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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -142.82%-2,221.3万 | 76.98%1.67億 | 5,187.8万 | -13.57%9,462.6万 | -45.13%1.09億 | 2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -255.14%-2,523.3万 | -11.83%-1.85億 | ---710.5万 | -451.51%-1.65億 | -33.54%4,693.7万 | --7,062.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -42.81%-94.4万 | 28.53%-454.7万 | ---66.1万 | 7.88%-636.2万 | -273.70%-690.6万 | ---184.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.20%3,941.9万 | -4.12%1.63億 | --4,158.2万 | 31.11%1.7億 | 20.31%1.3億 | --1.08億 |
| 繰延税金 | 69.62%-160万 | -9.65%-782.7万 | ---526.7万 | -145.26%-713.8万 | 61.14%1,577.2万 | --978.8万 |
| その他の非現金項目 | 4.60%131.8万 | -47.29%-1,742.6万 | --126万 | 0.79%-1,183.1万 | 3.25%-1,192.5万 | ---1,232.5万 |
| 運転資金の増減額 | -257.74%-3,458.5万 | 104.89%310.9万 | --2,192.5万 | 3.10%-6,361.3万 | -568.23%-6,565万 | --1,402.1万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 112.61%1,580.4万 | ---- | -336.97%-1.25億 | 45.60%-2,867.1万 | ---5,270.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 72.68%-244.6万 | ---- | 25.83%-895.2万 | -116.70%-1,207万 | ---557万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -150.76%-2,120.7万 | ---- | 4,485.62%4,177.5万 | -98.47%91.1万 | --5,948.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -257.74%-3,458.5万 | -62.01%1,095.8万 | --2,192.5万 | 211.73%2,884.8万 | -301.53%-2,582万 | --1,281.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142.82%-2,221.3万 | 76.98%1.67億 | --5,187.8万 | -13.57%9,462.6万 | -45.13%1.09億 | --2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.37%-2,887.5万 | 18.97%-9,485万 | -2,057.1万 | 87.23%-1.17億 | -634.89%-9.17億 | -1.25億 |
| 資本支出 | -31.25%-3,049.9万 | 17.70%-1.07億 | ---2,323.7万 | -17.36%-1.3億 | 16.91%-1.1億 | ---1.33億 |
| 固定資産取引の純額 | -39.08%162.4万 | -5.80%1,180万 | --266.6万 | -21.76%1,252.6万 | 96.08%1,601万 | --816.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---8.22億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.37%-2,887.5万 | 18.97%-9,485万 | ---2,057.1万 | 87.23%-1.17億 | -634.89%-9.17億 | ---1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.72%3,628.4万 | -276.84%-1.03億 | -7,935.6万 | -103.11%-2,745.1万 | 2,143.52%8.84億 | -4,323.6万 |
| 借入金純額 | 146.11%3,649.4万 | -4.25%-6,334万 | ---7,914.3万 | -106.70%-6,075.8万 | 5,864.91%9.07億 | ---1,573.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | 976.86%8,964.9万 | --832.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | 51.61%-1,500万 | -19.23%-3,100万 | ---2,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.41%-21万 | 2.99%-4,010.7万 | ---21.3万 | -4,224.48%-4,134.2万 | 36.27%-95.6万 | ---150万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.72%3,628.4万 | -276.84%-1.03億 | ---7,935.6万 | -103.11%-2,745.1万 | 2,143.52%8.84億 | ---4,323.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.77%3,340.7万 | -44.23%6,396.6万 | --6,396.6万 | 200.98%1.15億 | 502.35%3,811.1万 | --632.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.19%-1,480.4万 | 38.20%-3,083.2万 | ---4,804.9万 | -165.27%-4,988.6万 | 142.22%7,643.6万 | --3,155.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -290.38%-19.8万 | 131.97%27.3万 | --10.4万 | -637.11%-85.4万 | -30.26%15.9万 | --22.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.88%1,840.5万 | -47.77%3,340.7万 | --1,602.1万 | -44.23%6,396.6万 | 200.98%1.15億 | --3,811.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -284.04%-5,271.2万 | 273.95%6,081.5万 | --2,864.1万 | -3,631.16%-3,496.1万 | -101.41%-93.7万 | --6,662.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
