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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 71.51%1.8億 | 121.59%1.74億 | 13.69%1.58億 | 6.24%1.7億 | 6.24%1.7億 | -38.91%1.05億 | -57.41%7,844.3万 | -35.83%1.39億 | -35.58%1.6億 | -35.58%1.6億 |
| -現金及び現金同等物 | 71.51%1.8億 | 121.59%1.74億 | 13.69%1.58億 | 6.24%1.7億 | 6.24%1.7億 | -38.91%1.05億 | -57.41%7,844.3万 | -35.83%1.39億 | -35.58%1.6億 | -35.58%1.6億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.56%7.75億 | 12.93%8.82億 | 4.65%8.21億 | 4.16%8.14億 | 4.16%8.14億 | 26.01%8.04億 | 30.77%7.81億 | 67.36%7.84億 | 87.68%7.82億 | 87.68%7.82億 |
| -売掛金 | -3.56%7.75億 | 12.93%8.82億 | 4.65%8.21億 | -8.79%6.16億 | -8.79%6.16億 | 26.01%8.04億 | 30.77%7.81億 | 67.36%7.84億 | 82.09%6.76億 | 82.09%6.76億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 86.62%1.98億 | 86.62%1.98億 | ---- | ---- | ---- | 133.28%1.06億 | 133.28%1.06億 |
| 棚卸資産 | -56.72%7,175.3万 | -48.47%8,266.4万 | -45.40%8,605.1万 | -53.82%7,316.6万 | -53.82%7,316.6万 | 1.23%1.66億 | 34.50%1.6億 | 31.13%1.58億 | 51.97%1.58億 | 51.97%1.58億 |
| 制限付き現金 | ---- | -89.77%26.7万 | -89.05%55.9万 | -89.54%54.7万 | -89.54%54.7万 | -28.63%310.3万 | -40.32%261.1万 | -91.96%510.5万 | --523万 | --523万 |
| その他の流動資産 | 53.49%3,411.1万 | 42.54%3,326.5万 | 5.84%2,660.8万 | 15.11%2,652.8万 | 15.11%2,652.8万 | 3.36%2,222.4万 | 30.70%2,333.7万 | 88.04%2,513.9万 | 95.94%2,304.6万 | 95.94%2,304.6万 |
| 流動資産合計 | -3.51%10.61億 | 12.07%11.72億 | -1.72%10.92億 | -3.89%10.84億 | -3.89%10.84億 | 10.04%11億 | 13.32%10.46億 | 25.93%11.11億 | 44.52%11.28億 | 44.52%11.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.47%6,662.1万 | -6.49%6,888万 | -3.83%7,684万 | -14.56%7,548.8万 | -14.56%7,548.8万 | 13.73%7,359.2万 | 50.03%7,365.9万 | 99.26%7,989.7万 | 188.34%8,835.2万 | 188.34%8,835.2万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 4.82%1.34億 | 4.82%1.34億 | ---- | ---- | ---- | 81.47%1.28億 | 81.47%1.28億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -47.97%-5,872.5万 | -47.97%-5,872.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.57%-3,968.8万 | 0.57%-3,968.8万 |
| 投資その他の資産 | --2,790.9万 | --2,987.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | --2,790.9万 | --2,987.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -32.11%6.58億 | -30.85%6.78億 | -7.86%9.34億 | -8.53%9.4億 | -8.53%9.4億 | 1.26%9.69億 | 26.09%9.81億 | 64.01%10.14億 | 84.53%10.28億 | 84.53%10.28億 |
| -のれん | -32.24%3.85億 | -30.95%3.88億 | 1.01%5.73億 | 0.16%5.65億 | 0.16%5.65億 | 13.06%5.68億 | 33.07%5.61億 | 66.38%5.67億 | 74.41%5.64億 | 74.41%5.64億 |
| -その他の無形資産 | -31.93%2.73億 | -30.72%2.91億 | -19.12%3.62億 | -19.10%3.75億 | -19.10%3.75億 | -11.80%4.01億 | 17.82%4.19億 | 61.10%4.47億 | 98.54%4.64億 | 98.54%4.64億 |
| その他の非流動資産 | 1,058.59%2.02億 | 542.86%1.15億 | 324.80%5,123.5万 | 1,053.23%5,357.9万 | 1,053.23%5,357.9万 | 2,533.48%1,746万 | 2,846.31%1,794.3万 | 1,689.47%1,206.1万 | 653.00%464.6万 | 653.00%464.6万 |
| 非流動資産合計 | -9.93%9.54億 | -16.79%8.92億 | -3.94%10.62億 | -4.60%10.69億 | -4.60%10.69億 | 3.69%10.6億 | 29.59%10.72億 | 67.82%11.06億 | 90.54%11.21億 | 90.54%11.21億 |
| 資産合計 | -6.66%20.16億 | -2.54%20.65億 | -2.83%21.54億 | -4.25%21.53億 | -4.25%21.53億 | 6.83%21.6億 | 21.01%21.18億 | 43.84%22.17億 | 64.29%22.49億 | 64.29%22.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 23,527.52%2,575.4万 | 2,950.50%1,214.1万 | -96.46%1,630.4万 | -99.61%166.4万 | -99.61%166.4万 | -99.97%10.9万 | -99.79%39.8万 | 182.73%4.6億 | 51,582.35%4.22億 | 51,582.35%4.22億 |
| -短期借入金 | 23,527.52%2,575.4万 | 2,950.50%1,214.1万 | -96.46%1,630.4万 | -99.61%166.4万 | -99.61%166.4万 | -99.97%10.9万 | -99.79%39.8万 | 182.73%4.6億 | 51,582.35%4.22億 | 51,582.35%4.22億 |
| 未払金 | 7.36%9.76億 | 28.32%10.56億 | 23.81%10.32億 | 10.97%9.23億 | 10.97%9.23億 | 29.77%9.09億 | 25.64%8.23億 | 52.89%8.33億 | 55.98%8.32億 | 55.98%8.32億 |
| -買掛金 | 8.67%9.76億 | 29.55%10.56億 | 22.65%10.16億 | 10.80%9.14億 | 10.80%9.14億 | 30.85%8.98億 | 25.85%8.15億 | 56.72%8.28億 | 58.81%8.25億 | 58.81%8.25億 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | 201.41%1,628.2万 | 30.57%928.6万 | 30.57%928.6万 | -22.48%1,097.1万 | 7.11%781.6万 | -67.83%540.2万 | -49.12%711.2万 | -49.12%711.2万 |
| 流動性繰延負債 | 27.22%6,187.2万 | 40.32%6,661.7万 | 0.95%6,106.1万 | -1.47%5,932.5万 | -1.47%5,932.5万 | -29.89%4,863.3万 | -9.38%4,747.5万 | 65.15%6,048.4万 | 118.30%6,021万 | 118.30%6,021万 |
| その他の流動負債 | -16.77%4,379.9万 | -48.73%3,234.1万 | -4.05%6,403.6万 | -56.35%5,409.5万 | -56.35%5,409.5万 | 22.18%5,262.5万 | 97.59%6,308.2万 | 147.92%6,674.1万 | 321.44%1.24億 | 321.44%1.24億 |
| 流動負債合計 | 9.59%11.08億 | 24.97%11.67億 | -17.43%11.73億 | -27.79%10.38億 | -27.79%10.38億 | -14.70%10.11億 | 0.24%9.34億 | 84.18%14.21億 | 143.21%14.38億 | 143.21%14.38億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -31.52%2.83億 | -25.67%3.2億 | --2.73億 | --3.78億 | --3.78億 | --4.13億 | 537,286.25%4.3億 | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | -31.52%2.83億 | -25.67%3.2億 | --2.73億 | --3.78億 | --3.78億 | --4.13億 | 537,286.25%4.3億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -43.67%4,339.6万 | -45.89%4,776.6万 | -34.93%6,410.3万 | -34.77%6,716.8万 | -34.77%6,716.8万 | -15.05%7,703.4万 | 21.18%8,827.8万 | 81.06%9,851.3万 | 139.00%1.03億 | 139.00%1.03億 |
| その他の非流動性負債 | 371.68%2.23億 | 184.14%1.47億 | -10.48%5,778.9万 | -25.28%5,766.8万 | -25.28%5,766.8万 | -55.64%4,720.6万 | -40.12%5,170.1万 | -12.87%6,455.1万 | -9.51%7,718.3万 | -9.51%7,718.3万 |
| 非流動負債合計 | 2.19%5.49億 | -9.77%5.14億 | 141.87%3.94億 | 179.11%5.03億 | 179.11%5.03億 | 172.39%5.37億 | 257.80%5.7億 | 26.66%1.63億 | 39.88%1.8億 | 39.88%1.8億 |
| 負債合計 | 7.03%16.56億 | 11.80%16.81億 | -1.03%15.68億 | -4.75%15.41億 | -4.75%15.41億 | 11.98%15.48億 | 37.86%15.04億 | 75.96%15.84億 | 124.73%16.18億 | 124.73%16.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -7.69%5.57億 | -4.96%5.74億 | -3.96%5.76億 | 0.74%5.99億 | 0.74%5.99億 | -1.02%6.04億 | -4.68%6.04億 | -5.46%5.99億 | -6.07%5.95億 | -6.07%5.95億 |
| -普通株式 | -7.69%5.57億 | -4.96%5.74億 | -3.96%5.76億 | 0.74%5.99億 | 0.74%5.99億 | -1.02%6.04億 | -4.68%6.04億 | -5.46%5.99億 | -6.07%5.95億 | -6.07%5.95億 |
| 資本剰余金 | 53.22%1,534.7万 | 36.17%1,258.6万 | 33.93%1,174.2万 | 38.53%1,097万 | 38.53%1,097万 | 54.16%1,001.6万 | 77.00%924.3万 | 147.87%876.7万 | 240.60%791.9万 | 240.60%791.9万 |
| 利益剰余金 | -614.07%-2.26億 | -705.74%-2.19億 | -82.08%-3,714万 | -52.74%-2,816.7万 | -52.74%-2,816.7万 | -220.78%-3,167.4万 | -83.35%-2,718.6万 | 24.01%-2,039.8万 | 26.38%-1,844.1万 | 26.38%-1,844.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 326.94%1,300.9万 | 10,154.49%1,599.7万 | -23.80%1,210.2万 | -71.09%396.3万 | -71.09%396.3万 | 674.91%304.7万 | 122.13%15.6万 | 353.73%1,588.1万 | 4,066.57%1,370.8万 | 4,066.57%1,370.8万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.84%170.5万 | -28.84%170.5万 |
| 株主資本 | -38.56%3.59億 | -34.56%3.84億 | -6.84%5.62億 | -2.29%5.86億 | -2.29%5.86億 | -3.71%5.85億 | -6.27%5.86億 | -0.47%6.03億 | -2.21%6億 | -2.21%6億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | -17.52%2,432.7万 | -16.00%2,595.5万 | -16.00%2,595.5万 | -15.57%2,703.5万 | -16.97%2,854.9万 | -15.06%2,949.6万 | -12.56%3,090万 | -12.56%3,090万 |
| 資本合計 | -41.28%3.59億 | -37.60%3.84億 | -7.34%5.87億 | -2.96%6.12億 | -2.96%6.12億 | -4.30%6.12億 | -6.83%6.15億 | -1.26%6.33億 | -2.78%6.31億 | -2.78%6.31億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
