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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,796.79%1,133.09万 | -76.81%2,218.34万 | -65.93%1,101.27万 | -78.32%262.49万 | -75.82%825.5万 | -98.30%29.08万 | 337.58%9,567.55万 | 146.99%3,232.33万 | -43.18%1,210.8万 | 404.11%3,414.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 443.04%2,233.17万 | -67.98%2,130.32万 | 218.89%2,501.37万 | -129.50%-538.73万 | -62.75%818.68万 | -135.27%-651万 | 26.00%6,654.09万 | -73.64%784.39万 | 18.16%1,826.45万 | 239.37%2,197.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -299,351.06%-789.35万 | -23,165.92%-638.65万 | ---10.54万 | ---233.28万 | ---394.57万 | ---2,636 | ---2.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -33.66%385.58万 | 19.11%2,207.68万 | -5.68%485.14万 | 23.69%592.38万 | 26.77%548.91万 | 36.03%581.25万 | 76.04%1,853.52万 | 200.56%514.34万 | 0.26%478.91万 | 46.68%433万 |
| その他の非現金項目 | -352.63%-46.13万 | 136.04%73.55万 | 100.81%8,666 | 115.69%17.04万 | 42.93%65.84万 | 71.00%-10.19万 | 52.72%-204.06万 | -24.30%-106.36万 | 50.49%-108.62万 | 271.14%46.06万 |
| 運転資金の増減額 | 149.76%328.55万 | -182.19%-1,041.16万 | -100.74%-15.14万 | 58.12%-411.22万 | -93.84%45.46万 | -25.07%-660.27万 | 112.76%1,266.75万 | 120.51%2,038.73万 | -400.37%-981.96万 | 409.40%737.91万 |
| -売掛金増減額 | 696.41%116.56万 | -114.73%-20.85万 | 69.93%-44.31万 | -439.70%-91.67万 | -41.54%134.68万 | -161.84%-19.54万 | 150.16%141.58万 | -252.54%-147.38万 | 111.77%26.99万 | 286.93%230.38万 |
| -在庫増減額 | 41.31%25.5万 | 184.25%53.97万 | -94.49%9.22万 | 135.16%59.68万 | -125.03%-32.97万 | 109.32%18.04万 | -9.66%-64.07万 | -41.51%167.48万 | -177.69%-169.74万 | 147.49%131.74万 |
| -前払費用増減額 | 474.59%46.51万 | -134.90%-8.63万 | 645.98%87.2万 | -9,448.10%-198.76万 | 74.55%115.35万 | 46.70%-12.42万 | 112.05%24.74万 | -138.95%-15.97万 | 98.67%-2.08万 | 460.99%66.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.57%-71.84万 | -208.46%-515.46万 | -160.67%-156.36万 | 1,340.12%102.14万 | -55.29%36.54万 | -445.63%-497.78万 | 17.55%475.25万 | 597.77%257.74万 | -103.07%-8.24万 | 45.84%81.72万 |
| -その他運転資金の変動 | 242.57%211.82万 | -179.82%-550.19万 | -94.98%89.12万 | 65.91%-282.6万 | -191.29%-208.13万 | 69.47%-148.57万 | 107.04%689.25万 | 117.23%1,776.86万 | -263.98%-828.88万 | 83.21%227.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,040.9万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.26%1,133.09万 | -76.81%2,218.34万 | -151.05%-939.64万 | -11.49%2,303.39万 | -135.59%-1,215.4万 | 21.06%2,069.98万 | 337.58%9,567.55万 | 126.76%1,840.58万 | 22.13%2,602.55万 | 404.11%3,414.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 242.06%4,501.61万 | 88.13%-896.83万 | 160.89%3,200.78万 | 22,092.80%1,931.37万 | -4,347.70%-2,860.2万 | -41.46%-3,168.78万 | 68.18%-7,552.58万 | -169.93%-5,256.94万 | 100.15%8.7万 | 99.62%-64.31万 |
| 固定資産取引の純額 | 23,919.63%4,877.38万 | 183.36%6,298.41万 | 160.78%3,200.78万 | 13,319.81%1,983.14万 | 1,864.91%1,134.97万 | 99.09%-20.48万 | 68.17%-7,555.32万 | -170.05%-5,265.76万 | 100.26%14.78万 | 99.62%-64.31万 |
| 投資商品取引の純額 | 88.06%-375.77万 | -262,221.86%-7,195.25万 | --0 | --0 | ---4,046.94万 | ---3,148.31万 | --2.75万 | --8.82万 | ---6.08万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 241.37%4,501.61万 | 88.13%-896.83万 | 149.92%3,216.17万 | 60.41%1,915.99万 | -4,323.77%-2,844.81万 | -42.15%-3,184.17万 | 68.18%-7,552.58万 | -185.71%-6,442.66万 | 120.81%1,194.43万 | 99.62%-64.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.50%-1,206.36万 | -104.12%-214.17万 | -213.95%-1,711.9万 | 600.35%3,474.65万 | -99.61%-1,387.01万 | -111.61%-589.92万 | -83.02%5,195.5万 | 236.19%1,502.38万 | -119.41%-694.45万 | -104.87%-694.85万 |
| 借入金純額 | -35.46%-1,143.86万 | -201.62%-5,386.45万 | -202.44%-1,567.92万 | -116.78%-1,505.41万 | -111.49%-1,468.67万 | -116.37%-844.45万 | -23.19%5,300.7万 | 348.38%1,530.55万 | -120.50%-694.45万 | -140.90%-694.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --88.18万 | --0 | --9.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --5,000万 | --14.68万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---62.5万 | ---47.92万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---94.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 314.99%226.17万 | 41.11%-16.59万 | -14,857,300.00%-14.86万 | 874.50%3.08万 | 432.13%254.53万 | 92.49%-105.2万 | -529.96%-28.17万 | 100.00%-1 | 99.96%-3,980 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -6,273.48万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.42%-1,206.36万 | -104.12%-214.17万 | 162.18%4,561.57万 | -200.32%-2,798.82万 | 803.24%4,886.47万 | -235.04%-6,863.39万 | -83.02%5,195.5万 | 257.72%1,739.88万 | -126.04%-931.95万 | -104.87%-694.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.62%1.21億 | 251.05%1.52億 | -34.08%9,499.97万 | -66.76%3,831.45万 | -13.61%7,253.16万 | 251.05%1.52億 | 360.24%4,338.65万 | 240.07%1.44億 | 170.09%1.15億 | 30.70%8,396.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.51%4,428.33万 | -128.83%-3,140.63万 | 216.10%2,590.14万 | 96.61%5,668.52万 | -209.25%-3,421.7万 | -296.61%-7,977.58万 | 220.74%1.09億 | 712.16%819.42万 | 9,537.67%2,883.18万 | 245.29%3,131.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 127.74%1.65億 | -20.62%1.21億 | -20.62%1.21億 | -34.08%9,499.97万 | -66.76%3,831.45万 | -13.61%7,253.16万 | 251.05%1.52億 | 251.05%1.52億 | 240.07%1.44億 | 170.09%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.81%1,131.19万 | 7.15%2,156.01万 | 71.34%-981.49万 | -11.99%2,303.39万 | -136.28%-1,215.4万 | 486.59%2,049.51万 | 107.25%2,012.23万 | -637.14%-3,425.18万 | 172.53%2,617.33万 | 120.41%3,350.24万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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