%7,107.6万 | --7,107.6万 | 3.71%7,666万 | --7,391.6万 |
| 非流動負債合計 | --11.95億 | --13.34億 | --14.77億 | -21.61%11.64億 | --11.64億 | -4.08%14.85億 | --15.48億 |
| 負債合計 | --15.81億 | --16.87億 | --19.17億 | -17.11%15.83億 | --15.83億 | 1.00%19.1億 | --18.91億 |
| 資本 | |||||||
| 資本金 | --88.5万 | --88.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -普通株式 | --88.5万 | --88.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | ---1.61億 | ---1.57億 | ---1.69億 | ---- | ---- | -88.62%2,311.3万 | --2.03億 |
| 資本剰余金 | --6.93億 | --6.94億 | --3.73億 | ---- | ---- | 33.33%3.7億 | --2.78億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---608.7万 | ---760.6万 | ---656.8万 | ---- | ---- | -471.65%-649.4万 | ---113.6万 |
| 株主資本 | --5.27億 | --5.3億 | --1.98億 | 33.49%5.16億 | --5.16億 | -19.36%3.87億 | --4.8億 |
| 少数株主持分 | --413.2万 | --396.9万 | --451.1万 | -36.74%9,926.2万 | --9,926.2万 | -20.24%1.57億 | --1.97億 |
| 資本合計 | --5.31億 | --5.34億 | --2.02億 | 13.22%6.16億 | --6.16億 | -19.62%5.44億 | --6.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |