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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.36%4.97億 | 41.63%3.13億 | -112.98%-5,100万 | 964.08%11.94億 | -10.20%2.73億 | 255.56%3.08億 | 191.32%2.21億 | 58.28%3.93億 | -92.46%1.12億 | 97.08%3.04億 |
| 繰延税金 | 373.68%1.8億 | 2.24%1.37億 | -33.33%7,000万 | -4.61%4.24億 | -36.35%1.47億 | -66.70%3,800万 | 1,281.44%1.34億 | 16.93%1.05億 | -14.81%4.45億 | 143.52%2.31億 |
| その他の非現金項目 | -35.65%7,400万 | 331.82%9,500万 | 191.18%9,900万 | 19.09%2.36億 | 2,260.00%6,480万 | 19.67%1.15億 | -67.50%2,200万 | -8.60%3,400万 | 31.30%1.98億 | -107.01%-300万 |
| 運転資金の増減額 | -279.27%-3.46億 | 21.60%-2.54億 | 24.08%-11.16億 | 109.74%9,440万 | 18.30%16.93億 | 125.04%1.93億 | 65.46%-3.24億 | -112.52%-14.7億 | -103.83%-9.69億 | 290.56%14.31億 |
| -売上債権増減額 | -84.23%-5.49億 | 138.89%3.01億 | 68.88%-1.97億 | 106.16%5,060万 | -16.76%8.56億 | 70.69%-2.98億 | 156.20%1.26億 | -3.96%-6.33億 | -2,734.29%-8.22億 | 302.47%10.28億 |
| -棚卸資産増減額 | -113.57%-2,700万 | -208.00%-1.35億 | 70.24%-1.39億 | 122.97%3.78億 | 9,063.79%5.2億 | 137.65%1.99億 | 119.64%1.25億 | 1.54%-4.67億 | -16.03%-16.45億 | -152.17%-580万 |
| -その他流動資産の変動 | 31.56%2.96億 | -11.90%3,700万 | -180.00%-6.16億 | 136.89%2,560万 | 65.65%-2,140万 | -26.95%2.25億 | 188.61%4,200万 | 17.82%-2.2億 | 60.81%-6,940万 | 75.74%-6,230万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.08%7.38億 | 39.60%5.57億 | -19.66%-7.12億 | 44.96%33.28億 | 8.59%25.38億 | 770.91%9.85億 | 243.11%3.99億 | -578.68%-5.95億 | -22.30%22.96億 | 158.42%23.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 17.05%-4.38億 | 6.93%-4.3億 | -4.08%-3.83億 | 1.22%-21.43億 | 2.67%-7.85億 | 14.80%-5.28億 | -6.70%-4.62億 | -18.71%-3.68億 | -15.51%-21.69億 | -12.08%-8.06億 |
| 固定資産取引の純額 | 144.44%2,200万 | -56.25%2,100万 | -35.71%900万 | ---- | ---- | --900万 | --4,800万 | --1,400万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -800.00%-700万 | 96.75%-400万 | 200.00%300万 | -22.18%-1.33億 | -33.87%-830万 | 101.08%100万 | -1,049.53%-1.23億 | -528.57%-300万 | -150.02%-1.09億 | -105.23%-620万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | ---- | 46.52%1.07億 | ---- | -109.52%-100万 | -96.02%100万 | ---- | -5.66%7,330万 | -13.51%2,560万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.69%-4.22億 | 22.76%-4.14億 | -3.92%-3.71億 | 1.65%-21.69億 | 3.84%-7.57億 | 26.08%-5.19億 | -28.05%-5.36億 | -20.00%-3.57億 | -39.37%-22.05億 | -37.77%-7.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 42.00%-2.61億 | -60.85%2.31億 | 80.41%6.17億 | -131.22%-4.52億 | -45.47%-9.34億 | -144.83%-4.5億 | -29.68%5.9億 | 38.86%3.42億 | 294.73%14.47億 | -40,018.75%-6.42億 |
| 配当金支払総額 | ---- | -46.67%-4.4億 | ---- | 31.82%-3億 | --0 | ---- | 31.82%-3億 | ---- | ---4.4億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -73.33%400万 | 1,400.00%1,300万 | -25.00%-3,500万 | -254.55%-4,680万 | -307.59%-3,280万 | 94.81%1,500万 | 98.14%-100万 | -260.00%-2,800万 | 70.60%-1,320万 | --1,580万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.40%-3.41億 | -246.94%-2.88億 | 115.09%4.99億 | -272.82%-11.29億 | -50.07%-10.45億 | -155.79%-5.12億 | -21.13%1.96億 | 26.16%2.32億 | 156.50%6.54億 | -79.49%-6.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.62%21.67億 | 4.31%23.49億 | -2.18%29.23億 | 31.68%29.88億 | -1.29%22.28億 | 19.12%22.72億 | -3.09%22.52億 | 31.68%29.88億 | -22.79%22.69億 | -1.26%22.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.65%-2,500万 | -345.76%-1.45億 | 18.89%-5.84億 | -96.02%2,960万 | -13.81%7.36億 | -113.99%-4,600万 | 113.14%5,900万 | -6,828.97%-7.2億 | 244.97%7.44億 | 1,654.64%8.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -650.00%-1,100万 | 15.00%-3,400万 | 156.25%900万 | -275.00%-9,450万 | 66.97%-4,050万 | -90.43%200万 | -223.46%-4,000万 | -136.28%-1,600万 | -126.22%-2,520万 | -458.48%-1.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.35%21.31億 | -4.62%21.67億 | 4.31%23.49億 | -2.17%29.23億 | -2.17%29.23億 | -1.29%22.28億 | 19.12%22.72億 | -3.09%22.52億 | -8.08%29.88億 | -8.08%29.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.35%3億 | 301.59%1.27億 | -13.71%-10.95億 | 837.42%11.85億 | 14.52%17.53億 | 190.21%4.57億 | 91.15%-6,300万 | -418.58%-9.63億 | -88.26%1.26億 | 727.41%15.31億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
