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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 61.78%2.33億 | 208.22%2.94億 | --2.48億 | 87.36%1.88億 | 87.36%1.88億 | 7.69%1.44億 | -8.59%9,542.18万 | 170.60%1.01億 | 170.60%1.01億 | 269.27%1.34億 |
| -現金及び現金同等物 | 99.60%1.71億 | 705.40%2.3億 | --1.57億 | 10.73%1.11億 | 10.73%1.11億 | -35.91%8,581.01万 | -72.63%2,857.42万 | 170.60%1.01億 | 170.60%1.01億 | 269.00%1.34億 |
| -短期投資 | 6.29%6,216.26万 | -4.30%6,397.03万 | --9,063.43万 | --7,708.91万 | --7,708.91万 | 58,090.30%5,848.47万 | --6,684.77万 | --0 | --0 | --10.05万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -75.93%188.26万 | -61.27%271.62万 | --695.93万 | 59.46%856.51万 | 59.46%856.51万 | -63.21%782万 | -36.36%701.38万 | -34.69%537.14万 | -34.69%537.14万 | 317.58%2,125.82万 |
| -売掛金 | -78.26%53.75万 | -37.16%97.71万 | --174.93万 | 7.70%291.49万 | 7.70%291.49万 | -77.96%247.18万 | -85.89%155.51万 | -67.09%270.64万 | -67.09%270.64万 | 120.25%1,121.25万 |
| -関連先売掛金 | -76.37%126.4万 | -71.38%156.22万 | --433.74万 | 112.02%565.02万 | 112.02%565.02万 | -46.76%534.82万 | --545.87万 | --266.5万 | --266.5万 | --1,004.57万 |
| -その他の売掛金 | --8.11万 | --17.69万 | --87.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -29.07%101.98万 | -60.00%78.48万 | --99.75万 | -49.60%97.76万 | -49.60%97.76万 | -82.21%143.78万 | -75.41%196.21万 | -56.28%193.97万 | -56.28%193.97万 | 94.13%808.02万 |
| 制限付き現金 | -81.94%25万 | -26.77%179.07万 | --283.08万 | 38.19%232.75万 | 38.19%232.75万 | -36.30%138.46万 | -19.92%244.54万 | -29.31%168.43万 | -29.31%168.43万 | -9.11%217.35万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -56.37%9.36万 | --0 | -73.26%5.11万 | -73.26%5.11万 | -10.25%21.46万 |
| その他の流動資産 | -29.82%240.72万 | 84.94%266.71万 | --281.28万 | 58.69%327.79万 | 58.69%327.79万 | -18.95%342.98万 | -65.61%144.22万 | -20.28%206.55万 | -20.28%206.55万 | 56.11%423.2万 |
| 流動資産合計 | 39.57%2.39億 | 130.00%3.02億 | --3.01億 | 45.54%2.42億 | 45.54%2.42億 | 0.76%1.71億 | -6.27%1.31億 | 202.67%1.66億 | 202.67%1.66億 | 234.02%1.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -31.72%2億 | -42.70%1.73億 | --1.9億 | -33.16%2.3億 | -33.16%2.3億 | -25.33%2.93億 | -23.84%3.03億 | -13.35%3.43億 | -13.35%3.43億 | 7.51%3.93億 |
| -有形固定資産総額 | -29.71%2.34億 | -39.49%2.04億 | --2.19億 | -29.62%2.62億 | -29.62%2.62億 | -21.60%3.33億 | -20.46%3.37億 | -9.71%3.72億 | -9.71%3.72億 | 12.99%4.25億 |
| -減価償却累計额 | 15.02%-3,406.11万 | 11.48%-3,073.67万 | ---2,951.67万 | -12.27%-3,252.94万 | -12.27%-3,252.94万 | -23.58%-4,008.09万 | -29.64%-3,472.19万 | -80.09%-2,897.4万 | -80.09%-2,897.4万 | -195.71%-3,243.2万 |
| 投資その他の資産 | 0.02%1.18億 | 0.02%1.18億 | --1.18億 | --1.18億 | --1.18億 | --1.18億 | --1.18億 | --0 | --0 | ---- |
| 長期未収金 | -39.31%360.18万 | 7.57%327.5万 | --359.9万 | 28.18%450.43万 | 28.18%450.43万 | 22.57%593.44万 | --304.45万 | 333.61%351.41万 | 333.61%351.41万 | 338.39%484.16万 |
| 非流動繰延資産 | -34.47%273.97万 | -61.23%165.54万 | --252.47万 | -39.69%323.15万 | -39.69%323.15万 | -16.53%418.06万 | -19.60%427.02万 | 10.18%535.78万 | 10.18%535.78万 | 10.55%500.82万 |
| その他の非流動資産 | ---- | -54.50%436.5万 | --565万 | -93.05%795.52万 | -93.05%795.52万 | -1.77%969.68万 | -1.77%959.34万 | 1,837.00%1.14億 | 1,837.00%1.14億 | 109.41%987.1万 |
| 非流動資産合計 | -24.73%3.24億 | -31.30%3億 | --3.19億 | -22.27%3.63億 | -22.27%3.63億 | 4.39%4.31億 | 5.98%4.37億 | 14.41%4.67億 | 14.41%4.67億 | 9.80%4.13億 |
| 資産合計 | -6.44%5.63億 | 5.97%6.02億 | --6.2億 | -4.44%6.05億 | -4.44%6.05億 | 3.33%6.02億 | 2.87%5.68億 | 36.77%6.33億 | 36.77%6.33億 | 36.54%5.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -61.75%171.69万 | -12.10%242.07万 | --231.6万 | -56.85%337.48万 | -56.85%337.48万 | -43.05%448.82万 | -65.15%275.41万 | -18.10%782.16万 | -18.10%782.16万 | 3.05%788.16万 |
| -買掛金 | -72.06%114.74万 | -44.04%154.12万 | --176.74万 | -62.69%283.32万 | -62.69%283.32万 | -47.90%410.62万 | -58.82%275.41万 | 50.60%759.4万 | 50.60%759.4万 | 38.55%788.16万 |
| -関連当事者による流動負債 | 49.09%56.94万 | --87.96万 | --54.86万 | 137.97%54.17万 | 137.97%54.17万 | --38.19万 | ---- | -94.95%22.76万 | -94.95%22.76万 | --0 |
| 当期の未払費用 | -10.20%348.73万 | -39.49%287.65万 | --388.23万 | -34.61%359.27万 | -34.61%359.27万 | -48.18%388.33万 | -27.48%475.38万 | 23.19%549.4万 | 23.19%549.4万 | 72.24%749.44万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -91.48%161.66万 | 19.00%2,430.97万 | --1,454.17万 | -39.39%1,767.93万 | -39.39%1,767.93万 | -34.24%1,898.21万 | -30.75%2,042.86万 | 81.28%2,917.08万 | 81.28%2,917.08万 | 153.53%2,886.62万 |
| -短期借入金 | -91.48%161.66万 | 19.00%2,430.97万 | --1,454.17万 | -39.39%1,767.93万 | -39.39%1,767.93万 | -34.24%1,898.21万 | -30.75%2,042.86万 | 81.28%2,917.08万 | 81.28%2,917.08万 | 153.53%2,886.62万 |
| 流動性繰延負債 | -67.83%60.21万 | -65.62%51.22万 | --145.3万 | -40.06%154.89万 | -40.06%154.89万 | -9.22%187.16万 | -42.53%148.99万 | -34.22%258.39万 | -34.22%258.39万 | -49.64%206.16万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --1,663.93万 | -63.08%240.66万 | -63.08%240.66万 | --315万 | --1,062.27万 | --651.91万 | --651.91万 | ---- |
| 流動負債合計 | -77.07%742.29万 | -24.79%3,011.91万 | --3,883.22万 | -44.56%2,860.24万 | -44.56%2,860.24万 | -30.08%3,237.52万 | -13.97%4,004.9万 | 51.60%5,158.94万 | 51.60%5,158.94万 | 68.51%4,630.38万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | -78.18%1,855.41万 | --4,827.23万 | -40.05%6,570.98万 | -40.05%6,570.98万 | -24.13%8,227.68万 | -26.22%8,501.32万 | 27.52%1.1億 | 27.52%1.1億 | 52.62%1.08億 |
| -長期借入金 | ---- | -78.18%1,855.41万 | --4,827.23万 | -40.05%6,570.98万 | -40.05%6,570.98万 | -24.13%8,227.68万 | -26.22%8,501.32万 | 27.52%1.1億 | 27.52%1.1億 | 52.62%1.08億 |
| 非流動負債合計 | --0 | -78.18%1,855.41万 | --4,827.23万 | -45.27%6,570.98万 | -45.27%6,570.98万 | -24.13%8,227.68万 | -26.22%8,501.32万 | 39.69%1.2億 | 39.69%1.2億 | 52.62%1.08億 |
| 負債合計 | -93.53%742.29万 | -61.08%4,867.32万 | --8,710.45万 | -45.06%9,431.22万 | -45.06%9,431.22万 | -25.91%1.15億 | -22.69%1.25億 | 43.07%1.72億 | 43.07%1.72億 | 57.05%1.55億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.84%4,993.77万 | 51,514.14%4,980.87万 | --4,968.3万 | 52,367.85%4,964.61万 | 52,367.85%4,964.61万 | 52,237.57%4,952.29万 | 1.99%9.65万 | 0.00%9.46万 | 0.00%9.46万 | -0.50%9.46万 |
| -普通株式 | -90.00%9,662 | -89.99%9,662 | --9,662 | 2.13%9.66万 | 2.13%9.66万 | 2.13%9.66万 | 1.99%9.65万 | 0.00%9.46万 | 0.00%9.46万 | 0.00%9.46万 |
| -優先株 | 1.02%4,992.8万 | 414,991,700.00%4,979.9万 | --4,967.33万 | 412,912,408.33%4,954.95万 | 412,912,408.33%4,954.95万 | 411,885,133.33%4,942.62万 | 0.00%12 | 0.00%12 | 0.00%12 | -97.56%12 |
| 利益剰余金 | 40.69%2.4億 | 34.87%2.38億 | --2.16億 | 23.44%1.95億 | 23.44%1.95億 | 37.77%1.71億 | 103.38%1.77億 | 302.59%1.58億 | 302.59%1.58億 | 470.58%1.24億 |
| 資本剰余金 | -0.56%2.65億 | -0.39%2.65億 | --2.66億 | -12.28%2.66億 | -12.28%2.66億 | -12.11%2.67億 | -12.26%2.66億 | 0.00%3.04億 | 0.00%3.04億 | -0.86%3.04億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.85万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 14.05%5.56億 | 24.89%5.54億 | --5.32億 | 10.67%5.11億 | 10.67%5.11億 | 13.91%4.87億 | 13.46%4.43億 | 34.57%4.61億 | 34.57%4.61億 | 30.38%4.28億 |
| 資本合計 | 14.05%5.56億 | 24.89%5.54億 | --5.32億 | 10.67%5.11億 | 10.67%5.11億 | 13.91%4.87億 | 13.46%4.43億 | 34.57%4.61億 | 34.57%4.61億 | 30.38%4.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
