| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 290.03%31.1万 | 18.39万 | 5.65万 | 270.87%103.35万 | 117万 | -16.36万 | -60.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.54%-3.22万 | ---8.94万 | ---15.2万 | -5,568.03%-1,202.25万 | ---1,132.29万 | ---49.9万 | ---21.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.09万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | 125,334.56%17.06万 | ---- | ---- | --136 |
| その他の非現金項目 | --261 | --521 | --2.27万 | 13,857.84%1,161.08万 | ---- | ---- | --8.32万 |
| 運転資金の増減額 | 263.00%34.29万 | --27.27万 | --18.59万 | 367.73%127.46万 | --95.24万 | --9.45万 | ---47.61万 |
| -売上債権増減額 | --41.22万 | ---7万 | ---1.95万 | 279.63%89.64万 | ---- | ---- | ---49.91万 |
| -前払費用増減額 | ---875 | ---1,752 | --5.07万 | 36.23%-4.97万 | ---- | ---- | ---7.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -172.45%-6.84万 | --34.45万 | --15.48万 | 324.42%42.79万 | --10.56万 | --9.45万 | --10.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 290.03%31.1万 | --18.39万 | --5.65万 | 270.87%103.35万 | --117万 | ---16.36万 | ---60.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.27%-52.29万 | -66.85万 | 44.77万 | -68.01%-162.88万 | -99.67万 | -63.21万 | -96.95万 |
| 資本支出 | 12.20%-55.5万 | ---66.85万 | ---48.15万 | -107.95%-201.6万 | ---138.39万 | ---63.21万 | ---96.95万 |
| その他の投資活動純額 | --3.2万 | --0 | --92.92万 | --38.72万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.27%-52.29万 | ---66.85万 | --44.77万 | -68.01%-162.88万 | ---99.67万 | ---63.21万 | ---96.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.95%28.76万 | 29.64万 | -68.59万 | -51.54%80.14万 | -48.65万 | 124.79万 | 165.37万 |
| 借入金純額 | --28.76万 | --29.64万 | ---68.59万 | -83.04%13.41万 | ---- | ---- | --79.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -22.69%66.73万 | --59.83万 | --6.9万 | --86.32万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --117.89万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---63.21万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.53%31.08万 | --27.32万 | ---68.59万 | -51.54%80.14万 | --14.56万 | --61.58万 | --165.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.29%2.21万 | --17.88万 | --39.38万 | 634.14%15.04万 | --60.26万 | --15.05万 | --2.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.14%9.88万 | ---21.14万 | ---18.16万 | 159.91%20.61万 | ---31.32万 | --45.21万 | --7.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2.75万 | --5.47万 | ---3.34万 | -26.42%3.73万 | ---- | ---- | --5.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.36%14.85万 | --2.21万 | --17.88万 | 161.78%39.38万 | --39.38万 | --60.26万 | --15.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.34%-24.4万 | ---48.46万 | ---42.49万 | 37.59%-98.25万 | ---21.39万 | ---79.58万 | ---157.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
