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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -179.55%-2.46億 | -115.53%-1.25億 | 21.08%-26.06億 | 98.36%18.09億 | 43.41%43.94億 | 83.43%-8,800万 | -27.22%8.05億 | -21.09%-33.02億 | -67.06%9.12億 | -14.60%30.64億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.31%-5.05億 | 23.82%10.71億 | -38.06%3.76億 | -22.62%9.41億 | -813.33%-2.14億 | 10.20%-3.17億 | -11.64%8.65億 | 8.39%6.07億 | -33.26%12.16億 | -85.98%3,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 69.57%3,900万 | -12.12%2,900万 | -2.70%3,600万 | 172.50%1.16億 | 91.67%2,300万 | 169.70%2,300万 | 146.48%3,300万 | 154.41%3,700万 | 87.81%-1.6億 | 103.40%1,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3.06億 | 1.96%3.12億 | 6.97%3.07億 | -0.98%12.11億 | 2.63%3.12億 | -1.29%3.06億 | 1.32%3.06億 | -6.51%2.87億 | -1.61%12.23億 | -4.10%3.04億 |
| 繰延税金 | 14.39%-1.19億 | -243.18%-1.51億 | -78.82%-1.52億 | -52.08%-4.38億 | -22.30%-1.7億 | -98.57%-1.39億 | -4.76%-4,400万 | -129.73%-8,500万 | -244.72%-2.88億 | -389.58%-1.39億 |
| その他の非現金項目 | 13.33%1.36億 | -5.52%1.54億 | 425.81%1.63億 | 57.41%7.65億 | 196.71%4.51億 | -40.00%1.2億 | 103.75%1.63億 | -42.59%3,100万 | 147.96%4.86億 | 660.00%1.52億 |
| 運転資金の増減額 | -27.16%-1.03億 | -197.30%-15.4億 | 20.17%-33.36億 | 49.78%-7.86億 | 47.58%39.92億 | 86.15%-8,100万 | -264.79%-5.18億 | -17.95%-41.79億 | -351.61%-15.65億 | -19.06%27.05億 |
| -売上債権増減額 | -12.69%9.77億 | -85.36%1.19億 | 5.88%-25.46億 | 136.05%3.58億 | 37.76%11.31億 | 116.44%11.19億 | 1,882.93%8.13億 | -14.04%-27.05億 | -778.76%-9.93億 | -18.15%8.21億 |
| -棚卸資産増減額 | 12.68%-7.23億 | 16.97%11.65億 | 90.74%6.18億 | 103.32%5,700万 | 65.17%-4.35億 | 39.61%-8.28億 | 48.44%9.96億 | 38.46%3.24億 | -306.40%-17.15億 | -56.71%-12.49億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15.50%3.95億 | 54.36%-2.98億 | 32.19%-6.15億 | -182.16%-6.63億 | -8.26%5.55億 | -50.43%3.42億 | -696.34%-6.53億 | -123.40%-9.07億 | 53.42%8.07億 | 6.70%6.05億 |
| -その他運転資金の変動 | -5.32%-7.52億 | -50.90%-25.26億 | 11.00%-7.93億 | -260.12%-5.38億 | 8.43%27.41億 | -69.60%-7.14億 | -116.84%-16.74億 | 10.81%-8.91億 | -46.75%3.36億 | -1.60%25.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.18%200万 | -1,460.00%-1.56億 | 66.67%-300万 | 0.00%-4,000万 | -1,000万 | -1,100万 | -1,000万 | -900万 | 4.76%-4,000万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -146.46%-2.44億 | -135.35%-2.81億 | 21.20%-26.09億 | 102.87%17.69億 | 44.97%43.84億 | 81.36%-9,900万 | -28.12%7.95億 | -21.42%-33.11億 | -68.02%8.72億 | -14.72%30.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.69%-1.61億 | -6.06%-3,500万 | 82.13%-2.7億 | -214.40%-19.87億 | -10.88%-2.14億 | -5,625.00%-2.29億 | -6.45%-3,300万 | -274.01%-15.11億 | -74.59%-6.32億 | -19.88%-1.93億 |
| 資本支出 | 4.94%-1.54億 | -15.15%-1.14億 | 1.99%-1.48億 | 1.65%-5.95億 | -26.21%-1.83億 | -14.08%-1.62億 | 28.78%-9,900万 | 15.64%-1.51億 | -5.58%-6.05億 | 9.38%-1.45億 |
| 固定資産取引の純額 | -325.00%-1,800万 | 15.38%1,500万 | -76.19%500万 | -21.92%5,700万 | -44.44%1,500万 | -76.47%800万 | 85.71%1,300万 | 320.00%2,100万 | -2.67%7,300万 | 22.73%2,700万 |
| 事業取引の純額 | 65.00%-700万 | --0 | --0 | -12,300.00%-14.88億 | 66.67%-100万 | -566.67%-2,000万 | ---400万 | -24,283.33%-14.63億 | -200.00%-1,200万 | -200.00%-300万 |
| 投資商品取引の純額 | 189.09%4,900万 | 16.95%6,900万 | -252.44%-1.25億 | 183.67%4,100万 | -400.00%-4,500万 | -153.40%-5,500万 | -27.16%5,900万 | 136.61%8,200万 | -134.75%-4,900万 | 59.09%-900万 |
| その他の投資活動純額 | ---3,100万 | ---500万 | ---200万 | 94.87%-200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3,800.00%-3,900万 | ---6,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.69%-1.61億 | -6.06%-3,500万 | 82.13%-2.7億 | -214.40%-19.87億 | -10.88%-2.14億 | -5,625.00%-2.29億 | -6.45%-3,300万 | -274.01%-15.11億 | -74.59%-6.32億 | -19.88%-1.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 355.50%9.93億 | 296.72%4.84億 | -46.06%17.66億 | 91.61%-9,900万 | -100.81%-37.13億 | -61.28%2.18億 | 120.17%1.22億 | 360.48%32.74億 | 6.79%-11.8億 | -13.37%-18.49億 |
| 借入金純額 | 349.55%9.89億 | 143.46%1.03億 | -41.41%21.41億 | 443.41%11.14億 | -454.51%-25.23億 | 194.42%2.2億 | -235.43%-2.37億 | 408.91%36.54億 | 1,763.64%2.05億 | 66.45%-4.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 0.00%-2.52億 | 24.40%-7.56億 | ---- | ---- | ---- | ---2.52億 | -5.26%-10億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -4.67%-1.12億 | -5.02%-4.39億 | ---- | ---- | ---- | ---1.07億 | -5.29%-4.18億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%200万 | 5.26%2,000万 | 14.29%800万 | -64.77%3,100万 | -86.36%300万 | -50.00%200万 | -13.64%1,900万 | -82.50%700万 | -12.00%8,800万 | -24.14%2,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 150.00%200万 | 84.21%-300万 | 32.14%-1,900万 | 10.91%-4,900万 | 0.00%200万 | 63.64%-400万 | -2,000.00%-1,900万 | 40.43%-2,800万 | -83.33%-5,500万 | 200.00%200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355.50%9.93億 | 296.72%4.84億 | -46.06%17.66億 | 91.61%-9,900万 | -100.81%-37.13億 | -61.28%2.18億 | 120.17%1.22億 | 360.48%32.74億 | 6.79%-11.8億 | -13.37%-18.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.74%21.41億 | -2.61%20.14億 | -12.71%31.58億 | -25.19%36.18億 | 5.99%27.76億 | 6.97%29.63億 | -13.29%20.68億 | -25.19%36.18億 | 24.86%48.36億 | -16.59%26.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 634.55%5.88億 | -81.00%1.68億 | 28.10%-11.13億 | 66.28%-3.17億 | -53.46%4.57億 | -492.86%-1.1億 | 88.09%8.84億 | 36.03%-15.48億 | -185.53%-9.4億 | -44.01%9.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.06%2,700万 | -472.73%-4,100万 | -1,450.00%-3,100万 | 48.56%-1.43億 | -541.18%-7,500万 | 56.98%-7,700万 | 112.94%1,100万 | 93.55%-200万 | -104.41%-2.78億 | 129.31%1,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.72%27.56億 | -27.74%21.41億 | -2.61%20.14億 | -12.71%31.58億 | -12.71%31.58億 | 5.99%27.76億 | 6.97%29.63億 | -13.29%20.68億 | -25.19%36.18億 | -25.19%36.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.49%-3.98億 | -156.75%-3.95億 | 20.36%-27.57億 | 339.70%11.74億 | 45.92%42.01億 | 61.22%-2.61億 | -28.02%6.96億 | -19.13%-34.62億 | -87.60%2.67億 | -14.97%28.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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