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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -85.26%306万 | -85.26%306万 | -70.17%508.8万 | 645.79%3,089.8万 | 346.73%5,026.6万 | 695.33%2,076.6万 | 695.33%2,076.6万 | 180.47%1,705.8万 | -81.97%414.3万 | -71.98%1,125.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -85.26%306万 | -85.26%306万 | -70.17%508.8万 | 645.79%3,089.8万 | 346.73%5,026.6万 | 695.33%2,076.6万 | 695.33%2,076.6万 | 180.47%1,705.8万 | -81.97%414.3万 | -71.98%1,125.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 42.00%490.6万 | 42.00%490.6万 | -9.42%481万 | -7.17%821万 | -15.24%828.3万 | -7.47%345.5万 | -7.47%345.5万 | -67.02%531万 | 19.63%884.4万 | 64.57%977.2万 |
| -売掛金 | 42.00%490.6万 | 42.00%490.6万 | -9.42%481万 | -7.17%821万 | -15.24%828.3万 | -7.47%345.5万 | -7.47%345.5万 | -67.02%531万 | 19.63%884.4万 | 64.57%977.2万 |
| 前払費用 | -25.39%346.1万 | -25.39%346.1万 | 0.59%1,733.1万 | 50.40%2,231.3万 | 19.04%837.3万 | 29.54%463.9万 | 29.54%463.9万 | 5.88%1,723万 | --1,483.6万 | --703.4万 |
| 流動資産合計 | -60.41%1,142.7万 | -60.41%1,142.7万 | -21.13%3,122.9万 | 120.76%6,142.1万 | 138.51%6,692.2万 | 190.75%2,886万 | 190.75%2,886万 | 2.97%3,959.8万 | -32.70%2,782.3万 | -46.36%2,805.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 4.46%178万 | 4.46%178万 | 20.94%164万 | 3.15%127.8万 | -7.59%160.7万 | -8.53%170.4万 | -8.53%170.4万 | 14.62%135.6万 | --123.9万 | --173.9万 |
| 非流動資産合計 | 4.33%72.38億 | 4.33%72.38億 | 2.14%70.66億 | 0.90%69.84億 | 1.87%69.64億 | 1.50%69.38億 | 1.50%69.38億 | 2.86%69.17億 | 3.92%69.22億 | 4.52%68.36億 |
| 資産合計 | 4.06%72.49億 | 4.06%72.49億 | 2.01%70.97億 | 1.38%70.46億 | 2.43%70.31億 | 1.78%69.67億 | 1.78%69.67億 | 2.86%69.57億 | 3.69%69.5億 | 4.12%68.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.59%1,826.1万 | 3.59%1,826.1万 | 3.13%1,817.1万 | 3.10%1,814.7万 | 3.80%1,763.8万 | 3.86%1,762.8万 | 3.86%1,762.8万 | 3.95%1,761.9万 | 3.98%1,760.2万 | 3.93%1,699.3万 |
| -未払配当金 | 3.59%1,826.1万 | 3.59%1,826.1万 | 3.13%1,817.1万 | 3.10%1,814.7万 | 3.80%1,763.8万 | 3.86%1,762.8万 | 3.86%1,762.8万 | 3.95%1,761.9万 | 3.98%1,760.2万 | 3.93%1,699.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 20,882.39%3億 | 20,882.39%3億 | -7.90%2.08億 | 38.56%2.02億 | -99.00%160.6万 | -99.09%143.1万 | -99.09%143.1万 | 93.59%2.25億 | 119.54%1.45億 | 1,404.29%1.6億 |
| -短期借入金 | 58,746.46%2.99億 | 58,746.46%2.99億 | -8.06%2.06億 | 38.65%2億 | -99.68%51.1万 | -99.67%50.8万 | -99.67%50.8万 | 93.75%2.25億 | 120.06%1.45億 | 1,481.75%1.6億 |
| -資本リース債務 | 42.80%131.8万 | 42.80%131.8万 | 30.84%126万 | 24.84%117.6万 | 36.88%109.5万 | 42.22%92.3万 | 42.22%92.3万 | 62.67%96.3万 | 61.86%94.2万 | 39.62%80万 |
| その他の流動負債 | -4.26%3億 | -4.26%3億 | 10.89%3.45億 | 0.29%3.44億 | 219.96%3.26億 | 198.97%3.14億 | 198.97%3.14億 | 231.85%3.11億 | 156.22%3.43億 | 71.29%1.02億 |
| 流動負債合計 | 85.93%6.19億 | 85.93%6.19億 | 3.00%5.71億 | 11.38%5.64億 | 23.62%3.45億 | 19.48%3.33億 | 19.48%3.33億 | 143.99%5.54億 | 133.17%5.06億 | 222.90%2.79億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -13.11%13.29億 | -13.11%13.29億 | 4.08%13.29億 | 4.05%13.28億 | 19.81%15.29億 | 19.25%15.29億 | 19.25%15.29億 | -0.41%12.77億 | 1.16%12.77億 | -3.14%12.76億 |
| -長期借入金 | -13.94%12.3億 | -13.94%12.3億 | 4.19%12.3億 | 4.18%12.29億 | 21.10%14.29億 | 21.09%14.29億 | 21.09%14.29億 | 0.02%11.8億 | 0.03%11.8億 | -4.48%11.8億 |
| -リース債務 | -1.29%9,888.7万 | -1.29%9,888.7万 | 2.68%9,909.3万 | 2.58%9,894.9万 | 3.92%9,990.4万 | -2.00%1億 | -2.00%1億 | -5.43%9,650.2万 | 17.46%9,646.2万 | 16.91%9,613.1万 |
| その他の非流動性負債 | -4.30%12.03億 | -4.30%12.03億 | -4.23%12.03億 | -4.29%12.02億 | -14.01%12.53億 | -13.73%12.57億 | -13.73%12.57億 | -13.74%12.56億 | -13.77%12.55億 | 0.11%14.57億 |
| 非流動負債合計 | -9.13%25.31億 | -9.13%25.31億 | -0.04%25.31億 | -0.08%25.3億 | 1.78%27.82億 | 1.71%27.86億 | 1.71%27.86億 | -7.50%25.32億 | -6.83%25.32億 | -1.44%27.33億 |
| 負債合計 | 1.02%31.5億 | 1.02%31.5億 | 0.50%31.03億 | 1.83%30.94億 | 3.80%31.27億 | 3.35%31.19億 | 3.35%31.19億 | 4.11%30.87億 | 3.53%30.38億 | 5.35%30.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.52%11.3億 | 0.52%11.3億 | 0.26%11.25億 | 0.13%11.21億 | 0.80%11.26億 | 1.05%11.24億 | 1.05%11.24億 | 1.34%11.23億 | 1.51%11.2億 | 1.70%11.17億 |
| -普通株式 | 0.52%11.3億 | 0.52%11.3億 | 0.26%11.25億 | 0.13%11.21億 | 0.80%11.26億 | 1.05%11.24億 | 1.05%11.24億 | 1.34%11.23億 | 1.51%11.2億 | 1.70%11.17億 |
| 利益剰余金 | 19.55%6.97億 | 19.55%6.97億 | 9.14%6.54億 | 2.57%6.37億 | 2.73%6.11億 | -0.43%5.83億 | -0.43%5.83億 | 4.21%5.99億 | 10.36%6.21億 | 8.30%5.95億 |
| 株主資本 | 7.02%18.27億 | 7.02%18.27億 | 3.35%17.79億 | 1.00%17.58億 | 1.47%17.37億 | 0.54%17.07億 | 0.54%17.07億 | 2.32%17.22億 | 4.50%17.41億 | 3.90%17.12億 |
| 少数株主持分 | 6.12%22.72億 | 6.12%22.72億 | 3.10%22.15億 | 1.04%21.93億 | 1.26%21.66億 | 0.54%21.4億 | 0.54%21.4億 | 1.53%21.48億 | 3.28%21.71億 | 2.60%21.4億 |
| 資本合計 | 6.52%40.99億 | 6.52%40.99億 | 3.21%39.94億 | 1.02%39.52億 | 1.35%39.03億 | 0.54%38.48億 | 0.54%38.48億 | 1.88%38.7億 | 3.82%39.12億 | 3.17%38.51億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
