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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.97%9,500万 | -9.27%23.3億 | 4.99%7.37億 | -19.77%8.28億 | -93.18%3,600万 | 138.24%7.29億 | 2.93%25.68億 | -14.91%7.02億 | 8.86%10.32億 | -2.40%5.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.86%5.46億 | -7.16%21.26億 | 7.10%5.58億 | -16.53%5.25億 | -19.76%4.63億 | 3.02%5.8億 | 7.16%22.9億 | -9.55%5.21億 | 15.63%6.29億 | 12.70%5.77億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.76%1.33億 | -2.46%5.55億 | -3.55%1.36億 | 3.55%1.46億 | -2.08%1.41億 | -7.69%1.32億 | -0.87%5.69億 | -2.08%1.41億 | -2.08%1.41億 | -0.69%1.44億 |
| 繰延税金 | -62.50%-2,600万 | -24.18%-3.39億 | 64.14%-5,200万 | -222.22%-1.74億 | 32.64%-9,700万 | -122.86%-1,600万 | -1,111.11%-2.73億 | -21.85%-1.45億 | -300.00%-5,400万 | -4,700.00%-1.44億 |
| その他の非現金項目 | 18.52%3,200万 | -97.78%100万 | -55.56%-5,600万 | -6.67%2,800万 | -91.67%200万 | 0.00%2,700万 | 4,600.00%4,500万 | ---3,600万 | 2,900.00%3,000万 | --2,400万 |
| 運転資金の増減額 | -1,563.16%-6.32億 | 41.67%-1.89億 | -33.74%1.08億 | 12.28%2.56億 | -217.90%-5.15億 | 93.13%-3,800万 | 33.61%-3.24億 | -5.23%1.63億 | 36.53%2.28億 | 8.99%-1.62億 |
| -売掛金増減額 | -56.18%3,900万 | 81.93%-4,300万 | 55.38%-2,900万 | -182.05%-6,400万 | 70.90%-3,900万 | 176.07%8,900万 | 41.52%-2.38億 | -80.56%-6,500万 | 184.78%7,800万 | 9.46%-1.34億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.77%-4,700万 | -109.09%-2,300万 | 100.00%1,200万 | 162.50%500万 | 68.18%-1,400万 | -174.29%-2,600万 | 68.57%-1,100万 | 50.00%600万 | 85.71%-800万 | 0.00%-4,400万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,941.18%-3.47億 | -64.14%1.23億 | -123.17%-1,900万 | 83.08%2.38億 | -138.73%-7,900万 | 76.71%-1,700万 | -1.44%3.43億 | -9.89%8,200万 | -34.01%1.3億 | 112.50%2.04億 |
| -その他流動負債の変動 | -110.97%-3.27億 | 38.27%-2.42億 | -38.20%5,500万 | 54.64%1.5億 | -102.78%-2.92億 | 64.29%-1.55億 | 5.08%-3.92億 | 368.42%8,900万 | -38.99%9,700万 | -336.36%-1.44億 |
| -その他運転資金の変動 | -29.58%5,000万 | 84.62%-400万 | 74.51%8,900万 | -5.80%-7,300万 | -106.82%-9,100万 | 97.22%7,100万 | -236.84%-2,600万 | -45.74%5,100万 | -68.29%-6,900万 | 10.20%-4,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.97%9,500万 | -9.27%23.3億 | 4.99%7.37億 | -19.77%8.28億 | -93.18%3,600万 | 138.24%7.29億 | 2.93%25.68億 | -14.91%7.02億 | 8.86%10.32億 | -2.40%5.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.70%-2.38億 | -212.26%-3.31億 | 315.38%1.68億 | 22.57%-1.99億 | 81.95%-8,500万 | -130.71%-2.15億 | 95.10%-1.06億 | 84.34%-7,800万 | 36.86%-2.57億 | 34.67%-4.71億 |
| 固定資産取引の純額 | 19.39%-7,900万 | 4.52%-3.17億 | 13.33%-7,800万 | 7.59%-7,300万 | -58.14%-6,800万 | 18.33%-9,800万 | -19.00%-3.32億 | -38.46%-9,000万 | -54.90%-7,900万 | 42.67%-4,300万 |
| 事業取引の純額 | -2.93%-4.21億 | -303.91%-2.61億 | 48.00%1.48億 | --0 | --0 | -2,252.63%-4.09億 | 108.25%1.28億 | 124.69%1億 | 105.33%900万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -10.27%2.62億 | 152.04%2.47億 | 211.36%9,800万 | 32.62%-1.26億 | 96.03%-1,700万 | -63.55%2.92億 | 129.43%9,800万 | -214.29%-8,800万 | 0.00%-1.87億 | -336.73%-4.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.70%-2.38億 | -212.26%-3.31億 | 315.38%1.68億 | 22.57%-1.99億 | 81.95%-8,500万 | -130.71%-2.15億 | 95.10%-1.06億 | 84.34%-7,800万 | 36.86%-2.57億 | 34.67%-4.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.14%-3.04億 | 17.02%-16.09億 | -5.57%-4.55億 | 1.75%-4.5億 | 21.33%-3.54億 | 41.67%-3.5億 | -61.18%-19.39億 | -119.90%-4.31億 | -91.63%-4.58億 | -5.14%-4.5億 |
| 借入金純額 | -3,900.00%-4,000万 | 30.56%-2,500万 | -190.91%-1,000万 | 80.95%-400万 | 16.67%-1,000万 | 92.86%-100万 | 32.08%-3,600万 | 184.62%1,100万 | -75.00%-2,100万 | 7.69%-1,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 40.09%-1.33億 | 25.18%-10.64億 | 0.63%-3.13億 | 0.00%-3.15億 | 32.70%-2.14億 | 53.16%-2.22億 | -84.44%-14.22億 | -284.15%-3.15億 | -144.19%-3.15億 | 0.63%-3.18億 |
| 配当金支払総額 | -0.67%-1.51億 | -4.79%-5.91億 | -5.04%-1.46億 | -4.26%-1.47億 | -4.96%-1.48億 | -4.90%-1.5億 | -10.81%-5.64億 | -9.45%-1.39億 | -11.02%-1.41億 | -11.02%-1.41億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -13.04%2,000万 | -17.44%7,100万 | -6.67%1,400万 | -15.79%1,600万 | -14.29%1,800万 | -25.81%2,300万 | -33.85%8,600万 | -42.31%1,500万 | -34.48%1,900万 | -34.38%2,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.14%-3.04億 | 17.02%-16.09億 | -5.57%-4.55億 | 1.75%-4.5億 | 21.33%-3.54億 | 41.67%-3.5億 | -61.18%-19.39億 | -119.90%-4.31億 | -91.63%-4.58億 | -5.14%-4.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.44%27.17億 | 28.01%22.94億 | 7.93%22.04億 | 16.23%20.55億 | 12.14%24.58億 | 28.01%22.94億 | -33.13%17.92億 | 22.72%20.42億 | 29.24%17.68億 | 11.10%21.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -372.56%-4.47億 | -25.43%3.9億 | 133.16%4.5億 | -43.53%1.79億 | -2.54%-4.03億 | -59.61%1.64億 | 159.98%5.23億 | 47.33%1.93億 | 4.97%3.17億 | 35.36%-3.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3,900万 | 257.14%3,300万 | 6.78%6,300万 | 30.23%-3,000万 | --0 | --0 | -31.25%-2,100万 | 2,066.67%5,900万 | -616.67%-4,300万 | -1,133.33%-3,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.24%22.31億 | 18.44%27.17億 | 18.44%27.17億 | 7.93%22.04億 | 16.23%20.55億 | 12.14%24.58億 | 28.01%22.94億 | 28.01%22.94億 | 22.72%20.42億 | 29.24%17.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.46%1,600万 | -9.97%20.13億 | 7.68%6.59億 | -20.78%7.55億 | -106.60%-3,200万 | 239.25%6.31億 | 0.90%22.36億 | -19.47%6.12億 | 6.24%9.53億 | 4.08%4.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
