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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 292.82%2.48億 | 87.36%1.88億 | 87.36%1.88億 | 7.77%1.44億 | -8.59%9,542.18万 | -13.98%6,309.12万 | 170.60%1.01億 | 170.60%1.01億 | 269.00%1.34億 | 160.76%1.04億 |
| -現金及び現金同等物 | 149.17%1.57億 | 10.73%1.11億 | 10.73%1.11億 | -35.91%8,581.01万 | -72.63%2,857.42万 | -13.98%6,309.12万 | 170.60%1.01億 | 170.60%1.01億 | 269.00%1.34億 | 160.76%1.04億 |
| -短期投資 | --9,063.43万 | --7,708.91万 | --7,708.91万 | --5,848.47万 | --6,684.77万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 96.94%695.93万 | 59.46%856.51万 | 59.46%856.51万 | -22.16%782万 | -36.36%701.38万 | -74.10%353.37万 | -34.69%537.14万 | -34.69%537.14万 | --1,004.57万 | 138.02%1,102.1万 |
| -売掛金 | --174.93万 | 7.70%291.49万 | 7.70%291.49万 | --247.18万 | -85.89%155.51万 | ---- | -67.09%270.64万 | -67.09%270.64万 | ---- | 293.74%1,102.1万 |
| -関連先売掛金 | 22.74%433.74万 | 112.02%565.02万 | 112.02%565.02万 | -46.76%534.82万 | --545.87万 | 315.27%353.37万 | --266.5万 | --266.5万 | --1,004.57万 | ---- |
| -その他の売掛金 | --87.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | --99.75万 | -49.60%97.76万 | -49.60%97.76万 | --143.78万 | -75.41%196.21万 | ---- | -56.28%193.97万 | -56.28%193.97万 | ---- | 124.70%797.93万 |
| 制限付き現金 | 46.27%283.08万 | 38.19%232.75万 | 38.19%232.75万 | -36.30%138.46万 | -19.92%244.54万 | -33.35%193.54万 | -29.31%168.43万 | -29.31%168.43万 | -9.11%217.35万 | 661.64%305.37万 |
| 繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --9.36万 | --0 | ---- | -73.26%5.11万 | -73.26%5.11万 | ---- | -55.06%6.42万 |
| その他の流動資産 | -90.90%281.28万 | 58.69%327.79万 | 58.69%327.79万 | -85.61%342.98万 | -65.61%144.22万 | 575.92%3,090.27万 | -20.28%206.55万 | -20.28%206.55万 | 95.36%2,383.98万 | 143.77%419.37万 |
| 流動資産合計 | 155.03%3.01億 | 45.54%2.42億 | 45.54%2.42億 | 0.76%1.71億 | -6.27%1.31億 | 13.89%1.18億 | 202.67%1.66億 | 202.67%1.66億 | 234.02%1.7億 | 177.58%1.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -40.92%1.9億 | -33.16%2.3億 | -33.16%2.3億 | -25.33%2.93億 | -23.84%3.03億 | -22.06%3.21億 | -13.35%3.43億 | -13.35%3.43億 | 7.51%3.93億 | 28.24%3.97億 |
| -有形固定資産総額 | -31.72%2.19億 | -29.62%2.62億 | -29.62%2.62億 | -15.13%3.33億 | -20.46%3.37億 | -25.97%3.21億 | -9.71%3.72億 | -9.71%3.72億 | 7.51%3.93億 | 36.89%4.24億 |
| -減価償却累計额 | ---2,951.67万 | -12.27%-3,252.94万 | -12.27%-3,252.94万 | ---4,008.09万 | -29.64%-3,472.19万 | ---- | -80.09%-2,897.4万 | -80.09%-2,897.4万 | ---- | ---2,678.24万 |
| 投資その他の資産 | 0.19%1.18億 | --1.18億 | --1.18億 | --1.18億 | --1.18億 | --1.17億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | 12.52%359.9万 | 28.18%450.43万 | 28.18%450.43万 | 22.57%593.44万 | --304.45万 | --319.86万 | 333.61%351.41万 | 333.61%351.41万 | 338.39%484.16万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | --252.47万 | -39.69%323.15万 | -39.69%323.15万 | --418.06万 | -19.60%427.02万 | ---- | 10.18%535.78万 | 10.18%535.78万 | ---- | 79.53%531.15万 |
| その他の非流動資産 | -59.28%565万 | -93.05%795.52万 | -93.05%795.52万 | -34.83%969.68万 | -1.77%959.34万 | 44.76%1,387.67万 | 1,837.00%1.14億 | 1,837.00%1.14億 | 60.96%1,487.92万 | 262.79%976.6万 |
| 非流動資産合計 | -29.96%3.19億 | -22.27%3.63億 | -22.27%3.63億 | 4.39%4.31億 | 5.98%4.37億 | 7.06%4.55億 | 14.41%4.67億 | 14.41%4.67億 | 9.80%4.13億 | 30.27%4.12億 |
| 資産合計 | 8.06%6.2億 | -4.44%6.05億 | -4.44%6.05億 | 3.33%6.02億 | 2.87%5.68億 | 8.40%5.73億 | 36.77%6.33億 | 36.77%6.33億 | 36.54%5.83億 | 50.53%5.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --231.6万 | -56.85%337.48万 | -56.85%337.48万 | --448.82万 | -65.15%275.41万 | ---- | -18.10%782.16万 | -18.10%782.16万 | ---- | 201.74%790.21万 |
| -買掛金 | --176.74万 | -62.69%283.32万 | -62.69%283.32万 | --410.62万 | -58.82%275.41万 | ---- | 50.60%759.4万 | 50.60%759.4万 | ---- | 176.35%668.76万 |
| -関連当事者による流動負債 | --54.86万 | 137.97%54.17万 | 137.97%54.17万 | --38.19万 | ---- | ---- | -94.95%22.76万 | -94.95%22.76万 | --0 | 510.80%121.45万 |
| 当期の未払費用 | --388.23万 | -34.61%359.27万 | -34.61%359.27万 | --388.33万 | -27.48%475.38万 | ---- | 23.19%549.4万 | 23.19%549.4万 | ---- | 81.28%655.53万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -39.77%1,454.17万 | -39.39%1,767.93万 | -39.39%1,767.93万 | -34.24%1,898.21万 | -30.75%2,042.86万 | -19.12%2,414.47万 | 81.28%2,917.08万 | 81.28%2,917.08万 | 153.53%2,886.62万 | 142.73%2,950.03万 |
| -短期借入金 | -39.77%1,454.17万 | -39.39%1,767.93万 | -39.39%1,767.93万 | -34.24%1,898.21万 | -30.75%2,042.86万 | -19.12%2,414.47万 | 81.28%2,917.08万 | 81.28%2,917.08万 | 153.53%2,886.62万 | 142.73%2,950.03万 |
| 流動性繰延負債 | --145.3万 | -40.06%154.89万 | -40.06%154.89万 | --187.16万 | -42.53%148.99万 | ---- | -34.22%258.39万 | -34.22%258.39万 | ---- | 71.01%259.25万 |
| その他の流動負債 | -9.11%1,663.93万 | -63.08%240.66万 | -63.08%240.66万 | -81.94%315万 | --1,062.27万 | --1,830.78万 | --651.91万 | --651.91万 | 15.87%1,743.76万 | ---- |
| 流動負債合計 | -8.53%3,883.22万 | -44.56%2,860.24万 | -44.56%2,860.24万 | -30.08%3,237.52万 | -13.97%4,004.9万 | -2.50%4,245.26万 | 51.60%5,158.94万 | 51.60%5,158.94万 | 68.51%4,630.38万 | 133.87%4,655.02万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -49.96%4,827.23万 | -40.05%6,570.98万 | -40.05%6,570.98万 | -24.13%8,227.68万 | -26.22%8,501.32万 | -21.22%9,646.45万 | 27.52%1.1億 | 27.52%1.1億 | 52.62%1.08億 | 210.40%1.15億 |
| -長期借入金 | -49.96%4,827.23万 | -40.05%6,570.98万 | -40.05%6,570.98万 | -24.13%8,227.68万 | -26.22%8,501.32万 | -21.22%9,646.45万 | 27.52%1.1億 | 27.52%1.1億 | 52.62%1.08億 | 210.40%1.15億 |
| 非流動負債合計 | -49.96%4,827.23万 | -45.27%6,570.98万 | -45.27%6,570.98万 | -24.13%8,227.68万 | -26.22%8,501.32万 | -21.22%9,646.45万 | 39.69%1.2億 | 39.69%1.2億 | 52.62%1.08億 | 210.40%1.15億 |
| 負債合計 | -37.30%8,710.45万 | -45.06%9,431.22万 | -45.06%9,431.22万 | -25.91%1.15億 | -22.69%1.25億 | -16.31%1.39億 | 43.07%1.72億 | 43.07%1.72億 | 57.05%1.55億 | 183.69%1.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 52,406.79%4,968.3万 | 52,367.85%4,964.61万 | 52,367.85%4,964.61万 | 52,237.57%4,952.29万 | 1.99%9.65万 | 0.00%9.46万 | 0.00%9.46万 | 0.00%9.46万 | -0.50%9.46万 | 0.65%9.46万 |
| -普通株式 | -89.79%9,662 | 2.13%9.66万 | 2.13%9.66万 | 2.13%9.66万 | 1.99%9.65万 | 0.00%9.46万 | 0.00%9.46万 | 0.00%9.46万 | 0.00%9.46万 | 1.17%9.46万 |
| -優先株 | 413,944,183.33%4,967.33万 | 412,912,408.33%4,954.95万 | 412,912,408.33%4,954.95万 | 411,885,133.33%4,942.62万 | 0.00%12 | 0.00%12 | 0.00%12 | 0.00%12 | -97.56%12 | -97.56%12 |
| 利益剰余金 | 28.31%2.16億 | 23.44%1.95億 | 23.44%1.95億 | 37.77%1.71億 | 103.38%1.77億 | 184.95%1.69億 | 302.59%1.58億 | 302.59%1.58億 | 470.58%1.24億 | 1,282.65%8,691.14万 |
| 資本剰余金 | 0.27%2.66億 | -12.28%2.66億 | -12.28%2.66億 | -12.11%2.67億 | -12.26%2.66億 | -12.49%2.66億 | 0.00%3.04億 | 0.00%3.04億 | -0.86%3.04億 | 0.02%3.04億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 22.57%5.32億 | 10.67%5.11億 | 10.67%5.11億 | 13.91%4.87億 | 13.46%4.43億 | 19.70%4.34億 | 34.57%4.61億 | 34.57%4.61億 | 30.38%4.28億 | 26.03%3.91億 |
| 資本合計 | 22.57%5.32億 | 10.67%5.11億 | 10.67%5.11億 | 13.91%4.87億 | 13.46%4.43億 | 19.70%4.34億 | 34.57%4.61億 | 34.57%4.61億 | 30.38%4.28億 | 26.03%3.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
