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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.23%-29.62億 | -24.27%409.82億 | -11.57%541.18億 | 26.08%612.02億 | 68.83%485.42億 | 110.43%287.52億 | 40.69%136.63億 | -8.48%97.12億 | 19.94%106.12億 | 28.52%88.48億 |
| 繰延税金 | -70.24%83.23億 | -10.96%279.67億 | -16.76%314.11億 | 21.65%377.37億 | 74.57%310.21億 | 129.96%177.7億 | 50.88%77.27億 | -11.04%51.21億 | 24.48%57.57億 | -0.69%46.25億 |
| その他の非現金項目 | 7.80%-23.88億 | 47.76%-25.9億 | -63.85%-49.58億 | 14.69%-30.26億 | 0.25%-35.47億 | -115.84%-35.56億 | -385.42%-16.47億 | -33.23%-3.39億 | 12.37%-2.55億 | -297.31%-2.91億 |
| 運転資金の増減額 | 3,304.07%610.01億 | 105.76%17.92億 | -107.91%-311.02億 | -318.54%-149.59億 | -36.60%68.45億 | -70.34%107.97億 | 262.51%364.05億 | -150.64%-224.02億 | 14.71%-89.38億 | -29.03%-104.8億 |
| -売掛金増減額 | -9.79%675.79億 | 107.26%749.11億 | 528.70%361.44億 | 105.94%57.49億 | 36.32%-967.76億 | -111.36%-1,519.74億 | -385.93%-719.02億 | -1,602.16%-147.97億 | 111.51%9.85億 | -84.77%-85.55億 |
| -在庫増減額 | 89.95%2,627.92億 | 260.77%1,383.47億 | 14.02%-860.54億 | 45.07%-1,000.84億 | -33.20%-1,822.07億 | -212.74%-1,367.95億 | -14.62%-437.41億 | 22.61%-381.62億 | -22.00%-493.15億 | -183.04%-404.21億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.26%-5.22億 | 83.07%-2.73億 | -28.06%-16.11億 | -313.45%-12.58億 |
| -その他流動資産の変動 | 197.92%177.91億 | -496.25%-181.68億 | 232.71%45.85億 | -96.20%-34.55億 | -101.04%-17.61億 | 92.73%1,697.71億 | 1,096,121.82%880.87億 | -100.03%-803.7万 | 1.26%276.91億 | 678.74%273.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228.15%356.21億 | 150.18%108.55億 | -247.49%-216.31億 | -50.08%146.66億 | 21.99%293.81億 | -41.63%240.84億 | 334.58%412.63億 | -306.06%-175.9億 | 25.43%-43.32億 | -133.95%-58.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.21%-4.27億 | ---2.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 61.16%-10.18億 | 10.33%-26.21億 | 16.89%-29.23億 | -14.26%-35.17億 | -4.45%-30.78億 | -75.98%-29.47億 | 13.77%-16.75億 | 57.72%-19.42億 | 3.28%-45.94億 | -22.28%-47.5億 |
| 無形資産取引の純額 | 31.02%-2.98億 | 25.52%-4.32億 | -329.63%-5.8億 | ---1.35億 | ---- | ---- | -546.70%-5.64億 | 74.95%-8,726.4万 | 38.84%-3.48億 | -4,698.58%-5.7億 |
| 事業取引の純額 | 88.13%-8.8億 | -5.64%-74.12億 | 43.59%-70.16億 | 52.96%-124.38億 | -14.45%-264.39億 | -117.14%-231億 | -291.85%-106.38億 | -45,147.35%-27.15億 | 54.42%-600万 | -163.26%-1,316.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 117.67%21.31億 | -619.24%-120.62億 | -16.89%23.23億 | -77.82%27.95億 | 168.95%126.04億 | -171.41%-182.8億 | -466.88%-67.35億 | ---11.88億 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 78.64%-18.19億 | ---85.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.42%44.06億 | -204.92%-180.42億 | 69.01%-59.17億 | -55.60%-190.91億 | 72.36%-122.69億 | -116.96%-443.84億 | -206.90%-204.57億 | -42.21%-66.66億 | 6.13%-46.87億 | -25.81%-49.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -411.15%-686.42億 | 65.54%-134.29億 | -207.94%-389.68億 | -54.10%361.01億 | -2.40%786.45億 | 151.02%805.76億 | 33.82%320.99億 | 423.76%239.86億 | -76.47%45.8億 | 147.04%194.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --102.1億 | --0 | ---- | -106.26%-1.87億 | 345.56%29.86億 | 65.60%-12.16億 | -171.41%-35.35億 | 97.91%49.51億 | --25.01億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 70.25%-8.73億 | 72.20%-29.34億 | -11.47%-105.54億 | 24.36%-94.68億 | -132.57%-125.17億 | -79.10%-53.82億 | 37.05%-30.05億 | -216.72%-47.74億 | 11.85%-15.07億 | ---17.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -65.40%23.3億 | 448.82%67.34億 | 24,440.00%12.27億 | -99.89%500万 | 507.78%47.18億 | -159.02%-11.57億 | -88.84%19.6億 | 425.87%175.58億 | 959.91%33.39億 | 11.86%3.15億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354.80%-586.88億 | 76.16%-129.04億 | -314.34%-541.36億 | -65.79%252.57億 | 1.39%738.32億 | 165.25%728.21億 | -34.11%274.54億 | 367.53%416.7億 | -50.44%89.13億 | 70.84%179.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.08%1,469.54億 | -32.87%1,671.53億 | 9.04%2,489.85億 | 66.57%2,283.43億 | 61.95%1,370.84億 | 133.57%846.47億 | 93.17%362.41億 | -0.79%187.61億 | 60.13%189.1億 | 52.49%118.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.12%-186.61億 | 75.40%-200.91億 | -492.11%-816.84億 | -77.09%208.32億 | 73.16%909.44億 | 8.83%525.21億 | 177.13%482.6億 | 16,451.80%174.14億 | -101.48%-1.06億 | 76.24%71.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.89%-1,200万 | 27.03%-1.08億 | 22.11%-1.48億 | -160.32%-1.9億 | 475.00%3.15億 | -157.31%-8,400万 | 121.04%1.47億 | 255.54%6,631.3万 | 47.60%-4,263.4万 | -683.82%-8,136.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.71%1,282.81億 | -12.08%1,469.54億 | -32.87%1,671.53億 | 9.04%2,489.85億 | 66.57%2,283.43億 | 61.95%1,370.84億 | 133.57%846.47億 | 93.17%362.41億 | -0.79%187.61億 | 60.13%189.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 363.86%336.76億 | 128.25%72.6億 | -343.27%-256.99億 | -58.93%105.64億 | 25.10%257.24億 | -46.99%205.62億 | 295.18%387.91億 | -110.34%-198.75億 | 15.30%-94.49億 | -74.60%-111.56億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
