| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.60%1.19億 | -6.62%9,637.4万 | 6.74%1.12億 | 6.46%4.25億 | -4.54%1.18億 | 16.49%9,867.4万 | 13.13%1.03億 | 5.49%1.05億 | -1.95%3.99億 | 5.91%1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 733.91%9,445.7万 | -5.55%1.03億 | 43.45%1.01億 | -29.32%2.29億 | -48.84%3,823.9万 | -85.29%1,132.7万 | 37.09%1.09億 | -24.25%7,051.1万 | -28.95%3.25億 | -40.38%7,474.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -126.60%-1,773.1万 | 27.31%-2,293.1万 | -665.41%-2,363.4万 | 382.41%7,863.6万 | 4,473.72%3,933.4万 | 11,065.30%6,666.9万 | -424.04%-3,154.7万 | 118.93%418万 | 83.61%-2,784.5万 | 101.61%86万 |
| 繰延税金 | -273.68%-56.8万 | -143.32%-15.9万 | 113.29%94.7万 | 126.96%3.1万 | -26.87%-62.8万 | 16.02%-15.2万 | 1,735.00%36.7万 | -17.93%44.4万 | -13.86%-11.5万 | -6.45%-49.5万 |
| その他の非現金項目 | 10.18%3,180.6万 | 9.66%3,137.6万 | 9.38%3,102万 | 6.52%1.16億 | 9.91%2,981.1万 | 5.71%2,886.7万 | 6.85%2,861.1万 | 3.65%2,836万 | 9.08%1.09億 | 9.03%2,712.4万 |
| 運転資金の増減額 | 237.27%1,103.2万 | -324.62%-1,519.7万 | 79.35%244.1万 | 121.93%130.5万 | -46.73%1,156万 | 57.31%-803.7万 | 61.58%-357.9万 | 177.19%136.1万 | -128.59%-595.2万 | 5.88%2,169.9万 |
| -売上債権増減額 | -3.79%340万 | -92.13%7.3万 | 20.04%-482.8万 | 132.82%27.9万 | -85.00%185.5万 | 140.58%353.4万 | 163.78%92.8万 | -97.71%-603.8万 | -141.93%-85万 | 3,625.30%1,236.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 285.66%379.3万 | -75.73%-1,379.5万 | -0.77%-366.2万 | 61.46%-35.3万 | 6.64%1,317.3万 | 60.05%-204.3万 | -60.79%-785万 | -11.10%-363.4万 | -452.31%-91.6万 | -26.65%1,235.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 165.41%415.9万 | -137.77%-113.9万 | -4.43%1,098万 | 169.60%201.7万 | -149.69%-613万 | -33.12%-635.8万 | 207.33%301.6万 | 60.87%1,148.9万 | -114.87%-289.8万 | -159.72%-245.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 89.91%-32万 | -202.75%-33.6万 | 89.25%-4.9万 | 50.47%-63.8万 | 569.49%266.2万 | -1,296.48%-317万 | 293.49%32.7万 | -39.88%-45.6万 | -33.61%-128.8万 | 28.23%-56.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.60%1.19億 | -6.62%9,637.4万 | 6.74%1.12億 | 6.46%4.25億 | -4.54%1.18億 | 16.49%9,867.4万 | 13.13%1.03億 | 5.49%1.05億 | -1.95%3.99億 | 5.91%1.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.30%-7,701.5万 | -45.57%-1,940.5万 | 71.04%-803.5万 | 15.07%-1.87億 | 37.61%-5,559.1万 | -10.14%-8,986.7万 | 58.75%-1,333万 | -67.10%-2,774.1万 | -49.64%-2.2億 | 8.38%-8,910.8万 |
| 資本支出 | -146.27%-1,588.2万 | 66.60%-144.2万 | -64.67%-557.9万 | -5.31%-3,174.2万 | 13.72%-1,758.8万 | -67.72%-644.9万 | -65.28%-431.7万 | -2.67%-338.8万 | 15.94%-3,014.2万 | -70.50%-2,038.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.30%-7,701.5万 | -45.57%-1,940.5万 | 71.04%-803.5万 | 15.07%-1.87億 | 37.61%-5,559.1万 | -10.14%-8,986.7万 | 58.75%-1,333万 | -67.10%-2,774.1万 | -49.64%-2.2億 | 8.38%-8,910.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,750.22%-6,779.1万 | 0.67%-9,633.7万 | -8.63%-7,438.4万 | -22.02%-2.2億 | -54.09%-5,901.7万 | 120.54%410.8万 | -27.44%-9,698.8万 | -48.23%-6,847.4万 | 30.91%-1.81億 | -61.90%-3,830万 |
| 借入金純額 | -92.86%569万 | 98.01%-30.7万 | -109.62%-30.3万 | -15.24%9,318.6万 | -35.58%2,573.4万 | 59.78%7,972.9万 | -5,165.53%-1,542.8万 | -84.54%315.1万 | 653.11%1.1億 | -24.53%3,994.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.29%-1,694.2万 | -40.66%-2,450.9万 | -18.60%-1,896.5万 | -9.90%-7,029.4万 | -18.76%-1,899万 | -11.88%-1,788.9万 | -8.96%-1,742.4万 | 0.00%-1,599.1万 | 0.00%-6,396.2万 | 0.00%-1,599万 |
| 配当金支払総額 | -3.59%-4,949.2万 | -3.53%-4,819.3万 | -3.33%-4,818.2万 | -4.75%-1.89億 | -4.39%-4,815.1万 | -3.83%-4,777.5万 | -5.12%-4,655.1万 | -5.69%-4,663.1万 | -5.21%-1.81億 | -4.71%-4,612.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 49.04%-113.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -161.31%-222.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,750.22%-6,779.1万 | 0.67%-9,633.7万 | -8.63%-7,438.4万 | -22.02%-2.2億 | -54.09%-5,901.7万 | 120.54%410.8万 | -27.44%-9,698.8万 | -48.23%-6,847.4万 | 30.91%-1.81億 | -61.90%-3,830万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 645.79%3,089.8万 | 346.73%5,026.6万 | 695.33%2,076.6万 | -26.55%261.1万 | 180.47%1,705.8万 | -81.97%414.3万 | -71.98%1,125.2万 | -26.55%261.1万 | -21.54%355.5万 | -18.35%608.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -299.85%-2,581万 | -172.44%-1,936.8万 | 241.40%2,950万 | 2,023.20%1,815.5万 | 206.83%370.8万 | 176.47%1,291.5万 | 58.63%-710.9万 | -76.39%864.1万 | 3.28%-94.4万 | 10.86%-347.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.17%508.8万 | 645.79%3,089.8万 | 346.73%5,026.6万 | 695.33%2,076.6万 | 695.33%2,076.6万 | 180.47%1,705.8万 | -81.97%414.3万 | -71.98%1,125.2万 | -26.55%261.1万 | -26.55%261.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.81%1.03億 | -4.00%9,493.2万 | 4.80%1.06億 | 6.55%3.93億 | -2.73%1.01億 | 14.05%9,222.5万 | 11.59%9,889.2万 | 5.59%1.01億 | -0.60%3.69億 | -1.44%1.04億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
