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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.80%-70.58万 | 69.00%-22.6万 | -160.31%-40.8万 | 80.81%-71.69万 | 163.60%49万 | 64.48%-32.11万 | 64.62%-72.9万 | 85.02%-15.67万 | -201.96%-373.51万 | 42.91%-77.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -236.36%-108.65万 | 75.53%-35.24万 | -186.75%-168.62万 | 80.62%-120.79万 | 125.23%114.32万 | -210.28%-32.3万 | 27.79%-144.01万 | 55.59%-58.8万 | 41.59%-623.18万 | 46.37%-453.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 909.13%45.35万 | ---50.2万 | 49,409.06%40.45万 | -48.51%-191.91万 | -10,529.06%-186.39万 | 95.09%-5.6万 | ---- | -99.50%817 | -33.89%-129.23万 | 104.18%1.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.06%10.49万 | -96.86%5,445 | 18.21%20.52万 | -23.12%79.96万 | 41.56%36.12万 | -65.18%9.12万 | -66.81%17.36万 | -33.57%17.36万 | -28.53%104.01万 | -35.43%25.52万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -80.59%59.68万 | --7.88万 | ---- | ---- | ---- | 30.91%307.51万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --8.17万 | 1,787.87%13.04万 | 151.57%30.71万 | 75.49%47.25万 | 223.69%34.35万 | --0 | -95.60%6,907 | -25.46%12.21万 | --26.93万 | --10.61万 |
| その他の非現金項目 | 673.78%7.21万 | -60.10%7.21万 | 161.51%6.7万 | 579.32%107.06万 | 4,661.53%101.15万 | -195.90%-1.26万 | 46.56%18.06万 | -540.45%-10.9万 | -96.58%15.76万 | -99.53%2.12万 |
| 運転資金の増減額 | 47.50%-28.28万 | 20.19%42.06万 | 20.75%29.43万 | 29.70%-52.94万 | -305.33%-58.44万 | -60.28%-53.87万 | 149.87%34.99万 | 172.53%24.38万 | -137.90%-75.31万 | -2.80%28.46万 |
| -売上債権増減額 | -101.03%-5,388 | 120.87%10.97万 | 58.57%-5.85万 | 183.90%66.48万 | --80.66万 | --52.51万 | -4,089.83%-52.57万 | -332.75%-14.12万 | -159.72%-79.25万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -570,007.69%-29.64万 | -10.65%-2.26万 | 552.06%10.04万 | -566.67%-15.07万 | ---10.81万 | --52 | 87.29%-2.04万 | 89.62%-2.22万 | 198.86%3.23万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -155.03%-6.54万 | 523.69%18.7万 | 26.21%-13.9万 | 89.47%-1.82万 | --9.54万 | --11.88万 | 90.29%-4.41万 | 44.52%-18.83万 | -122.26%-17.32万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 107.13%8.43万 | -84.43%14.64万 | -34.27%39.14万 | -668.61%-102.53万 | ---137.83万 | ---118.26万 | 1,379.65%94.01万 | 280.30%59.54万 | 310.75%18.03万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119.80%-70.58万 | 69.00%-22.6万 | -160.31%-40.8万 | 80.81%-71.69万 | 163.60%49万 | 64.48%-32.11万 | 64.62%-72.9万 | 85.02%-15.67万 | -201.96%-373.51万 | 42.91%-77.04万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 70.73%-25.64万 | 99.45%-937 | |||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | -13.89%-1.71万 | ---937 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 72.21%-23.94万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | 70.73%-25.64万 | 99.45%-937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,713.17%246.91万 | -190.92%-2.68万 | -101.47%-1.33万 | 43.15%97.23万 | -92.68%6万 | -103.34%-2.13万 | 103.79%2.95万 | 219.97%90.41万 | -88.28%67.92万 | -80.83%81.9万 |
| 借入金純額 | -1,587.89%-42.12万 | -57.24%-2.7万 | -102.31%-2.06万 | 44.62%95.4万 | -92.67%6.01万 | -118.16%-2.5万 | 94.21%-1.72万 | 425.31%88.94万 | -54.72%65.97万 | 73.37%81.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --205 | -50.48%7,264 | -6.48%1.83万 | -100.49%-95 | 118.64%3,694 | --0 | --1.47万 | --1.95万 | --1.95万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.33%4.67万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,713.17%246.91万 | -190.92%-2.68万 | -101.47%-1.33万 | 43.15%97.23万 | -92.68%6万 | -103.34%-2.13万 | 103.79%2.95万 | 219.97%90.41万 | -88.28%67.92万 | -80.83%81.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.23%34.2万 | -52.20%58.67万 | 106.88%99.33万 | -87.34%48.01万 | -57.08%18.56万 | -25.06%52.8万 | -67.63%122.75万 | -87.34%48.01万 | 3,346.61%379.24万 | -58.38%43.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 613.10%175.67万 | 63.86%-25.28万 | -156.37%-42.13万 | 107.71%25.54万 | 1,052.29%55万 | -25.80%-34.24万 | 77.35%-69.95万 | 138.55%74.74万 | -189.95%-331.23万 | -98.27%4.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---9,246 | --8,060 | --1.47万 | --25.77万 | --25.77万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,025.70%208.94万 | -35.23%34.2万 | -52.20%58.67万 | 106.88%99.33万 | 106.88%99.33万 | -57.08%18.56万 | -25.06%52.8万 | -33.79%122.75万 | -87.34%48.01万 | -87.34%48.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.86%-71.24万 | 69.00%-22.6万 | -160.31%-40.8万 | 82.04%-71.69万 | 163.53%49万 | 64.69%-32.11万 | 68.45%-72.9万 | 86.77%-15.67万 | -88.89%-399.15万 | 49.24%-77.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
