ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.81%-71.69万 | 48.15%-39.94万 | 145.53%41.16万 | 43.59%-57.23万 | 85.02%-15.67万 | -201.96%-373.51万 | 42.91%-77.04万 | -1,482.88%-90.41万 | -239.47%-101.44万 | -323.39%-104.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.62%-120.79万 | 80.48%-88.44万 | 281.20%111.66万 | -27.14%-85.2万 | 55.59%-58.8万 | 41.59%-623.18万 | 46.37%-453.05万 | 134.65%29.29万 | 48.10%-67.02万 | -1,457.15%-132.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -48.51%-191.91万 | -10,506.07%-185.98万 | ---- | ---- | -276.22%-28.92万 | -33.89%-129.23万 | 104.18%1.79万 | ---114.21万 | ---33.22万 | 130.49%16.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.12%79.96万 | 177.64%70.84万 | -131.47%-8.24万 | --0 | -33.57%17.36万 | -28.53%104.01万 | -35.43%25.52万 | -25.94%26.19万 | -25.99%26.17万 | -25.93%26.13万 |
| 資産減損費用 | -80.59%59.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.91%307.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 75.49%47.25万 | 345.24%47.25万 | -211.73%-6,907 | -1,587.05%-11.52万 | -25.46%12.21万 | --26.93万 | --10.61万 | --6,182 | ---6,827 | --16.38万 |
| その他の非現金項目 | 579.32%107.06万 | 4,412.26%95.86万 | -623.70%-6.86万 | -100.38%-370 | 631.58%18.1万 | -96.58%15.76万 | -99.53%2.12万 | -44.54%1.31万 | 47.06%9.85万 | -8.94%2.47万 |
| 運転資金の増減額 | 29.70%-52.94万 | -237.60%-39.16万 | -45.10%-48.77万 | 129.04%10.61万 | 172.53%24.38万 | -137.90%-75.31万 | -2.80%28.46万 | -181.79%-33.61万 | -163.93%-36.55万 | -147.24%-33.61万 |
| -売掛金増減額 | 183.90%66.48万 | ---37.82万 | --156.87万 | ---- | ---- | -159.72%-79.25万 | ---- | ---- | -142.46%-7.32万 | -92.50%6.07万 |
| -前払費用増減額 | -566.67%-15.07万 | ---15.07万 | --2.05万 | ---- | ---- | 198.86%3.23万 | ---- | ---- | 4,201.78%5.31万 | -3,003.28%-21.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.47%-1.82万 | ---1.99万 | --4.58万 | ---- | ---- | -122.26%-17.32万 | ---- | ---- | -214.66%-11.53万 | -371.32%-33.94万 |
| -その他運転資金の変動 | -668.61%-102.53万 | --15.73万 | ---212.27万 | ---- | ---- | 310.75%18.03万 | ---- | ---- | -176.66%-23万 | 172.81%15.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.81%-71.69万 | 48.15%-39.94万 | 145.53%41.16万 | 43.59%-57.23万 | 85.02%-15.67万 | -201.96%-373.51万 | 42.91%-77.04万 | -1,482.88%-90.41万 | -239.47%-101.44万 | -323.39%-104.62万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.73%-25.64万 | 99.45%-937 | 97.54%-5,233 | 55.33%-11.15万 | 43.04%-13.88万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -145.78%-11.15万 | 47.52%-12.78万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -13.89%-1.71万 | ---937 | -101.09%-5,233 | --0 | ---1.09万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 72.21%-23.94万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 70.73%-25.64万 | 99.45%-937 | 97.54%-5,233 | 55.33%-11.15万 | 43.04%-13.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.15%97.23万 | 21.76%99.72万 | -108.54%-5.44万 | -3,636.23%-87.46万 | 219.97%90.41万 | -88.28%67.92万 | -80.83%81.9万 | -24.37%63.72万 | 91.07%-2.34万 | -179.99%-75.36万 |
| 借入金純額 | 44.62%95.4万 | 19.53%97.9万 | -105.66%-7,776 | 12,915.58%300万 | -1,003.54%-301.72万 | -54.72%65.97万 | 73.37%81.9万 | -88.48%13.74万 | 94.85%-2.34万 | -211.28%-27.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---288 | --0 | --1.98万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -6.48%1.83万 | -6.48%1.83万 | --0 | ---1.47万 | --1.47万 | --1.95万 | --1.95万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---385.99万 | 881.32%390.66万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -171.80%-50万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.15%97.23万 | 21.76%99.72万 | -108.54%-5.44万 | -3,636.23%-87.46万 | 219.97%90.41万 | -88.28%67.92万 | -80.83%81.9万 | -24.37%63.72万 | 91.07%-2.34万 | -179.99%-75.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.34%48.01万 | -57.08%18.56万 | -25.06%52.8万 | -33.79%122.75万 | -87.34%48.01万 | 3,346.61%379.24万 | -58.38%43.24万 | 51.10%70.46万 | 45.20%185.39万 | 3,346.61%379.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.71%25.54万 | 1,152.52%59.78万 | 231.24%35.72万 | -25.89%-144.69万 | 138.55%74.74万 | -189.95%-331.23万 | -98.27%4.77万 | -147.53%-27.22万 | -41.81%-114.94万 | -266.14%-193.85万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --25.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.88%99.33万 | 106.88%99.33万 | -57.08%18.56万 | -25.06%52.8万 | -33.79%122.75万 | -87.34%48.01万 | -87.34%48.01万 | -58.38%43.24万 | 51.10%70.46万 | 45.20%185.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.04%-71.69万 | 48.21%-39.94万 | 145.27%41.16万 | 49.17%-57.23万 | 86.77%-15.67万 | -88.89%-399.15万 | 49.24%-77.13万 | -236.88%-90.93万 | -105.28%-112.59万 | -627.30%-118.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
