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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.59%1.74億 | 24.06%-5,419.8万 | -142.82%-2,221.3万 | 76.98%1.67億 | 1.06億 | 8,129.6万 | -7,136.5万 | 5,187.8万 | -13.57%9,462.6万 | -45.13%1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -121.38%-361.7万 | -36.87%1,169.7万 | -255.14%-2,523.3万 | -11.83%-1.85億 | ---2.13億 | --1,691.8万 | --1,852.7万 | ---710.5万 | -451.51%-1.65億 | -33.54%4,693.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 195.62%107万 | 10.48%-105.1万 | -42.81%-94.4万 | 28.53%-454.7万 | ---159.3万 | ---111.9万 | ---117.4万 | ---66.1万 | 7.88%-636.2万 | -273.70%-690.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.88%3,848.3万 | -2.73%3,950.1万 | -5.20%3,941.9万 | -4.12%1.63億 | --3,930万 | --4,132.7万 | --4,061万 | --4,158.2万 | 31.11%1.7億 | 20.31%1.3億 |
| 繰延税金 | -131.91%-210.9万 | -190.99%-669.7万 | 69.62%-160万 | -9.65%-782.7万 | ---1,653万 | --661万 | --736万 | ---526.7万 | -145.26%-713.8万 | 61.14%1,577.2万 |
| その他の非現金項目 | 82.78%230.3万 | 0.64%126.7万 | 4.60%131.8万 | -47.29%-1,742.6万 | ---2,120.5万 | --126万 | --125.9万 | --126万 | 0.79%-1,183.1万 | 3.25%-1,192.5万 |
| 運転資金の増減額 | 808.94%1.36億 | 28.59%-9,899.5万 | -257.74%-3,458.5万 | 104.89%310.9万 | --1.05億 | --1,498.4万 | ---1.39億 | --2,192.5万 | 3.10%-6,361.3万 | -568.23%-6,565万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 112.61%1,580.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -336.97%-1.25億 | 45.60%-2,867.1万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 72.68%-244.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.83%-895.2万 | -116.70%-1,207万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -150.76%-2,120.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,485.62%4,177.5万 | -98.47%91.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -257.74%-3,458.5万 | -62.01%1,095.8万 | ---- | ---- | ---- | --2,192.5万 | 211.73%2,884.8万 | -301.53%-2,582万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 113.59%1.74億 | 24.06%-5,419.8万 | -142.82%-2,221.3万 | 76.98%1.67億 | --1.06億 | --8,129.6万 | ---7,136.5万 | --5,187.8万 | -13.57%9,462.6万 | -45.13%1.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.42%-1,038.7万 | 29.91%-2,002.9万 | -40.37%-2,887.5万 | 18.97%-9,485万 | -2,291.3万 | -2,279.1万 | -2,857.5万 | -2,057.1万 | 87.23%-1.17億 | -634.89%-9.17億 |
| 資本支出 | 49.96%-1,293.9万 | 25.76%-2,265.5万 | -31.25%-3,049.9万 | 17.70%-1.07億 | ---2,704万 | ---2,585.8万 | ---3,051.5万 | ---2,323.7万 | -17.36%-1.3億 | 16.91%-1.1億 |
| 固定資産取引の純額 | -16.79%255.2万 | 35.36%262.6万 | -39.08%162.4万 | -5.80%1,180万 | --412.7万 | --306.7万 | --194万 | --266.6万 | -21.76%1,252.6万 | 96.08%1,601万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---8.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.42%-1,038.7万 | 29.91%-2,002.9万 | -40.37%-2,887.5万 | 18.97%-9,485万 | ---2,291.3万 | ---2,279.1万 | ---2,857.5万 | ---2,057.1万 | 87.23%-1.17億 | -634.89%-9.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.42%-1.42億 | -21.19%8,678.2万 | 145.72%3,628.4万 | -276.84%-1.03億 | -8,196万 | -5,224.9万 | 1.1億 | -7,935.6万 | -103.11%-2,745.1万 | 2,143.52%8.84億 |
| 借入金純額 | -166.82%-1.39億 | -200.50%-1.51億 | 146.11%3,649.4万 | -4.25%-6,334万 | ---8,196万 | ---5,224.9万 | --1.5億 | ---7,914.3万 | -106.70%-6,075.8万 | 5,864.91%9.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---237.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 976.86%8,964.9万 | --832.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.61%-1,500万 | -19.23%-3,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.6万 | -132.62%-9,280.1万 | 1.41%-21万 | 2.99%-4,010.7万 | --0 | --0 | ---3,989.4万 | ---21.3万 | -4,224.48%-4,134.2万 | 36.27%-95.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.42%-1.42億 | -21.19%8,678.2万 | 145.72%3,628.4万 | -276.84%-1.03億 | ---8,196万 | ---5,224.9万 | --1.1億 | ---7,935.6万 | -103.11%-2,745.1万 | 2,143.52%8.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.15%3,091.9万 | 14.88%1,840.5万 | -47.77%3,340.7万 | -44.23%6,396.6万 | --3,245.3万 | --2,639.3万 | --1,602.1万 | --6,396.6万 | 200.98%1.15億 | 502.35%3,811.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.76%2,144.3万 | 23.35%1,255.5万 | 69.19%-1,480.4万 | 38.20%-3,083.2万 | --78.3万 | --625.6万 | --1,017.8万 | ---4,804.9万 | -165.27%-4,988.6万 | 142.22%7,643.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 149.49%9.7万 | -121.13%-4.1万 | -290.38%-19.8万 | 131.97%27.3万 | --17.1万 | ---19.6万 | --19.4万 | --10.4万 | -637.11%-85.4万 | -30.26%15.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.65%5,245.9万 | 17.15%3,091.9万 | 14.88%1,840.5万 | -47.77%3,340.7万 | --3,340.7万 | --3,245.3万 | --2,639.3万 | --1,602.1万 | -44.23%6,396.6万 | 200.98%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 189.88%1.61億 | 24.57%-7,685.3万 | -284.04%-5,271.2万 | 273.95%6,081.5万 | --7,861.6万 | --5,543.8万 | ---1.02億 | --2,864.1万 | -3,631.16%-3,496.1万 | -101.41%-93.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |