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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -531.30%-1,835.2万 | 133.23%561.8万 | -50.24%-1,961.4万 | -266.44%-957.7万 | -19.16%2,329.1万 | -119.22%-290.7万 | 12.41%-1,690.6万 | 30.85%-1,305.5万 | -92.26%575.4万 | 48.02%2,881.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.14%-715.2万 | -265.92%-1,841.3万 | 48.36%-342.6万 | -120.34%-1,197.9万 | -46.50%355.1万 | -115.71%-386.3万 | -98.42%-503.2万 | -121.97%-663.5万 | -5.38%5,889.2万 | -32.54%663.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --6,000 | --3,000 | -34.78%1.5万 | 94.94%-324.5万 | ---326.8万 | --0 | --0 | 100.07%2.3万 | -31,979.60%-6,407.8万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.13%475.5万 | 1.59%478.3万 | 2.39%479.3万 | -7.79%1,899万 | 1.04%485.2万 | -6.44%474.9万 | -10.70%470.8万 | -14.03%468.1万 | 0.99%2,059.5万 | -7.21%480.2万 |
| 繰延税金 | -44.80%-158.7万 | -242.00%-583.8万 | -84.68%-277.2万 | -2,333.33%-221.1万 | 203.61%209.3万 | -165.83%-109.6万 | -196.01%-170.7万 | -13.37%-150.1万 | -96.91%9.9万 | -318.14%-202万 |
| その他の非現金項目 | -5.68%1,210.3万 | -0.91%1,259.2万 | -7.27%1,201.3万 | 2.00%5,394.5万 | 20.37%1,545.1万 | -2.58%1,283.2万 | -6.67%1,270.7万 | -2.31%1,295.5万 | 3.17%5,288.5万 | -4.19%1,283.6万 |
| 運転資金の増減額 | -66.86%-2,790.7万 | 136.80%1,053.6万 | -32.36%-3,112.1万 | -5.96%-7,022.3万 | -126.07%-135.4万 | -2,974.45%-1,672.5万 | 22.83%-2,863.1万 | 30.48%-2,351.3万 | 2.18%-6,627.4万 | 143.99%519.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 57.65%748.2万 | 20.69%-1,598.2万 | 233.89%1,141.8万 | -246.43%-2,463.8万 | -103.10%-70.5万 | -65.07%474.6万 | -55.16%-2,015.1万 | -31.34%-852.8万 | 182.56%1,682.6万 | 641.17%2,271.7万 |
| -前払費用増減額 | -22.83%423.3万 | -5.03%-267.1万 | -783.99%-270.5万 | 32.87%217.9万 | 62.42%-45.7万 | 22.41%548.5万 | -281.83%-254.3万 | 68.09%-30.6万 | -12.53%164万 | -602.48%-121.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.09%-4,197.9万 | 484.59%3,075.6万 | -294.25%-4,259.1万 | 44.71%-4,045.7万 | 121.11%273.6万 | -22.82%-2,439.3万 | 55.51%-799.7万 | 51.73%-1,080.3万 | -81.33%-7,317.3万 | 35.11%-1,295.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 6.06%3.5万 | -27.45%3.7万 | -2.04%4.8万 | 32.84%17.8万 | 28.57%4.5万 | -2.94%3.3万 | 45.71%5.1万 | 63.33%4.9万 | 148.20%13.4万 | -58.33%3.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 189.45%232.2万 | -179.84%-160.4万 | 169.02%270.9万 | 36.03%-748.5万 | 12.15%-297.3万 | -314.01%-259.6万 | 136.47%200.9万 | 2.39%-392.5万 | -35.82%-1,170.1万 | -170.93%-338.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -531.30%-1,835.2万 | 133.23%561.8万 | -50.24%-1,961.4万 | -266.44%-957.7万 | -19.16%2,329.1万 | -119.22%-290.7万 | 12.41%-1,690.6万 | 30.85%-1,305.5万 | -92.26%575.4万 | 48.02%2,881.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.69%-205.4万 | 33.47%-396.2万 | -67.37%-159万 | -122.20%-1,335.8万 | -7.79%-330.8万 | -109.04%-314.5万 | 38.90%-595.5万 | -102.49%-95万 | 303.90%6,018.1万 | -111.55%-306.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.95%-205.4万 | 33.47%-396.2万 | -67.37%-159万 | -125.29%-1,487.5万 | -7.75%-330.7万 | -113.40%-466.3万 | 42.88%-595.5万 | -102.53%-95万 | 297.97%5,881.1万 | 65.51%-306.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 10.73%151.7万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 613.54%137万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.69%-205.4万 | 33.47%-396.2万 | -67.37%-159万 | -122.20%-1,335.8万 | -7.79%-330.8万 | -109.04%-314.5万 | 38.90%-595.5万 | -102.49%-95万 | 303.90%6,018.1万 | -111.55%-306.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.86%-2.4万 | -1,911.54%-52.3万 | 57.47%-33.3万 | 93.02%-85.4万 | 85.00%-3,000 | 39.13%-4.2万 | 99.45%-2.6万 | 89.48%-78.3万 | 89.65%-1,222.8万 | 99.76%-2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.33%-1,000万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 42.86%-2.4万 | -1,911.54%-52.3万 | 57.47%-33.3万 | 61.67%-85.4万 | 85.00%-3,000 | 39.13%-4.2万 | -116.67%-2.6万 | 63.19%-78.3万 | 23.38%-222.8万 | 89.19%-2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.86%-2.4万 | -1,911.54%-52.3万 | 57.47%-33.3万 | 93.02%-85.4万 | 85.00%-3,000 | 39.13%-4.2万 | 99.45%-2.6万 | 89.48%-78.3万 | 89.65%-1,222.8万 | 99.76%-2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.90%5,930.2万 | -34.43%5,816.9万 | -22.99%7,970.6万 | 107.87%1.03億 | -23.20%5,972.6万 | 135.80%6,582万 | 43.87%8,870.7万 | 107.87%1.03億 | -59.58%4,978.8万 | 546.85%7,777.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -235.25%-2,043万 | 104.95%113.3万 | -45.64%-2,153.7万 | -144.29%-2,378.9万 | -22.33%1,998万 | -112.22%-609.4万 | 32.17%-2,288.7万 | -224.59%-1,478.8万 | 173.18%5,370.7万 | -31.88%2,572.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.92%3,887.2万 | -9.90%5,930.2万 | -34.43%5,816.9万 | -22.99%7,970.6万 | -22.99%7,970.6万 | -23.20%5,972.6万 | 135.80%6,582万 | 43.87%8,870.7万 | 107.87%1.03億 | 107.87%1.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -169.56%-2,040.6万 | 107.24%165.6万 | -51.40%-2,120.4万 | -47.90%-2,445.2万 | -22.37%1,998.4万 | -152.79%-757万 | 23.10%-2,286.1万 | 47.92%-1,400.5万 | -137.06%-1,653.3万 | 143.63%2,574.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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